Zusammensetzung von Invesco Dividend AchieversTM ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 789,8 Mio. $ davon 789,2 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 429 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 30,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Globe Life Inc | 2.209 | 402.590,3 $ | 0,05 % |
| 202 | Fidelity National Financial Inc | 7.662 | 395.282,6 $ | 0,05 % |
| 203 | Albemarle Corp | 3.357 | 394.917,5 $ | 0,05 % |
| 204 | Assurant Inc | 1.410 | 393.657,9 $ | 0,05 % |
| 205 | Hormel Foods Corp | 15.664 | 391.756,6 $ | 0,05 % |
| 206 | Unum Group | 4.548 | 391.628,3 $ | 0,05 % |
| 207 | RPM International Inc | 3.631 | 388.771,2 $ | 0,05 % |
| 208 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.213 | 388.135,7 $ | 0,05 % |
| 209 | Allegion plc | 2.445 | 384.843 $ | 0,05 % |
| 210 | Graco Inc | 4.724 | 374.991,1 $ | 0,05 % |
| 211 | Avery Dennison Corp | 2.176 | 369.332,5 $ | 0,05 % |
| 212 | McCormick & Co Inc/MD | 7.228 | 367.905,2 $ | 0,05 % |
| 213 | Dick's Sporting Goods Inc | 1.875 | 367.331,3 $ | 0,05 % |
| 214 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1.121 | 365.950,5 $ | 0,05 % |
| 215 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1.051 | 362.815,7 $ | 0,05 % |
| 216 | J M Smucker Co/The | 3.035 | 361.954,1 $ | 0,05 % |
| 217 | Equity LifeStyle Properties Inc | 5.520 | 359.186,4 $ | 0,05 % |
| 218 | UDR Inc | 9.247 | 352.865,5 $ | 0,04 % |
| 219 | Evercore Inc | 1.100 | 352.616 $ | 0,04 % |
| 220 | SEI Investments Co | 3.424 | 352.603,5 $ | 0,04 % |
| 221 | Pinnacle West Capital Corp | 3.450 | 348.415,5 $ | 0,04 % |
| 222 | Service Corp International/US | 3.926 | 338.381,9 $ | 0,04 % |
| 223 | American Financial Group Inc/OH | 2.364 | 335.026,1 $ | 0,04 % |
| 224 | Clorox Co/The | 3.442 | 328.814,3 $ | 0,04 % |
| 225 | Domino's Pizza Inc | 946 | 328.678,2 $ | 0,04 % |
| 226 | EastGroup Properties Inc | 1.530 | 319.785,3 $ | 0,04 % |
| 227 | Owens Corning | 2.291 | 318.219,9 $ | 0,04 % |
| 228 | Erie Indemnity Co | 1.314 | 318.040,6 $ | 0,04 % |
| 229 | Littelfuse Inc | 718 | 317.449,3 $ | 0,04 % |
| 230 | UMB Financial Corp | 2.161 | 314.922,5 $ | 0,04 % |
| 231 | Jack Henry & Associates Inc | 2.023 | 311.622,9 $ | 0,04 % |
| 232 | Donaldson Co Inc | 3.297 | 310.709,3 $ | 0,04 % |
| 233 | Cognex Corp | 4.737 | 309.041,9 $ | 0,04 % |
| 234 | Watsco Inc | 995 | 307.753,5 $ | 0,04 % |
| 235 | Wintrust Financial Corp | 1.920 | 306.316,8 $ | 0,04 % |
| 236 | Federal Realty Investment Trust | 2.458 | 305.013,2 $ | 0,04 % |
| 237 | Advanced Drainage Systems Inc | 2.179 | 301.747,9 $ | 0,04 % |
| 238 | Old Republic International Corp | 6.911 | 298.624,3 $ | 0,04 % |
| 239 | AES Corp/The | 20.300 | 298.004 $ | 0,04 % |
| 240 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1.788 | 297.415,9 $ | 0,04 % |
| 241 | Ensign Group Inc/The | 1.663 | 296.280,1 $ | 0,04 % |
| 242 | SOUTHSTATE BANK CORP | 2.780 | 292.150,2 $ | 0,04 % |
| 243 | Zions Bancorp NA | 4.186 | 291.764,2 $ | 0,04 % |
| 244 | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | 8.632 | 283.647,5 $ | 0,04 % |
| 245 | Primerica Inc | 886 | 283.484,6 $ | 0,04 % |
| 246 | Ryder System Inc | 1.100 | 282.062 $ | 0,04 % |
| 247 | CareTrust REIT Inc | 6.723 | 281.962,6 $ | 0,04 % |
| 248 | Prosperity Bancshares Inc | 3.747 | 280.537,9 $ | 0,04 % |
| 249 | OGE ENERGY CORP | 5.874 | 278.133,9 $ | 0,04 % |
| 250 | FactSet Research Systems Inc | 1.036 | 272.675,2 $ | 0,03 % |
| 251 | Timken Co/The | 1.978 | 272.073,9 $ | 0,03 % |
