Composition de LVIP Dimensional U.S. Core Equity 1 Fund
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 2 022 dans 19 pays
- 10 premières
- 26,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 2 001 | Zedge Inc | 1 132 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 2 002 | NVE Corp | 50 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 2 003 | eHealth Inc | 2 423 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 2 004 | TechTarget Inc | 700 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 2 005 | Fossil Group Inc | 617 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 2 006 | Vera Bradley Inc | 810 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 2 007 | Westwood Holdings Group Inc | 147 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 2 008 | PetMed Express Inc | 1 000 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 2 009 | Chegg Inc | 2 936 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 2 010 | Rafael Holdings Inc | 1 698 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 2 011 | Culp Inc | 695 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 2 012 | Open Lending Corp | 1 499 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 2 013 | GoPro Inc | 2 300 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 2 014 | Pliant Therapeutics Inc | 1 349 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 2 015 | Angi Inc | 210 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 2 016 | Advantage Solutions Inc | 63 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 2 017 | Assertio Holdings Inc | 61 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 2 018 | Farmer Bros Co | 400 | 508 $ | |
| 2 019 | PMV Pharmaceuticals Inc | 356 | 441,4 $ | |
| 2 020 | Biglari Holdings Inc | 1 | 329,6 $ | |
| 2 021 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 165 | 232,7 $ | |
| 2 022 | Navitas Semiconductor Corp | 22 | 192,9 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 24,2 %
- Finance 10,8 %
- Industrie 8,3 %
- Communication 8,1 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 4,1 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 21,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 947 | 1,6 Md $ | 98,42 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 6,6 M $ | 0,40 % |
| 3 | Irlande | 11 | 5 M $ | 0,30 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 4,4 M $ | 0,26 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 7 | Singapour | 1 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 8 | Îles Marshall | 5 | 828,8 k $ | 0,05 % |
| 9 | Jersey | 3 | 771,2 k $ | 0,05 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 518,2 k $ | 0,03 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 367,7 k $ | 0,02 % |
| 12 | Canada | 3 | 361 k $ | 0,02 % |
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