Zusammensetzung von LVIP Dimensional U.S. Core Equity 1 Fund
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 2.022 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 26,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 2.001 | Zedge Inc | 1.132 | 3316,8 $ | 0,00 % |
| 2.002 | NVE Corp | 50 | 3275 $ | 0,00 % |
| 2.003 | eHealth Inc | 2.423 | 3125,7 $ | 0,00 % |
| 2.004 | TechTarget Inc | 700 | 2716 $ | 0,00 % |
| 2.005 | Fossil Group Inc | 617 | 2659,3 $ | 0,00 % |
| 2.006 | Vera Bradley Inc | 810 | 2559,6 $ | 0,00 % |
| 2.007 | Westwood Holdings Group Inc | 147 | 2421,1 $ | 0,00 % |
| 2.008 | PetMed Express Inc | 1.000 | 2280 $ | 0,00 % |
| 2.009 | Chegg Inc | 2.936 | 2176,5 $ | 0,00 % |
| 2.010 | Rafael Holdings Inc | 1.698 | 2122,5 $ | 0,00 % |
| 2.011 | Culp Inc | 695 | 1904,3 $ | 0,00 % |
| 2.012 | Open Lending Corp | 1.499 | 1873,8 $ | 0,00 % |
| 2.013 | GoPro Inc | 2.300 | 1771 $ | 0,00 % |
| 2.014 | Pliant Therapeutics Inc | 1.349 | 1699,7 $ | 0,00 % |
| 2.015 | Angi Inc | 210 | 1438,5 $ | 0,00 % |
| 2.016 | Advantage Solutions Inc | 63 | 1331,8 $ | 0,00 % |
| 2.017 | Assertio Holdings Inc | 61 | 1162,7 $ | 0,00 % |
| 2.018 | Farmer Bros Co | 400 | 508 $ | |
| 2.019 | PMV Pharmaceuticals Inc | 356 | 441,4 $ | |
| 2.020 | Biglari Holdings Inc | 1 | 329,6 $ | |
| 2.021 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 165 | 232,7 $ | |
| 2.022 | Navitas Semiconductor Corp | 22 | 192,9 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,2 %
- Finanzen 10,8 %
- Industrie 8,3 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 4,1 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 21,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.947 | 1,6 Mrd. $ | 98,42 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 6,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | Irland | 11 | 5 Mio. $ | 0,30 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | Singapur | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Marshallinseln | 5 | 828.775,9 $ | 0,05 % |
| 9 | Jersey | 3 | 771.211,6 $ | 0,05 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 518.173,2 $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 367.674,8 $ | 0,02 % |
| 12 | Kanada | 3 | 360.957,6 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP Dimensional U.S. Core Equity 1 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002818