Composition d'Emerging Markets Fund
ISIN US7824944398
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 94,5 %
- Positions
- 522 dans 35 pays
- 10 premières
- 29,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 94 000 | 75,6 k $ | 0,01 % |
| 502 | Tata Consumer Products Ltd | 6 245 | 75,6 k $ | 0,01 % |
| 503 | SM Investments Corp | 7 500 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 504 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 53 100 | 72,1 k $ | 0,01 % |
| 505 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 46 000 | 70,6 k $ | 0,01 % |
| 506 | Kunlun Energy Co Ltd | 70 000 | 67,5 k $ | 0,01 % |
| 507 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 4 679 | 66,6 k $ | 0,01 % |
| 508 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 38 348 | 65,8 k $ | 0,01 % |
| 509 | Guoyuan Securities Co Ltd | 60 485 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 510 | Sinopharm Group Co Ltd | 27 200 | 64,4 k $ | 0,01 % |
| 511 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 25 000 | 62,6 k $ | 0,01 % |
| 512 | GAIL India Ltd | 35 122 | 60,8 k $ | 0,00 % |
| 513 | Nedbank Group Ltd | 3 772 | 60,6 k $ | 0,00 % |
| 514 | Almarai Co JSC | 5 360 | 59,2 k $ | 0,00 % |
| 515 | Dubai Islamic Bank PJSC | 27 981 | 54,7 k $ | 0,00 % |
| 516 | Catcher Technology Co Ltd | 8 000 | 53,1 k $ | 0,00 % |
| 517 | Uni-President Enterprises Corp | 21 000 | 46 k $ | 0,00 % |
| 518 | Dabur India Ltd | 9 402 | 44 k $ | 0,00 % |
| 519 | Colgate-Palmolive India Ltd | 1 221 | 27,1 k $ | 0,00 % |
| 520 | Asia Cement Corp | 22 000 | 24,4 k $ | 0,00 % |
| 521 | Kwality Wall's India Ltd | 36 990 | 10,7 k $ | 0,00 % |
| 522 | China Forestry Holdings Co Ltd | 871 100 | 0,1 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 27,5 %
- Finance 5,5 %
- Communication 4,4 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Matériaux 1,7 %
- Énergie 0,6 %
- Industrie 0,1 %
- Non attribué 56,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 21,1 %
- KRW 20,2 %
- HKD 19,5 %
- INR 8,8 %
- USD 7,8 %
- BRL 4,5 %
- CNY 3,7 %
- ZAR 2,3 %
- THB 1,9 %
- SAR 1,7 %
- MXN 1,1 %
- AED 1,1 %
- PLN 1,0 %
- IDR 0,9 %
- EUR 0,8 %
- TRY 0,7 %
- HUF 0,6 %
- GBP 0,5 %
- VND 0,4 %
- PHP 0,3 %
- MYR 0,2 %
- SGD 0,2 %
- CAD 0,2 %
- KZT 0,2 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 21,5 %
- Corée du Sud 20,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,6 %
- Inde 9,2 %
- Chine 5,8 %
- Brésil 5,3 %
- États-Unis 2,8 %
- Thaïlande 1,9 %
- Afrique du Sud 1,8 %
- Arabie saoudite 1,7 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Autres pays 10,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 44 | 250,8 M $ | 21,54 % |
| 2 | Corée du Sud | 49 | 237,2 M $ | 20,37 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 77 | 193,8 M $ | 16,64 % |
| 4 | Inde | 84 | 107,1 M $ | 9,20 % |
| 5 | Chine | 67 | 68,1 M $ | 5,85 % |
| 6 | Brésil | 32 | 62,2 M $ | 5,34 % |
| 7 | États-Unis | 16 | 32,6 M $ | 2,80 % |
| 8 | Thaïlande | 14 | 22,4 M $ | 1,93 % |
| 9 | Afrique du Sud | 16 | 20,5 M $ | 1,76 % |
| 10 | Arabie saoudite | 16 | 20 M $ | 1,71 % |
| 11 | Îles Caïmans | 16 | 18,2 M $ | 1,56 % |
| 12 | Royaume-Uni | 5 | 14,5 M $ | 1,25 % |
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Titelia. « Composition d'Emerging Markets Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001569