Portfolio von T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc.
T. ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND, INC. ·307 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 9,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 13.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,1 %
- Finanzen 1,2 %
- Technologie 0,9 %
- Gesundheit 0,4 %
- Nicht zugeordnet 95,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- CAD 0,4 %
- GBP 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,6 %
- GB 1,9 %
- CA 1,3 %
- BM 0,7 %
- MC 0,6 %
- FR 0,6 %
- NL 0,5 %
- CH 0,4 %
- IE 0,1 %
- IL 0,1 %
- KY 0,1 %
- VG 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 282 | 8,3 Mrd. $ | 93,57 % |
| 2 | GB | 6 | 166,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 3 | CA | 6 | 110,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 4 | BM | 2 | 60,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | MC | 1 | 51,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 6 | FR | 1 | 51,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | NL | 1 | 46,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | CH | 2 | 39,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 9 | IE | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 10 | IL | 1 | 9 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | KY | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | VG | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,08 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinnacle Financial Partners Inc | 2.158.103 | 185,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 2 | Columbia Banking System Inc | 5.913.284 | 162,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 3 | Matador Resources Co | 2.043.860 | 129,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 4 | Viavi Solutions Inc | 3.684.673 | 122,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | Texas Capital Bancshares Inc | 1.081.020 | 102,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 6 | Permian Resources Corp | 4.658.374 | 99,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 7 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2.656.195 | 97,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 8 | CareTrust REIT Inc | 2.437.573 | 89,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 9 | ONE Gas Inc | 1.012.815 | 87,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 10 | Towne Bank/Portsmouth VA | 2.499.678 | 84,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 11 | Dyne Therapeutics Inc | 4.625.081 | 83,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 12 | Curbline Properties Corp | 3.240.251 | 83,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 13 | PennyMac Financial Services Inc | 945.559 | 82,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 14 | TechnipFMC PLC | 1.186.098 | 82 Mio. $ | 0,89 % |
| 15 | Vaxcyte Inc | 1.369.591 | 79,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 16 | Live Oak Bancshares Inc | 2.352.941 | 77,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 17 | Cytokinetics Inc | 1.178.125 | 77,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 18 | Chesapeake Utilities Corp | 591.474 | 74,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 19 | New York Times Co/The | 883.795 | 74 Mio. $ | 0,80 % |
| 20 | Home BancShares Inc/AR | 2.682.690 | 72,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 21 | IDACORP Inc | 489.666 | 70 Mio. $ | 0,76 % |
| 22 | Magnolia Oil & Gas Corp | 2.202.166 | 69,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 23 | Littelfuse Inc | 202.784 | 68,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 24 | Warrior Met Coal Inc | 724.096 | 67,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 25 | Visteon Corp | 725.911 | 66,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 26 | Taylor Morrison Home Corp | 1.118.912 | 65,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 27 | Eastern Bankshares Inc | 3.311.981 | 64,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 28 | Terreno Realty Corp | 1.038.338 | 63,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 29 | Western Alliance Bancorp | 900.068 | 63,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 30 | FB Financial Corp | 1.227.699 | 63,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 31 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 286.678 | 63,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 32 | PBF Energy Inc | 1.325.979 | 63,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 33 | Element Solutions Inc | 1.800.336 | 61,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 34 | Nextpower Inc | 508.118 | 61,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 35 | Banc of California Inc | 3.430.779 | 60,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 36 | Rush Enterprises Inc | 882.405 | 58,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 37 | Lattice Semiconductor Corp | 627.353 | 58,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 38 | Madison Square Garden Sports Corp | 178.772 | 57,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 39 | OGE Energy Corp | 1.187.579 | 57 Mio. $ | 0,62 % |
| 40 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 3.106.703 | 54,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 41 | RBC Bearings Inc | 99.281 | 53,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | TTM Technologies Inc | 553.317 | 53,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 43 | Noble Corp PLC | 1.090.846 | 53,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 44 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 586.287 | 53,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 45 | Coastal Financial Corp/WA | 692.816 | 52,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | Reliance Inc | 171.306 | 52,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | Scorpio Tankers Inc | 693.223 | 51,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 48 | Constellium SE | 2.093.059 | 51,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 49 | Independence Realty Trust Inc | 3.453.029 | 51,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | Allegiant Travel Co | 633.688 | 51,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 51 | Liberty Live Holdings Inc | 541.450 | 51 Mio. $ | 0,55 % |
| 52 | EnerSys | 292.867 | 50,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 53 | East West Bancorp Inc | 474.768 | 50,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | Macerich Co/The | 2.676.572 | 50,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | Ensign Group Inc/The | 250.648 | 50,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | Hawaiian Electric Industries Inc | 3.357.374 | 49,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | VSE Corp | 269.904 | 49,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Flagstar Bank NA | 3.662.912 | 48,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | Southwest Gas Holdings Inc | 552.832 | 48 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | Cactus Inc | 989.002 | 46,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | Abercrombie & Fitch Co | 508.230 | 46,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 62 | IMMATICS NV | 4.698.266 | 46,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | Matson Inc | 279.694 | 45,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Hut 8 Corp | 973.678 | 45,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | Gulfport Energy Corp | 214.619 | 45,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 66 | Arcosa Inc | 420.335 | 44,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | Liberty Energy Inc | 1.534.680 | 44,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 68 | Kilroy Realty Corp | 1.520.476 | 42,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | UFP Industries Inc | 459.987 | 42,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | Golar LNG Ltd | 781.000 | 42,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 71 | EastGroup Properties Inc | 226.245 | 41,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 72 | Pebblebrook Hotel Trust | 3.266.298 | 41,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 73 | BrightSpring Health Services Inc | 966.195 | 41,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 74 | Mirion Technologies Inc | 2.194.326 | 40,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 75 | California Water Service Group | 885.879 | 40,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 76 | Range Resources Corp | 883.334 | 39,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 77 | Avanos Medical Inc | 2.839.254 | 39,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 78 | SOUTHSTATE BANK CORP | 420.746 | 38,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 79 | Saia Inc | 110.772 | 38,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 80 | CubeSmart | 1.022.871 | 37,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 81 | Highwoods Properties Inc | 1.713.240 | 36,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | Steven Madden Ltd | 1.080.033 | 36,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | Enpro Inc | 145.645 | 36,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 84 | Valmont Industries Inc | 90.440 | 36,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 85 | Alignment Healthcare Inc | 2.026.606 | 35,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 86 | Post Holdings Inc | 358.843 | 35,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 87 | Immunome Inc | 1.617.893 | 35,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 88 | JBT Marel Corp | 276.033 | 35,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 89 | Cabot Corp | 468.577 | 35,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 90 | Elanco Animal Health Inc | 1.464.022 | 35 Mio. $ | 0,38 % |
| 91 | Strategic Education Inc | 418.655 | 34,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 92 | M/I Homes Inc | 282.473 | 34,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 93 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 2.922.178 | 34,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 94 | PRA Group Inc | 1.941.113 | 34 Mio. $ | 0,37 % |
| 95 | Atlantic Union Bankshares Corp | 911.053 | 32,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 96 | Victoria's Secret & Co | 698.801 | 32,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 97 | Kontoor Brands Inc | 460.026 | 32,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 98 | International Bancshares Corp | 478.528 | 32,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 99 | Fastly Inc | 1.087.183 | 31,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 100 | Grocery Outlet Holding Corp | 4.428.792 | 31,2 Mio. $ | 0,34 % |