Zusammensetzung von Sustainable Equity Fund
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- Nettovermögen
- 265,2 Mio. $ davon 249,4 Mio. $ in Aktien, 94,1 %
- Positionen
- 363 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 19,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | United Microelectronics Corp | 85.000 | 218.791,7 $ | 0,08 % |
| 202 | GE Vernova Inc | 201 | 217.775,5 $ | 0,08 % |
| 203 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 708 | 217.334,8 $ | 0,08 % |
| 204 | Daiwa House Industry Co Ltd | 6.800 | 208.468,2 $ | 0,08 % |
| 205 | Keysight Technologies Inc | 589 | 206.097 $ | 0,08 % |
| 206 | Advantest Corp | 1.100 | 206.048,8 $ | 0,08 % |
| 207 | UniCredit SpA | 2.648 | 204.638,2 $ | 0,08 % |
| 208 | Mueller Industries Inc | 1.477 | 200.030,1 $ | 0,08 % |
| 209 | Mercedes-Benz Group AG | 3.407 | 198.572,8 $ | 0,07 % |
| 210 | Kinross Gold Corp | 6.462 | 195.760,5 $ | 0,07 % |
| 211 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 1.119.600 | 194.500,4 $ | 0,07 % |
| 212 | Gaztransport Et Technigaz SA | 789 | 191.745,1 $ | 0,07 % |
| 213 | Krung Thai Bank PCL | 187.700 | 190.633,1 $ | 0,07 % |
| 214 | CRH PLC | 1.590 | 188.287,8 $ | 0,07 % |
| 215 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2.400 | 187.709,1 $ | 0,07 % |
| 216 | NetApp Inc | 1.683 | 186.425,9 $ | 0,07 % |
| 217 | NGK Insulators Ltd | 5.800 | 185.447,3 $ | 0,07 % |
| 218 | Huaxia Bank Co Ltd | 183.700 | 185.272,6 $ | 0,07 % |
| 219 | Societe Generale SA | 2.284 | 182.891 $ | 0,07 % |
| 220 | General Electric Co | 628 | 182.076 $ | 0,07 % |
| 221 | KB Financial Group Inc | 1.672 | 181.473,6 $ | 0,07 % |
| 222 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 316 | 179.373,1 $ | 0,07 % |
| 223 | GEA Group AG | 2.592 | 177.702 $ | 0,07 % |
| 224 | Host Hotels & Resorts Inc | 8.391 | 177.301,8 $ | 0,07 % |
| 225 | Tencent Holdings Ltd | 2.900 | 176.073,6 $ | 0,07 % |
| 226 | AECOM | 2.081 | 175.012,1 $ | 0,07 % |
| 227 | Mitsubishi Electric Corp | 4.300 | 172.678,4 $ | 0,07 % |
| 228 | Kirin Holdings Co Ltd | 10.900 | 172.055,5 $ | 0,06 % |
| 229 | MediaTek Inc | 2.000 | 170.003,2 $ | 0,06 % |
| 230 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 51.000 | 167.258,4 $ | 0,06 % |
| 231 | General Motors Co | 2.147 | 165.082,8 $ | 0,06 % |
| 232 | Tradeweb Markets Inc | 1.408 | 159.456 $ | 0,06 % |
| 233 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 7.118 | 157.423,7 $ | 0,06 % |
| 234 | Canon Inc | 6.100 | 157.025,6 $ | 0,06 % |
| 235 | Intesa Sanpaolo SpA | 22.993 | 156.240,6 $ | 0,06 % |
| 236 | Airbnb Inc | 1.100 | 154.396 $ | 0,06 % |
| 237 | Rolls-Royce Holdings PLC | 9.349 | 152.496,4 $ | 0,06 % |
| 238 | Newell Brands Inc | 37.368 | 152.461,4 $ | 0,06 % |
| 239 | Vodafone Group PLC | 92.604 | 148.194,3 $ | 0,06 % |
| 240 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 12.502 | 147.980,9 $ | 0,06 % |
| 241 | Agnico Eagle Mines Ltd | 781 | 146.862,6 $ | 0,06 % |
| 242 | Ipsen SA | 740 | 145.584,5 $ | 0,05 % |
| 243 | Target Corp | 1.120 | 145.320 $ | 0,05 % |
| 244 | Accton Technology Corp | 2.000 | 144.415,6 $ | 0,05 % |
| 245 | Nasdaq Inc | 1.552 | 142.644,3 $ | 0,05 % |
| 246 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 17.500 | 142.294,8 $ | 0,05 % |
| 247 | Emerson Electric Co. | 966 | 135.665 $ | 0,05 % |
| 248 | Sony Group Corp | 6.600 | 131.959,9 $ | 0,05 % |
| 249 | Infosys Ltd | 10.583 | 131.864,2 $ | 0,05 % |
| 250 | DaVita Inc | 840 | 130.317,6 $ | 0,05 % |
| 251 | Fortescue Ltd | 9.022 | 129.398,7 $ | 0,05 % |
| 252 | George Weston Ltd | 1.781 | 128.532 $ | 0,05 % |
| 253 | D'ieteren Group | 602 | 124.380,6 $ | 0,05 % |
| 254 | Caterpillar Inc | 137 | 121.945,1 $ | 0,05 % |
| 255 | Gold Fields Ltd | 2.847 | 120.940,6 $ | 0,05 % |
| 256 | QUALCOMM Inc | 672 | 120.677,8 $ | 0,05 % |
| 257 | TotalEnergies SE | 1.296 | 120.675,9 $ | 0,05 % |
| 258 | Incyte Corp | 1.243 | 118.420,6 $ | 0,04 % |
| 259 | Deckers Outdoor Corp | 1.156 | 118.143,2 $ | 0,04 % |
| 260 | Emaar Development PJSC | 29.385 | 117.530,2 $ | 0,04 % |
| 261 | Uber Technologies Inc | 1.575 | 117.510,8 $ | 0,04 % |
