Composition d'Invesco Dividend AchieversTM ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 789,8 M $ dont 789,2 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 429 dans 3 pays
- 10 premières
- 30,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | H&R Block Inc | 3 607 | 158,8 k $ | 0,02 % |
| 302 | Sonoco Products Co | 2 814 | 158,6 k $ | 0,02 % |
| 303 | Black Hills Corp | 2 166 | 154,2 k $ | 0,02 % |
| 304 | Balchem Corp | 913 | 153 k $ | 0,02 % |
| 305 | CNO Financial Group Inc | 2 656 | 146,3 k $ | 0,02 % |
| 306 | Brunswick Corp/DE | 1 850 | 146,2 k $ | 0,02 % |
| 307 | Associated Banc-Corp | 4 724 | 145,9 k $ | 0,02 % |
| 308 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 2 646 | 144 k $ | 0,02 % |
| 309 | First Financial Bankshares Inc | 4 078 | 143,3 k $ | 0,02 % |
| 310 | UFP Industries Inc | 1 607 | 139,4 k $ | 0,02 % |
| 311 | ServisFirst Bancshares Inc | 1 556 | 139,3 k $ | 0,02 % |
| 312 | ONE Gas Inc | 1 787 | 138,8 k $ | 0,02 % |
| 313 | International Bancshares Corp | 1 770 | 135,5 k $ | 0,02 % |
| 314 | Spire Inc | 1 683 | 134,4 k $ | 0,02 % |
| 315 | Franklin Electric Co Inc | 1 257 | 131,6 k $ | 0,02 % |
| 316 | Cabot Corp | 1 469 | 129,3 k $ | 0,02 % |
| 317 | Materion Corp | 592 | 124,8 k $ | 0,02 % |
| 318 | United Community Banks Inc/GA | 3 407 | 120,7 k $ | 0,02 % |
| 319 | Cohen & Steers Inc | 1 463 | 120,4 k $ | 0,02 % |
| 320 | Silgan Holdings Inc | 3 008 | 120,3 k $ | 0,02 % |
| 321 | Brady Corp | 1 240 | 116,9 k $ | 0,01 % |
| 322 | Independent Bank Corp | 1 375 | 115,3 k $ | 0,01 % |
| 323 | WesBanco Inc | 2 737 | 113,3 k $ | 0,01 % |
| 324 | Griffon Corp | 1 305 | 112,5 k $ | 0,01 % |
| 325 | Mueller Water Products Inc | 4 454 | 112,4 k $ | 0,01 % |
| 326 | Thor Industries Inc | 1 497 | 112,2 k $ | 0,01 % |
| 327 | Badger Meter Inc | 829 | 111,4 k $ | 0,01 % |
| 328 | Robert Half Inc | 2 911 | 110 k $ | 0,01 % |
| 329 | Polaris Inc | 1 619 | 108,6 k $ | 0,01 % |
| 330 | BancFirst Corp | 955 | 107,7 k $ | 0,01 % |
| 331 | Otter Tail Corp | 1 194 | 105,6 k $ | 0,01 % |
| 332 | Assured Guaranty Ltd | 1 258 | 104,1 k $ | 0,01 % |
| 333 | Kadant Inc | 336 | 103,3 k $ | 0,01 % |
| 334 | Standex International Corp | 345 | 102,3 k $ | 0,01 % |
| 335 | Dolby Laboratories Inc | 1 718 | 101 k $ | 0,01 % |
| 336 | National HealthCare Corp | 445 | 100,6 k $ | 0,01 % |
| 337 | Towne Bank/Portsmouth VA | 2 629 | 99,7 k $ | 0,01 % |
| 338 | Nelnet Inc | 719 | 97,7 k $ | 0,01 % |
| 339 | Simmons First National Corp | 4 129 | 97,4 k $ | 0,01 % |
| 340 | Community Financial System Inc | 1 496 | 97 k $ | 0,01 % |
| 341 | Power Integrations Inc | 1 586 | 96,3 k $ | 0,01 % |
| 342 | American States Water Co | 1 115 | 95,5 k $ | 0,01 % |
| 343 | Avista Corp | 2 351 | 95,1 k $ | 0,01 % |
| 344 | Avient Corp | 2 610 | 94,8 k $ | 0,01 % |
| 345 | Ashland Inc | 1 303 | 94,6 k $ | 0,01 % |
| 346 | HNI Corp | 2 050 | 92,3 k $ | 0,01 % |
| 347 | Exponent Inc | 1 380 | 92,3 k $ | 0,01 % |
| 348 | DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 1 513 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 349 | Chesapeake Utilities Corp | 684 | 90,8 k $ | 0,01 % |
| 350 | WD-40 Co | 383 | 87 k $ | 0,01 % |
| 351 | HB Fuller Co | 1 551 | 85,8 k $ | 0,01 % |
| 352 | California Water Service Group | 1 704 | 85,4 k $ | 0,01 % |
| 353 | MGE Energy Inc | 1 073 | 85,3 k $ | 0,01 % |
| 354 | Marzetti Company/The | 779 | 83,3 k $ | 0,01 % |
| 355 | McGrath RentCorp | 700 | 80,6 k $ | 0,01 % |
| 356 | ABM Industries Inc | 1 666 | 79,8 k $ | 0,01 % |
| 357 | Quaker Chemical Corp | 495 | 79,5 k $ | 0,01 % |
