Composition de Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 862 dans 18 pays
- 10 premières
- 6,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Innospec Inc | 4 161 | 317,3 k $ | 0,02 % |
| 802 | Revolve Group Inc | 12 423 | 316,2 k $ | 0,02 % |
| 803 | Carter's Inc | 8 753 | 316,2 k $ | 0,02 % |
| 804 | KB Home | 5 820 | 308,4 k $ | 0,01 % |
| 805 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 13 527 | 307,3 k $ | 0,01 % |
| 806 | Gap Inc/The | 12 444 | 306 k $ | 0,01 % |
| 807 | FreightCar America Inc | 36 480 | 300,6 k $ | 0,01 % |
| 808 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 26 610 | 299,9 k $ | 0,01 % |
| 809 | Rocky Brands Inc | 8 173 | 299,7 k $ | 0,01 % |
| 810 | CRISPR Therapeutics AG | 5 637 | 295 k $ | 0,01 % |
| 811 | Shutterstock Inc | 17 457 | 282,3 k $ | 0,01 % |
| 812 | Kinsale Capital Group Inc | 872 | 282,2 k $ | 0,01 % |
| 813 | Virtus Investment Partners Inc | 1 898 | 276,3 k $ | 0,01 % |
| 814 | PTC Inc | 1 951 | 265,9 k $ | 0,01 % |
| 815 | Scholar Rock Holding Corp | 5 539 | 258,2 k $ | 0,01 % |
| 816 | Varex Imaging Corp | 22 097 | 257,4 k $ | 0,01 % |
| 817 | Calavo Growers Inc | 8 799 | 247,8 k $ | 0,01 % |
| 818 | Magnite Inc | 19 166 | 245,6 k $ | 0,01 % |
| 819 | Wabash National Corp | 27 235 | 236,7 k $ | 0,01 % |
| 820 | Ashland Inc | 4 413 | 235 k $ | 0,01 % |
| 821 | Weyco Group Inc | 7 024 | 231,7 k $ | 0,01 % |
| 822 | TIC Solutions Inc | 25 311 | 231,3 k $ | 0,01 % |
| 823 | UroGen Pharma Ltd | 9 452 | 225,2 k $ | 0,01 % |
| 824 | Vaxcyte Inc | 3 885 | 222,4 k $ | 0,01 % |
| 825 | uniQure NV | 10 656 | 212,6 k $ | 0,01 % |
| 826 | EchoStar Corp | 1 712 | 210,8 k $ | 0,01 % |
| 827 | Onity Group Inc | 4 551 | 209,4 k $ | 0,01 % |
| 828 | Super Micro Computer Inc | 7 627 | 209 k $ | 0,01 % |
| 829 | Alico Inc | 4 993 | 207,8 k $ | 0,01 % |
| 830 | First Internet Bancorp | 8 925 | 204,6 k $ | 0,01 % |
| 831 | Napco Security Technologies Inc | 4 371 | 204,3 k $ | 0,01 % |
| 832 | Versigent PLC | 5 496 | 192,2 k $ | 0,01 % |
| 833 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 2 492 | 190,7 k $ | 0,01 % |
| 834 | Core & Main Inc | 3 764 | 189,6 k $ | 0,01 % |
| 835 | Oportun Financial Corp | 30 767 | 187,4 k $ | 0,01 % |
| 836 | Magnolia Oil & Gas Corp | 5 997 | 181,3 k $ | 0,01 % |
| 837 | Transcontinental Realty Investors Inc | 5 110 | 181 k $ | 0,01 % |
| 838 | Clearfield Inc | 6 112 | 176,6 k $ | 0,01 % |
| 839 | ABM Industries Inc | 4 061 | 165,7 k $ | 0,01 % |
| 840 | Mammoth Energy Services Inc | 54 843 | 156,9 k $ | 0,01 % |
| 841 | Maze Therapeutics Inc | 5 748 | 152,8 k $ | 0,01 % |
| 842 | Limoneira Co | 10 604 | 135 k $ | 0,01 % |
| 843 | Arcus Biosciences Inc | 5 248 | 133,8 k $ | 0,01 % |
| 844 | Terreno Realty Corp | 2 016 | 131,4 k $ | 0,01 % |
| 845 | Kirby Corp | 783 | 117,9 k $ | 0,01 % |
| 846 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 551 | 111,9 k $ | 0,01 % |
| 847 | Mission Produce Inc | 7 758 | 107,5 k $ | 0,01 % |
| 848 | MGP Ingredients Inc | 5 280 | 105,3 k $ | 0,01 % |
| 849 | Generac Holdings Inc | 374 | 97 k $ | 0,00 % |
| 850 | Workiva Inc | 1 746 | 93,4 k $ | 0,00 % |
| 851 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 5 779 | 91,3 k $ | 0,00 % |
| 852 | Boeing Co/The | 345 | 79 k $ | 0,00 % |
| 853 | Esquire Financial Holdings Inc | 693 | 72,8 k $ | 0,00 % |
| 854 | Biohaven Ltd | 7 390 | 70,9 k $ | 0,00 % |
| 855 | MarketAxess Holdings Inc | 378 | 59,4 k $ | 0,00 % |
| 856 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 20 133 | 48,7 k $ | 0,00 % |
| 857 | Sirius XM Holdings Inc | 1 755 | 47,3 k $ | 0,00 % |
| 858 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 795 | 44,1 k $ | 0,00 % |
| 859 | Cannae Holdings Inc | 2 908 | 39,3 k $ | 0,00 % |
| 860 | Consumer Portfolio Services Inc | 3 021 | 27,4 k $ | 0,00 % |
| 861 | Veeva Systems Inc | 89 | 13,9 k $ | 0,00 % |
| 862 | Coterra Energy Inc | 1 | 35,9 $ |
Répartition par secteur
- Industrie 5,6 %
- Technologie 3,5 %
- Santé 1,2 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Matériaux 0,8 %
- Énergie 0,5 %
- Finance 0,4 %
- Services publics 0,3 %
- Consommation de base 0,3 %
- Non attribué 86,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- ILS 0,4 %
- CAD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Bermudes 1,4 %
- Israël 0,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Porto Rico 0,4 %
- France 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Mexique 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 801 | 1,9 Md $ | 93,75 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 27,6 M $ | 1,39 % |
| 3 | Israël | 5 | 17,3 M $ | 0,87 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 15,4 M $ | 0,77 % |
| 5 | Canada | 10 | 13,2 M $ | 0,66 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 8,8 M $ | 0,44 % |
| 7 | France | 4 | 7,3 M $ | 0,37 % |
| 8 | Irlande | 3 | 7,2 M $ | 0,36 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 4 | 7,1 M $ | 0,36 % |
| 10 | Suisse | 4 | 6,2 M $ | 0,31 % |
| 11 | Îles Caïmans | 3 | 5,5 M $ | 0,28 % |
| 12 | Mexique | 2 | 2,7 M $ | 0,14 % |
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