Zusammensetzung von Emerging Markets Fund
ISIN US7824944398
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 94,5 %
- Positionen
- 522 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 29,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 94.000 | 75.603,4 $ | 0,01 % |
| 502 | Tata Consumer Products Ltd | 6.245 | 75.553,6 $ | 0,01 % |
| 503 | SM Investments Corp | 7.500 | 74.290,1 $ | 0,01 % |
| 504 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 53.100 | 72.114,7 $ | 0,01 % |
| 505 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 46.000 | 70.566,3 $ | 0,01 % |
| 506 | Kunlun Energy Co Ltd | 70.000 | 67.482,5 $ | 0,01 % |
| 507 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 4.679 | 66.627,4 $ | 0,01 % |
| 508 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 38.348 | 65.836 $ | 0,01 % |
| 509 | Guoyuan Securities Co Ltd | 60.485 | 65.112,6 $ | 0,01 % |
| 510 | Sinopharm Group Co Ltd | 27.200 | 64.354,9 $ | 0,01 % |
| 511 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 25.000 | 62.646,1 $ | 0,01 % |
| 512 | GAIL India Ltd | 35.122 | 60.770,5 $ | 0,00 % |
| 513 | Nedbank Group Ltd | 3.772 | 60.556,5 $ | 0,00 % |
| 514 | Almarai Co JSC | 5.360 | 59.194,9 $ | 0,00 % |
| 515 | Dubai Islamic Bank PJSC | 27.981 | 54.713,3 $ | 0,00 % |
| 516 | Catcher Technology Co Ltd | 8.000 | 53.057,5 $ | 0,00 % |
| 517 | Uni-President Enterprises Corp | 21.000 | 46.003,2 $ | 0,00 % |
| 518 | Dabur India Ltd | 9.402 | 43.973,1 $ | 0,00 % |
| 519 | Colgate-Palmolive India Ltd | 1.221 | 27.110,1 $ | 0,00 % |
| 520 | Asia Cement Corp | 22.000 | 24.377,7 $ | 0,00 % |
| 521 | Kwality Wall's India Ltd | 36.990 | 10.732,4 $ | 0,00 % |
| 522 | China Forestry Holdings Co Ltd | 871.100 | 0,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,5 %
- Finanzen 5,5 %
- Kommunikation 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Energie 0,6 %
- Industrie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 56,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 21,1 %
- KRW 20,2 %
- HKD 19,5 %
- INR 8,8 %
- USD 7,8 %
- BRL 4,5 %
- CNY 3,7 %
- ZAR 2,3 %
- THB 1,9 %
- SAR 1,7 %
- MXN 1,1 %
- AED 1,1 %
- PLN 1,0 %
- IDR 0,9 %
- EUR 0,8 %
- TRY 0,7 %
- HUF 0,6 %
- GBP 0,5 %
- VND 0,4 %
- PHP 0,3 %
- MYR 0,2 %
- SGD 0,2 %
- CAD 0,2 %
- KZT 0,2 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 21,5 %
- Südkorea 20,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 16,6 %
- Indien 9,2 %
- China 5,8 %
- Brasilien 5,3 %
- Vereinigte Staaten 2,8 %
- Thailand 1,9 %
- Südafrika 1,8 %
- Saudi-Arabien 1,7 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Weitere Länder 10,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 44 | 250,8 Mio. $ | 21,54 % |
| 2 | Südkorea | 49 | 237,2 Mio. $ | 20,37 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 77 | 193,8 Mio. $ | 16,64 % |
| 4 | Indien | 84 | 107,1 Mio. $ | 9,20 % |
| 5 | China | 67 | 68,1 Mio. $ | 5,85 % |
| 6 | Brasilien | 32 | 62,2 Mio. $ | 5,34 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 16 | 32,6 Mio. $ | 2,80 % |
| 8 | Thailand | 14 | 22,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 9 | Südafrika | 16 | 20,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 10 | Saudi-Arabien | 16 | 20 Mio. $ | 1,71 % |
| 11 | Kaimaninseln | 16 | 18,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 5 | 14,5 Mio. $ | 1,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001569