Composition de Sustainable Equity Fund
RUSSELL INVESTMENT CO · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 265,2 M $ dont 249,4 M $ en actions, soit 94,1 %
- Positions
- 363 dans 36 pays
- 10 premières
- 19,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1 500 | 79,7 k $ | 0,03 % |
| 302 | Intuit Inc | 205 | 79,6 k $ | 0,03 % |
| 303 | Zoom Communications Inc | 814 | 79,1 k $ | 0,03 % |
| 304 | Investor AB | 1 946 | 79 k $ | 0,03 % |
| 305 | International Consolidated Airlines Group SA | 15 526 | 78,9 k $ | 0,03 % |
| 306 | Lloyds Banking Group PLC | 57 971 | 78,5 k $ | 0,03 % |
| 307 | Cie Financiere Richemont SA | 407 | 77,7 k $ | 0,03 % |
| 308 | ZTO Express Cayman Inc | 3 050 | 77,3 k $ | 0,03 % |
| 309 | Ebara Corp | 2 200 | 77,1 k $ | 0,03 % |
| 310 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 243 | 76,5 k $ | 0,03 % |
| 311 | London Stock Exchange Group PLC | 589 | 76,4 k $ | 0,03 % |
| 312 | Standard Life PLC | 7 283 | 75,5 k $ | 0,03 % |
| 313 | International Container Terminal Services Inc | 6 460 | 75,2 k $ | 0,03 % |
| 314 | American Tower Corp | 410 | 74,9 k $ | 0,03 % |
| 315 | Parker-Hannifin Corp | 82 | 74,6 k $ | 0,03 % |
| 316 | Prudential PLC | 4 936 | 74 k $ | 0,03 % |
| 317 | Mizuho Financial Group Inc | 1 700 | 73,7 k $ | 0,03 % |
| 318 | Aisin Corp | 4 600 | 73,6 k $ | 0,03 % |
| 319 | Stryker Corp | 231 | 72,8 k $ | 0,03 % |
| 320 | Toyota Motor Corp. | 3 800 | 72,7 k $ | 0,03 % |
| 321 | Hyundai Mobis Co Ltd | 248 | 71,9 k $ | 0,03 % |
| 322 | Cemex SAB de CV | 5 843 | 71,9 k $ | 0,03 % |
| 323 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 167 | 71,4 k $ | 0,03 % |
| 324 | Quanta Services Inc | 98 | 71,3 k $ | 0,03 % |
| 325 | Bridgestone Corp | 3 400 | 71,2 k $ | 0,03 % |
| 326 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2 400 | 71,2 k $ | 0,03 % |
| 327 | Ferrari NV | 206 | 71 k $ | 0,03 % |
| 328 | Teijin Ltd | 7 000 | 70,7 k $ | 0,03 % |
| 329 | T&D Holdings Inc | 2 900 | 70,6 k $ | 0,03 % |
| 330 | Vinci SA | 466 | 70,5 k $ | 0,03 % |
| 331 | T-Mobile US Inc | 359 | 70,2 k $ | 0,03 % |
| 332 | National Australia Bank Ltd | 2 434 | 70,2 k $ | 0,03 % |
| 333 | Airbus SE | 337 | 69,9 k $ | 0,03 % |
| 334 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2 100 | 69,8 k $ | 0,03 % |
| 335 | Alpha Bank SA | 17 096 | 69 k $ | 0,03 % |
| 336 | Leonardo SpA | 1 085 | 67,6 k $ | 0,03 % |
| 337 | Kubota Corp | 4 100 | 67,4 k $ | 0,03 % |
| 338 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 95 | 67,2 k $ | 0,03 % |
| 339 | Eva Airways Corp | 63 000 | 66,9 k $ | 0,03 % |
| 340 | Cia De Sanena Do Parana | 8 008 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 341 | Turk Telekomunikasyon AS | 46 881 | 64,6 k $ | 0,02 % |
| 342 | Cencora Inc | 209 | 64,4 k $ | 0,02 % |
| 343 | Bank of Nova Scotia/The | 818 | 63,6 k $ | 0,02 % |
| 344 | Comcast Corp | 2 346 | 63,4 k $ | 0,02 % |
| 345 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 248 300 | 63,2 k $ | 0,02 % |
| 346 | DSV A/S | 257 | 62,9 k $ | 0,02 % |
| 347 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 90 000 | 62,7 k $ | 0,02 % |
| 348 | Anglogold Ashanti Plc | 658 | 61,7 k $ | 0,02 % |
| 349 | Akbank TAS | 37 679 | 61,3 k $ | 0,02 % |
| 350 | Safran SA | 187 | 59,6 k $ | 0,02 % |
| 351 | Evolution Mining Ltd | 6 831 | 59,4 k $ | 0,02 % |
| 352 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 900 | 59,4 k $ | 0,02 % |
| 353 | Tokyo Electron Ltd | 200 | 59,3 k $ | 0,02 % |
| 354 | Hermes International SCA | 30 | 57,5 k $ | 0,02 % |
| 355 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 80 359 | 56,5 k $ | 0,02 % |
| 356 | United Overseas Bank Ltd | 1 900 | 54,2 k $ | 0,02 % |
| 357 | Howmet Aerospace Inc | 213 | 51,8 k $ | 0,02 % |
| 358 | Fox Corp | 764 | 48,5 k $ | 0,02 % |
| 359 | Legal & General Group PLC | 13 351 | 45,7 k $ | 0,02 % |
| 360 | Honeywell International Inc | 194 | 41,6 k $ | 0,02 % |
| 361 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 143 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| 362 | Aon PLC | 56 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 363 | Fidelity National Information Services Inc | 220 | 10,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,3 %
- Finance 12,5 %
- Santé 11,5 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Matériaux 3,8 %
- Services publics 3,2 %
- Consommation de base 3,0 %
- Communication 2,3 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 20,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 66,2 %
- EUR 15,8 %
- JPY 4,6 %
- GBP 4,0 %
- TWD 2,4 %
- HKD 1,7 %
- CHF 1,5 %
- KRW 0,9 %
- CAD 0,7 %
- SGD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- AUD 0,3 %
- SEK 0,2 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
- CNY 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,5 %
- France 5,5 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- Japon 4,6 %
- Taïwan 3,7 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Allemagne 2,7 %
- Suisse 2,0 %
- Canada 1,9 %
- Espagne 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
- Corée du Sud 0,9 %
- Autres pays 5,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 173 | 153,3 M $ | 61,47 % |
| 2 | France | 20 | 13,8 M $ | 5,53 % |
| 3 | Royaume-Uni | 23 | 12,3 M $ | 4,94 % |
| 4 | Japon | 33 | 11,4 M $ | 4,57 % |
| 5 | Taïwan | 10 | 9,1 M $ | 3,66 % |
| 6 | Pays-Bas | 6 | 8,7 M $ | 3,49 % |
| 7 | Allemagne | 8 | 6,7 M $ | 2,70 % |
| 8 | Suisse | 8 | 4,9 M $ | 1,97 % |
| 9 | Canada | 10 | 4,8 M $ | 1,92 % |
| 10 | Espagne | 4 | 4,5 M $ | 1,82 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 4,1 M $ | 1,63 % |
| 12 | Corée du Sud | 8 | 2,2 M $ | 0,87 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Sustainable Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001591