| 262 | easyJet PLC | 23.776 | 115.386,6 $ | 0,04 % |
| 263 | Coca-Cola Co/The | 1.452 | 114.359,5 $ | 0,04 % |
| 264 | AbbVie Inc | 540 | 114.112,8 $ | 0,04 % |
| 265 | Swire Properties Ltd | 35.000 | 111.865,4 $ | 0,04 % |
| 266 | JD Logistics Inc | 56.800 | 110.426,3 $ | 0,04 % |
| 267 | Exelon Corp | 2.399 | 110.330 $ | 0,04 % |
| 268 | Curtiss-Wright Corp | 151 | 108.750,2 $ | 0,04 % |
| 269 | US Bancorp | 1.869 | 105.897,5 $ | 0,04 % |
| 270 | UCB SA | 390 | 105.261,1 $ | 0,04 % |
| 271 | ORLEN SA | 2.803 | 103.015,4 $ | 0,04 % |
| 272 | Reinsurance Group of America Inc | 480 | 101.500,8 $ | 0,04 % |
| 273 | AMN Healthcare Services Inc | 4.957 | 101.469,8 $ | 0,04 % |
| 274 | Intel Corp | 1.065 | 100.621,2 $ | 0,04 % |
| 275 | Corning Inc | 612 | 100.514,9 $ | 0,04 % |
| 276 | Kyoto Financial Group Inc | 3.600 | 100.326,5 $ | 0,04 % |
| 277 | Siemens Energy AG | 467 | 99.055,4 $ | 0,04 % |
| 278 | Lixil Corp | 9.500 | 98.412,3 $ | 0,04 % |
| 279 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 44.700 | 97.146,7 $ | 0,04 % |
| 280 | Singapore Exchange Ltd | 5.600 | 96.081,7 $ | 0,04 % |
| 281 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 841 | 93.842,1 $ | 0,04 % |
| 282 | WH Group Ltd | 75.500 | 92.543,6 $ | 0,03 % |
| 283 | Monolithic Power Systems Inc | 57 | 92.021,4 $ | 0,03 % |
| 284 | Qantas Airways Ltd | 14.662 | 89.354,5 $ | 0,03 % |
| 285 | Amgen Inc | 258 | 89.332,5 $ | 0,03 % |
| 286 | S&P Global Inc | 207 | 89.264,6 $ | 0,03 % |
| 287 | Tapestry Inc | 610 | 88.474,4 $ | 0,03 % |
| 288 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 129.000 | 88.135,6 $ | 0,03 % |
| 289 | Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd | 19.000 | 87.549,5 $ | 0,03 % |
| 290 | Ross Stores Inc | 372 | 84.737,9 $ | 0,03 % |
| 291 | Chubb Ltd | 258 | 84.366 $ | 0,03 % |
| 292 | Telecom Italia SpA/Milano | 106.242 | 83.767 $ | 0,03 % |
| 293 | Nexi SpA | 17.369 | 82.659,5 $ | 0,03 % |
| 294 | Orsted AS | 3.082 | 82.597,1 $ | 0,03 % |
| 295 | Zoetis Inc | 715 | 82.203,6 $ | 0,03 % |
| 296 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.300 | 80.993 $ | 0,03 % |
| 297 | Palantir Technologies Inc | 580 | 80.683,8 $ | 0,03 % |
| 298 | Zurich Insurance Group AG | 116 | 80.398,9 $ | 0,03 % |
| 299 | Balfour Beatty PLC | 7.210 | 80.182,3 $ | 0,03 % |
| 300 | Lite-On Technology Corp | 15.000 | 79.986,7 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,3 %
- Finanzen 12,5 %
- Gesundheit 11,5 %
- Industrie 8,1 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Versorger 3,2 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Kommunikation 2,3 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 20,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,2 %
- EUR 15,8 %
- JPY 4,6 %
- GBP 4,0 %
- TWD 2,4 %
- HKD 1,7 %
- CHF 1,5 %
- KRW 0,9 %
- CAD 0,7 %
- SGD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- AUD 0,3 %
- SEK 0,2 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
- CNY 0,1 %
- TRY 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,5 %
- Frankreich 5,5 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Japan 4,6 %
- Taiwan 3,7 %
- Niederlande 3,5 %
- Deutschland 2,7 %
- Schweiz 2,0 %
- Kanada 1,9 %
- Spanien 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,6 %
- Südkorea 0,9 %
- Weitere Länder 5,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 173 | 153,3 Mio. $ | 61,47 % |
| 2 | Frankreich | 20 | 13,8 Mio. $ | 5,53 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 23 | 12,3 Mio. $ | 4,94 % |
| 4 | Japan | 33 | 11,4 Mio. $ | 4,57 % |
| 5 | Taiwan | 10 | 9,1 Mio. $ | 3,66 % |
| 6 | Niederlande | 6 | 8,7 Mio. $ | 3,49 % |
| 7 | Deutschland | 8 | 6,7 Mio. $ | 2,70 % |
| 8 | Schweiz | 8 | 4,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 9 | Kanada | 10 | 4,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 10 | Spanien | 4 | 4,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 4,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 12 | Südkorea | 8 | 2,2 Mio. $ | 0,87 % |
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