Zusammensetzung von Nomura Wealth Builder Fund
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- Nettovermögen
- 835,3 Mio. $ davon 572,7 Mio. $ in Aktien, 68,6 %
- Positionen
- 131 in 12 Ländern
- Anleihen
- 223 von 110 Gesellschaften
- Zehn größte
- 24,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 27.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.333 | 856.997,1 $ | 0,10 % |
| 102 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 9.522 | 774.307,3 $ | 0,09 % |
| 103 | Makita Corp | 18.800 | 728.934,1 $ | 0,09 % |
| 104 | Securitas AB | 39.749 | 707.570,6 $ | 0,08 % |
| 105 | DSV A/S | 2.652 | 685.898,2 $ | 0,08 % |
| 106 | Sodexo SA | 12.313 | 675.075,5 $ | 0,08 % |
| 107 | Air Liquide SA | 3.082 | 649.095 $ | 0,08 % |
| 108 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 13.037 | 643.446,8 $ | 0,08 % |
| 109 | Wolters Kluwer NV | 7.666 | 616.859,7 $ | 0,07 % |
| 110 | Diageo PLC | 27.434 | 614.650 $ | 0,07 % |
| 111 | Atlas Copco AB | 32.622 | 613.767,4 $ | 0,07 % |
| 112 | Kao Corp. | 13.300 | 568.400,1 $ | 0,07 % |
| 113 | adidas AG | 2.866 | 535.738,9 $ | 0,06 % |
| 114 | Smith & Nephew PLC | 28.129 | 519.908,9 $ | 0,06 % |
| 115 | Intertek Group PLC | 7.475 | 475.679,4 $ | 0,06 % |
| 116 | Novo Nordisk A/S | 12.284 | 462.136,1 $ | 0,06 % |
| 117 | Unilever PLC | 5.850 | 431.004,8 $ | 0,05 % |
| 118 | Nestle SA | 3.602 | 393.439,5 $ | 0,05 % |
| 119 | Kone Oyj | 5.157 | 390.106,6 $ | 0,05 % |
| 120 | Knorr-Bremse AG | 2.937 | 386.945,1 $ | 0,05 % |
| 121 | JPMorgan Chase & Co | 1.225 | 367.867,5 $ | 0,04 % |
| 122 | Publicis Groupe SA | 3.496 | 311.550,5 $ | 0,04 % |
| 123 | Pluxee NV | 19.954 | 266.899 $ | 0,03 % |
| 124 | KDDI Corp | 14.700 | 251.424,5 $ | 0,03 % |
| 125 | Seven & i Holdings Co Ltd | 14.200 | 199.635,6 $ | 0,02 % |
| 126 | London Stock Exchange Group PLC | 1.532 | 182.923,5 $ | 0,02 % |
| 127 | Asahi Group Holdings Ltd | 13.700 | 149.093,3 $ | 0,02 % |
| 128 | Schneider Electric SE | 361 | 118.028,5 $ | 0,01 % |
| 129 | SVB Financial Group | 133 | 59.517,5 $ | 0,01 % |
| 130 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 1.329 | 21.044,6 $ | 0,00 % |
| 131 | MNSN HOLDINGS INC | 115 | 6133 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
110 Gesellschaften, 223 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 | 6,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 2 | Bank of America Corp | 10 | 4,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 8 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 4 | Citigroup Inc | 6 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 7 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 6 | AT&T Inc | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 7 | Enbridge Inc | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Morgan Stanley | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Energy Transfer LP | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Dominion Energy Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | Oracle Corp | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | Jefferies Financial Group Inc | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 13 | Verizon Communications Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 14 | Boeing Co/The | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 15 | Deutsche Bank AG | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 16 | Rogers Communications Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 17 | UBS Group AG | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 18 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 984.122,1 $ | 0,12 % |
