Zusammensetzung von Sustainable Equity Fund
RUSSELL INVESTMENT CO · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 265,2 Mio. $ davon 249,4 Mio. $ in Aktien, 94,1 %
- Positionen
- 363 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 19,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1.500 | 79.676,3 $ | 0,03 % |
| 302 | Intuit Inc | 205 | 79.642,5 $ | 0,03 % |
| 303 | Zoom Communications Inc | 814 | 79.080,1 $ | 0,03 % |
| 304 | Investor AB | 1.946 | 79.042,9 $ | 0,03 % |
| 305 | International Consolidated Airlines Group SA | 15.526 | 78.891,2 $ | 0,03 % |
| 306 | Lloyds Banking Group PLC | 57.971 | 78.471,2 $ | 0,03 % |
| 307 | Cie Financiere Richemont SA | 407 | 77.674,3 $ | 0,03 % |
| 308 | ZTO Express Cayman Inc | 3.050 | 77.322,4 $ | 0,03 % |
| 309 | Ebara Corp | 2.200 | 77.137,5 $ | 0,03 % |
| 310 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 243 | 76.469,7 $ | 0,03 % |
| 311 | London Stock Exchange Group PLC | 589 | 76.422,4 $ | 0,03 % |
| 312 | Standard Life PLC | 7.283 | 75.507,5 $ | 0,03 % |
| 313 | International Container Terminal Services Inc | 6.460 | 75.157,9 $ | 0,03 % |
| 314 | American Tower Corp | 410 | 74.911,1 $ | 0,03 % |
| 315 | Parker-Hannifin Corp | 82 | 74.572,4 $ | 0,03 % |
| 316 | Prudential PLC | 4.936 | 73.952 $ | 0,03 % |
| 317 | Mizuho Financial Group Inc | 1.700 | 73.696,7 $ | 0,03 % |
| 318 | Aisin Corp | 4.600 | 73.633,4 $ | 0,03 % |
| 319 | Stryker Corp | 231 | 72.795 $ | 0,03 % |
| 320 | Toyota Motor Corp. | 3.800 | 72.720,2 $ | 0,03 % |
| 321 | Hyundai Mobis Co Ltd | 248 | 71.879,9 $ | 0,03 % |
| 322 | Cemex SAB de CV | 5.843 | 71.868,9 $ | 0,03 % |
| 323 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 167 | 71.372,5 $ | 0,03 % |
| 324 | Quanta Services Inc | 98 | 71.321,5 $ | 0,03 % |
| 325 | Bridgestone Corp | 3.400 | 71.231 $ | 0,03 % |
| 326 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2.400 | 71.204,2 $ | 0,03 % |
| 327 | Ferrari NV | 206 | 71.048,2 $ | 0,03 % |
| 328 | Teijin Ltd | 7.000 | 70.736,3 $ | 0,03 % |
| 329 | T&D Holdings Inc | 2.900 | 70.606,1 $ | 0,03 % |
| 330 | Vinci SA | 466 | 70.514,5 $ | 0,03 % |
| 331 | T-Mobile US Inc | 359 | 70.184,5 $ | 0,03 % |
| 332 | National Australia Bank Ltd | 2.434 | 70.161,3 $ | 0,03 % |
| 333 | Airbus SE | 337 | 69.870,3 $ | 0,03 % |
| 334 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2.100 | 69.848,8 $ | 0,03 % |
| 335 | Alpha Bank SA | 17.096 | 68.964,4 $ | 0,03 % |
| 336 | Leonardo SpA | 1.085 | 67.564,8 $ | 0,03 % |
| 337 | Kubota Corp | 4.100 | 67.381,9 $ | 0,03 % |
| 338 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 95 | 67.170,7 $ | 0,03 % |
| 339 | Eva Airways Corp | 63.000 | 66.862,2 $ | 0,03 % |
| 340 | Cia De Sanena Do Parana | 8.008 | 65.560,9 $ | 0,02 % |
| 341 | Turk Telekomunikasyon AS | 46.881 | 64.634,4 $ | 0,02 % |
| 342 | Cencora Inc | 209 | 64.374,1 $ | 0,02 % |
| 343 | Bank of Nova Scotia/The | 818 | 63.640,6 $ | 0,02 % |
| 344 | Comcast Corp | 2.346 | 63.435,8 $ | 0,02 % |
| 345 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 248.300 | 63.248,7 $ | 0,02 % |
| 346 | DSV A/S | 257 | 62.870,1 $ | 0,02 % |
| 347 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 90.000 | 62.739 $ | 0,02 % |
| 348 | Anglogold Ashanti Plc | 658 | 61.674,3 $ | 0,02 % |
| 349 | Akbank TAS | 37.679 | 61.265 $ | 0,02 % |
| 350 | Safran SA | 187 | 59.623,8 $ | 0,02 % |
| 351 | Evolution Mining Ltd | 6.831 | 59.372,3 $ | 0,02 % |
| 352 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 900 | 59.352,6 $ | 0,02 % |
| 353 | Tokyo Electron Ltd | 200 | 59.328,5 $ | 0,02 % |
| 354 | Hermes International SCA | 30 | 57.472,9 $ | 0,02 % |
| 355 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 80.359 | 56.470,8 $ | 0,02 % |
| 356 | United Overseas Bank Ltd | 1.900 | 54.246 $ | 0,02 % |
| 357 | Howmet Aerospace Inc | 213 | 51.767,5 $ | 0,02 % |
| 358 | Fox Corp | 764 | 48.506,4 $ | 0,02 % |
| 359 | Legal & General Group PLC | 13.351 | 45.695,7 $ | 0,02 % |
| 360 | Honeywell International Inc | 194 | 41.580 $ | 0,02 % |
| 361 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 143 | 37.717,7 $ | 0,01 % |
| 362 | Aon PLC | 56 | 17.452,4 $ | 0,01 % |
| 363 | Fidelity National Information Services Inc | 220 | 10.236,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,3 %
- Finanzen 12,5 %
- Gesundheit 11,5 %
- Industrie 8,1 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Versorger 3,2 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Kommunikation 2,3 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 20,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,2 %
- EUR 15,8 %
- JPY 4,6 %
- GBP 4,0 %
- TWD 2,4 %
- HKD 1,7 %
- CHF 1,5 %
- KRW 0,9 %
- CAD 0,7 %
- SGD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- AUD 0,3 %
- SEK 0,2 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
- CNY 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,5 %
- Frankreich 5,5 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Japan 4,6 %
- Taiwan 3,7 %
- Niederlande 3,5 %
- Deutschland 2,7 %
- Schweiz 2,0 %
- Kanada 1,9 %
- Spanien 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,6 %
- Südkorea 0,9 %
- Weitere Länder 5,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 173 | 153,3 Mio. $ | 61,47 % |
| 2 | Frankreich | 20 | 13,8 Mio. $ | 5,53 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 23 | 12,3 Mio. $ | 4,94 % |
| 4 | Japan | 33 | 11,4 Mio. $ | 4,57 % |
| 5 | Taiwan | 10 | 9,1 Mio. $ | 3,66 % |
| 6 | Niederlande | 6 | 8,7 Mio. $ | 3,49 % |
| 7 | Deutschland | 8 | 6,7 Mio. $ | 2,70 % |
| 8 | Schweiz | 8 | 4,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 9 | Kanada | 10 | 4,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 10 | Spanien | 4 | 4,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 4,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 12 | Südkorea | 8 | 2,2 Mio. $ | 0,87 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Sustainable Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001591