| 252 | Watts Water Technologies Inc | 781 | 270.062 $ | 0,03 % |
| 253 | CubeSmart | 6.443 | 267.126,8 $ | 0,03 % |
| 254 | Skyworks Solutions Inc | 4.281 | 266.620,7 $ | 0,03 % |
| 255 | Agree Realty Corp | 3.419 | 265.998,2 $ | 0,03 % |
| 256 | NNN REIT INC | 5.414 | 257.273,3 $ | 0,03 % |
| 257 | Westlake Corp | 3.646 | 257.043 $ | 0,03 % |
| 258 | Toro Co/The | 2.759 | 253.469,3 $ | 0,03 % |
| 259 | Oshkosh Corp | 1.775 | 252.777,8 $ | 0,03 % |
| 260 | Lithia Motors Inc | 650 | 250.523 $ | 0,03 % |
| 261 | First Industrial Realty Trust Inc | 3.772 | 248.348,5 $ | 0,03 % |
| 262 | Commerce Bancshares Inc/MO | 4.149 | 245.911,2 $ | 0,03 % |
| 263 | Tetra Tech Inc | 7.387 | 244.952,9 $ | 0,03 % |
| 264 | BOK Financial Corp | 1.729 | 244.290,4 $ | 0,03 % |
| 265 | APTARGROUP INC | 1.817 | 243.405,3 $ | 0,03 % |
| 266 | Rexford Industrial Realty Inc | 6.424 | 242.634,5 $ | 0,03 % |
| 267 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3.409 | 237.675,5 $ | 0,03 % |
| 268 | Brown-Forman Corp | 8.261 | 237.338,5 $ | 0,03 % |
| 269 | Hanover Insurance Group Inc/The | 995 | 231.466,9 $ | 0,03 % |
| 270 | Eastman Chemical Co | 3.255 | 227.687,3 $ | 0,03 % |
| 271 | IDACORP Inc | 1.577 | 225.369,1 $ | 0,03 % |
| 272 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 2.704 | 222.566,2 $ | 0,03 % |
| 273 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1.170 | 219.655,8 $ | 0,03 % |
| 274 | First American Financial Corp | 2.900 | 217.471 $ | 0,03 % |
| 275 | Terreno Realty Corp | 3.026 | 216.812,9 $ | 0,03 % |
| 276 | MSA Safety Inc | 1.098 | 208.916,5 $ | 0,03 % |
| 277 | STAG Industrial Inc | 5.442 | 208.210,9 $ | 0,03 % |
| 278 | Morningstar Inc | 1.081 | 208.168,2 $ | 0,03 % |
| 279 | Avnet Inc | 2.334 | 207.352,6 $ | 0,03 % |
| 280 | CHEMED CORP | 378 | 201.190,5 $ | 0,03 % |
| 281 | Dillard's Inc | 331 | 194.740,5 $ | 0,02 % |
| 282 | Houlihan Lokey Inc | 1.545 | 193.882,1 $ | 0,02 % |
| 283 | Pool Corp | 1.036 | 192.395,6 $ | 0,02 % |
| 284 | A O Smith Corp | 3.187 | 191.634,3 $ | 0,02 % |
| 285 | United Bankshares Inc/WV | 3.921 | 189.972,5 $ | 0,02 % |
| 286 | Enpro Inc | 602 | 188.979,8 $ | 0,02 % |
| 287 | GATX Corp | 1.009 | 180.479,8 $ | 0,02 % |
| 288 | Ingredion Inc | 1.795 | 178.530,7 $ | 0,02 % |
| 289 | Home BancShares Inc/AR | 5.733 | 178.124,3 $ | 0,02 % |
| 290 | Matson Inc | 860 | 174.227,4 $ | 0,02 % |
| 291 | Atlantic Union Bankshares Corp | 4.073 | 172.817,4 $ | 0,02 % |
| 292 | Landstar System Inc | 965 | 168.653,1 $ | 0,02 % |
| 293 | CHURCHILL DOWNS INC | 1.984 | 167.251,2 $ | 0,02 % |
| 294 | New Jersey Resources Corp | 2.872 | 166.260,1 $ | 0,02 % |
| 295 | Nexstar Media Group Inc | 868 | 165.380 $ | 0,02 % |
| 296 | MarketAxess Holdings Inc | 1.011 | 164.085,3 $ | 0,02 % |
| 297 | Portland General Electric Co | 3.294 | 162.493 $ | 0,02 % |
| 298 | Selective Insurance Group Inc | 1.704 | 161.522,2 $ | 0,02 % |
| 299 | RLI Corp | 2.616 | 160.203,8 $ | 0,02 % |
| 300 | Bank OZK | 3.107 | 159.389,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,3 %
- Finanzen 18,2 %
- Gesundheit 16,4 %
- Basiskonsum 10,8 %
- Industrie 10,2 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Versorger 3,5 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Immobilien 1,4 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 8,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 423 | 784,9 Mio. $ | 99,46 % |
| 2 | Irland | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Dividend AchieversTM ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000003037