| 19 | SoftBank Corp | 2 | 981.832,6 $ | 0,12 % |
| 20 | Vistra Corp | 2 | 956.532 $ | 0,11 % |
| 21 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 869.326,6 $ | 0,10 % |
| 22 | Iron Mountain Inc | 2 | 843.955,5 $ | 0,10 % |
| 23 | Orange SA | 3 | 799.647,4 $ | 0,10 % |
| 24 | Abbott Laboratories | 2 | 790.189,9 $ | 0,09 % |
| 25 | NRG Energy Inc | 3 | 781.812,9 $ | 0,09 % |
| 26 | Bath & Body Works Inc | 2 | 678.612,8 $ | 0,08 % |
| 27 | CVS Health Corp | 3 | 632.315,7 $ | 0,08 % |
| 28 | AbbVie Inc | 2 | 617.686,7 $ | 0,07 % |
| 29 | NatWest Group PLC | 1 | 586.329,1 $ | 0,07 % |
| 30 | USA Compression Partners LP | 2 | 555.982,9 $ | 0,07 % |
| 31 | KKR & Co Inc | 1 | 549.610,3 $ | 0,07 % |
| 32 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 529.154,9 $ | 0,06 % |
| 33 | Banco Santander SA | 2 | 483.907,3 $ | 0,06 % |
| 34 | Bank of Montreal | 2 | 443.486,2 $ | 0,05 % |
| 35 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 441.703,8 $ | 0,05 % |
| 36 | Amazon.com Inc | 2 | 437.671 $ | 0,05 % |
| 37 | Wells Fargo & Co | 2 | 433.975,3 $ | 0,05 % |
| 38 | Ares Capital Corp | 1 | 429.595,4 $ | 0,05 % |
| 39 | Nordea Bank Abp | 1 | 413.386,1 $ | 0,05 % |
| 40 | US Bancorp | 3 | 413.038,1 $ | 0,05 % |
| 41 | Sealed Air Corp | 2 | 403.222,3 $ | 0,05 % |
| 42 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 399.769,5 $ | 0,05 % |
| 43 | Gildan Activewear Inc | 1 | 397.640,5 $ | 0,05 % |
| 44 | Pfizer Inc | 2 | 375.876,7 $ | 0,05 % |
| 45 | Alphabet Inc | 2 | 365.360,4 $ | 0,04 % |
| 46 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 364.008,6 $ | 0,04 % |
| 47 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 353.872,9 $ | 0,04 % |
| 48 | SM Energy Co | 2 | 341.307,1 $ | 0,04 % |
| 49 | Commercial Metals Co | 1 | 323.847,2 $ | 0,04 % |
| 50 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 321.748,7 $ | 0,04 % |
| 51 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 320.415,4 $ | 0,04 % |
| 52 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 312.236,9 $ | 0,04 % |
| 53 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 306.700,5 $ | 0,04 % |
| 54 | Amentum Holdings Inc | 1 | 300.912 $ | 0,04 % |
| 55 | Boyd Gaming Corp | 1 | 299.560,9 $ | 0,04 % |
| 56 | DaVita Inc | 2 | 298.023,6 $ | 0,04 % |
| 57 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 294.104 $ | 0,04 % |
| 58 | Gray Media Inc | 2 | 293.503,6 $ | 0,04 % |
| 59 | Magnera Corp | 1 | 291.010 $ | 0,03 % |
| 60 | CACI International Inc | 1 | 289.509,3 $ | 0,03 % |
| 61 | Asbury Automotive Group Inc | 2 | 283.636,8 $ | 0,03 % |
| 62 | Capstone Copper Corp | 1 | 283.358,7 $ | 0,03 % |
| 63 | Broadcom Inc | 2 | 280.856,8 $ | 0,03 % |
| 64 | Amgen Inc | 1 | 266.535,8 $ | 0,03 % |
| 65 | Marriott International Inc/MD | 2 | 258.098,1 $ | 0,03 % |