| 358 | NBT Bancorp Inc | 1 480 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 359 | First Merchants Corp | 1 794 | 77,4 k $ | 0,01 % |
| 360 | WaFd Inc | 2 103 | 77,3 k $ | 0,01 % |
| 361 | Hawkins Inc | 594 | 76 k $ | 0,01 % |
| 362 | H2O America | 1 190 | 73 k $ | 0,01 % |
| 363 | Stock Yards Bancorp Inc | 839 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 364 | Trinity Industries Inc | 2 262 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 365 | Enterprise Financial Services Corp | 1 040 | 69 k $ | 0,01 % |
| 366 | Andersons Inc/The | 968 | 68,5 k $ | 0,01 % |
| 367 | LeMaitre Vascular Inc | 651 | 66 k $ | 0,01 % |
| 368 | John Wiley & Sons Inc | 1 211 | 63,2 k $ | 0,01 % |
| 369 | 1st Source Corp | 686 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 370 | Gorman-Rupp Co/The | 750 | 60,9 k $ | 0,01 % |
| 371 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 265 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| 372 | Innospec Inc | 701 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| 373 | Horace Mann Educators Corp | 1 149 | 59,9 k $ | 0,01 % |
| 374 | Getty Realty Corp | 1 721 | 58,8 k $ | 0,01 % |
| 375 | Northwest Natural Holding Co | 1 197 | 58,6 k $ | 0,01 % |
| 376 | City Holding Co | 402 | 58,3 k $ | 0,01 % |
| 377 | Alamo Group Inc | 346 | 55 k $ | 0,01 % |
| 378 | National Bank Holdings Corp | 1 274 | 55 k $ | 0,01 % |
| 379 | Insperity Inc | 1 086 | 55 k $ | 0,01 % |
| 380 | German American Bancorp Inc | 1 068 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 381 | S&T Bancorp Inc | 1 023 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 382 | TriCo Bancshares | 907 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 383 | Republic Bancorp Inc/KY | 498 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 384 | Bank First Corp | 318 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 385 | Tootsie Roll Industries Inc | 1 225 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| 386 | Lakeland Financial Corp | 708 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| 387 | Peoples Bancorp Inc/OH | 1 021 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 388 | Flowers Foods Inc | 6 034 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 389 | Stepan Co | 647 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 390 | J & J Snack Foods Corp | 534 | 40,9 k $ | 0,01 % |
| 391 | Tompkins Financial Corp | 409 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 392 | Tennant Co | 485 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 393 | Community Trust Bancorp Inc | 517 | 40,6 k $ | 0,01 % |
| 394 | Westamerica BanCorp | 669 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 395 | Perrigo Co PLC | 3 938 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 396 | Universal Corp/VA | 708 | 37,3 k $ | 0,00 % |
| 397 | Heritage Financial Corp/WA | 1 172 | 34,8 k $ | 0,00 % |
| 398 | Lindsay Corp | 296 | 32,8 k $ | 0,00 % |
| 399 | Middlesex Water Co | 530 | 30,4 k $ | 0,00 % |
| 400 | Mercantile Bank Corp | 492 | 29,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,3 %
- Finance 18,2 %
- Santé 16,4 %
- Consommation de base 10,8 %
- Industrie 10,2 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Services publics 3,5 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 2,6 %
- Immobilier 1,4 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 8,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 423 | 784,9 M $ | 99,46 % |
| 2 | Irlande | 2 | 2,9 M $ | 0,37 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 1,3 M $ | 0,17 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Invesco Dividend AchieversTM ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003037