Portfolio von Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·862 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 7.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,1 %
- Technologie 3,8 %
- Gesundheit 1,1 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Finanzen 0,5 %
- Energie 0,5 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 86,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- ILS 0,4 %
- CAD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,8 %
- BM 1,4 %
- IL 0,9 %
- GB 0,8 %
- CA 0,7 %
- PR 0,4 %
- FR 0,4 %
- IE 0,4 %
- VG 0,4 %
- CH 0,3 %
- KY 0,3 %
- MX 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 801 | 1,9 Mrd. $ | 93,75 % |
| 2 | BM | 11 | 27,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 3 | IL | 5 | 17,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 4 | GB | 5 | 15,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 5 | CA | 10 | 13,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 6 | PR | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 7 | FR | 4 | 7,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | IE | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | VG | 4 | 7,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 10 | CH | 4 | 6,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 11 | KY | 3 | 5,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 12 | MX | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Innospec Inc | 4.161 | 317.317,9 $ | 0,02 % |
| 802 | Revolve Group Inc | 12.423 | 316.165,4 $ | 0,02 % |
| 803 | Carter's Inc | 8.753 | 316.158,4 $ | 0,02 % |
| 804 | KB Home | 5.820 | 308.401,8 $ | 0,01 % |
| 805 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 13.527 | 307.333,4 $ | 0,01 % |
| 806 | Gap Inc/The | 12.444 | 305.998 $ | 0,01 % |
| 807 | FreightCar America Inc | 36.480 | 300.595,2 $ | 0,01 % |
| 808 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 26.610 | 299.894,7 $ | 0,01 % |
| 809 | Rocky Brands Inc | 8.173 | 299.703,9 $ | 0,01 % |
| 810 | CRISPR Therapeutics AG | 5.637 | 295.040,6 $ | 0,01 % |
| 811 | Shutterstock Inc | 17.457 | 282.279,7 $ | 0,01 % |
| 812 | Kinsale Capital Group Inc | 872 | 282.187,9 $ | 0,01 % |
| 813 | Virtus Investment Partners Inc | 1.898 | 276.253,9 $ | 0,01 % |
| 814 | PTC Inc | 1.951 | 265.921,3 $ | 0,01 % |
| 815 | Scholar Rock Holding Corp | 5.539 | 258.172,8 $ | 0,01 % |
| 816 | Varex Imaging Corp | 22.097 | 257.430,1 $ | 0,01 % |
| 817 | Calavo Growers Inc | 8.799 | 247.779,8 $ | 0,01 % |
| 818 | Magnite Inc | 19.166 | 245.612,3 $ | 0,01 % |
| 819 | Wabash National Corp | 27.235 | 236.672,2 $ | 0,01 % |
| 820 | Ashland Inc | 4.413 | 235.036,4 $ | 0,01 % |
| 821 | Weyco Group Inc | 7.024 | 231.721,8 $ | 0,01 % |
| 822 | TIC Solutions Inc | 25.311 | 231.342,5 $ | 0,01 % |
| 823 | UroGen Pharma Ltd | 9.452 | 225.241,2 $ | 0,01 % |
| 824 | Vaxcyte Inc | 3.885 | 222.377,4 $ | 0,01 % |
| 825 | uniQure NV | 10.656 | 212.587,2 $ | 0,01 % |
| 826 | EchoStar Corp | 1.712 | 210.815,7 $ | 0,01 % |
| 827 | Onity Group Inc | 4.551 | 209.391,5 $ | 0,01 % |
| 828 | Super Micro Computer Inc | 7.627 | 208.979,8 $ | 0,01 % |
| 829 | Alico Inc | 4.993 | 207.758,7 $ | 0,01 % |
| 830 | First Internet Bancorp | 8.925 | 204.561 $ | 0,01 % |
| 831 | Napco Security Technologies Inc | 4.371 | 204.344,3 $ | 0,01 % |
| 832 | Versigent PLC | 5.496 | 192.195,1 $ | 0,01 % |
| 833 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 2.492 | 190.712,8 $ | 0,01 % |
| 834 | Core & Main Inc | 3.764 | 189.592,7 $ | 0,01 % |
| 835 | Oportun Financial Corp | 30.767 | 187.371 $ | 0,01 % |
| 836 | Magnolia Oil & Gas Corp | 5.997 | 181.349,3 $ | 0,01 % |
| 837 | Transcontinental Realty Investors Inc | 5.110 | 180.996,2 $ | 0,01 % |
| 838 | Clearfield Inc | 6.112 | 176.575,7 $ | 0,01 % |
| 839 | ABM Industries Inc | 4.061 | 165.688,8 $ | 0,01 % |
| 840 | Mammoth Energy Services Inc | 54.843 | 156.851 $ | 0,01 % |
| 841 | Maze Therapeutics Inc | 5.748 | 152.781,8 $ | 0,01 % |
| 842 | Limoneira Co | 10.604 | 134.988,9 $ | 0,01 % |
| 843 | Arcus Biosciences Inc | 5.248 | 133.824 $ | 0,01 % |
| 844 | Terreno Realty Corp | 2.016 | 131.443,2 $ | 0,01 % |
| 845 | Kirby Corp | 783 | 117.872,8 $ | 0,01 % |
| 846 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 551 | 111.864 $ | 0,01 % |
| 847 | Mission Produce Inc | 7.758 | 107.525,9 $ | 0,01 % |
| 848 | MGP Ingredients Inc | 5.280 | 105.283,2 $ | 0,01 % |
| 849 | Generac Holdings Inc | 374 | 96.952 $ | 0,00 % |
| 850 | Workiva Inc | 1.746 | 93.376,1 $ | 0,00 % |
| 851 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 5.779 | 91.308,2 $ | 0,00 % |
| 852 | Boeing Co/The | 345 | 79.015,4 $ | 0,00 % |
| 853 | Esquire Financial Holdings Inc | 693 | 72.848,2 $ | 0,00 % |
| 854 | Biohaven Ltd | 7.390 | 70.870,1 $ | 0,00 % |
| 855 | MarketAxess Holdings Inc | 378 | 59.417,8 $ | 0,00 % |
| 856 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 20.133 | 48.721,9 $ | 0,00 % |
| 857 | Sirius XM Holdings Inc | 1.755 | 47.279,7 $ | 0,00 % |
| 858 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 795 | 44.082,8 $ | 0,00 % |
| 859 | Cannae Holdings Inc | 2.908 | 39.287,1 $ | 0,00 % |
| 860 | Consumer Portfolio Services Inc | 3.021 | 27.430,7 $ | 0,00 % |
| 861 | Veeva Systems Inc | 89 | 13.881,3 $ | 0,00 % |
| 862 | Coterra Energy Inc | 1 | 35,9 $ |