| 66 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 258.029,6 $ | 0,03 % |
| 67 | Popular Inc | 1 | 250.681,4 $ | 0,03 % |
| 68 | Enpro Inc | 1 | 246.222,4 $ | 0,03 % |
| 69 | Lowe's Cos Inc | 1 | 240.870,4 $ | 0,03 % |
| 70 | Esab Corp | 1 | 238.103,5 $ | 0,03 % |
| 71 | Genesis Energy LP | 3 | 234.485 $ | 0,03 % |
| 72 | Babcock International Group PLC | 1 | 232.691,7 $ | 0,03 % |
| 73 | Terex Corp | 1 | 221.577,5 $ | 0,03 % |
| 74 | Snap Inc | 1 | 219.260,7 $ | 0,03 % |
| 75 | Herc Holdings Inc | 3 | 218.683,6 $ | 0,03 % |
| 76 | American Electric Power Co Inc | 1 | 215.841,7 $ | 0,03 % |
| 77 | Barclays PLC | 1 | 212.442 $ | 0,03 % |
| 78 | Genmab A/S | 1 | 207.698,6 $ | 0,02 % |
| 79 | Royal Bank of Canada | 1 | 199.924,3 $ | 0,02 % |
| 80 | Grifols SA | 1 | 197.634,9 $ | 0,02 % |
| 81 | Carpenter Technology Corp | 1 | 197.039,3 $ | 0,02 % |
| 82 | Bombardier Inc | 1 | 193.066,6 $ | 0,02 % |
| 83 | Black Hills Corp | 1 | 191.952,8 $ | 0,02 % |
| 84 | Six Flags Entertainment Corp | 2 | 189.056,3 $ | 0,02 % |
| 85 | Sysco Corp | 1 | 181.716,9 $ | 0,02 % |
| 86 | Apollo Global Management Inc | 1 | 181.289 $ | 0,02 % |
| 87 | Air Lease Corp | 1 | 164.913,4 $ | 0,02 % |
| 88 | Matador Resources Co | 1 | 161.933,7 $ | 0,02 % |
| 89 | Olin Corp | 1 | 155.457,7 $ | 0,02 % |
| 90 | Cimpress PLC | 1 | 151.092,2 $ | 0,02 % |
| 91 | Amphenol Corp | 1 | 145.788,3 $ | 0,02 % |
| 92 | Diamondback Energy Inc | 1 | 141.615,3 $ | 0,02 % |
| 93 | SUNOCO LP | 1 | 136.361,9 $ | 0,02 % |
| 94 | Carnival Corp | 1 | 135.698,5 $ | 0,02 % |
| 95 | Molina Healthcare Inc | 1 | 135.600,1 $ | 0,02 % |
| 96 | RTX Corp | 1 | 129.245,8 $ | 0,02 % |
| 97 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 126.239,2 $ | 0,02 % |
| 98 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 125.289,4 $ | 0,02 % |
| 99 | Phinia Inc | 1 | 113.259,2 $ | 0,01 % |
| 100 | Forestar Group Inc | 1 | 112.705,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,2 %
- Fonds 12,9 %
- Finanzen 12,7 %
- Gesundheit 11,1 %
- Kommunikation 5,7 %
- Industrie 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 1,4 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,0 %
- EUR 1,6 %
- GBP 0,4 %
- DKK 0,4 %
- JPY 0,3 %
- SEK 0,2 %
- CHF 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Niederlande 0,5 %
- Frankreich 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Dänemark 0,4 %
- Japan 0,3 %
- Deutschland 0,3 %
- Schweden 0,2 %
- Spanien 0,2 %
- Belgien 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Finnland 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 99 | 555,6 Mio. $ | 97,02 % |
| 2 | Niederlande | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Frankreich | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 5 | Dänemark | 3 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Japan | 5 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | Deutschland | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Schweden | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Spanien | 1 | 906.284,6 $ | 0,16 % |
| 10 | Belgien | 1 | 774.307,3 $ | 0,14 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 393.439,5 $ | 0,07 % |
| 12 | Finnland | 1 | 390.106,6 $ | 0,07 % |
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