Zusammensetzung von THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION FUND

Name: Zusammensetzung von THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION FUND
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Nettovermögen: 1,2 Mrd. $ davon 155,5 Mio. $ in Aktien, 12,8 %
Positionen: 995 in 16 Ländern
Zehn größte: 3,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
801	TPG Inc	99	4318,4 $
802	Bar Harbor Bankshares	126	4315,5 $
803	Interactive Brokers Group Inc	54	4293 $
804	International Flavors & Fragrances Inc	61	4282,2 $
805	United Bankshares Inc/WV	97	4249,6 $
806	DTE Energy Co	28	4247,3 $
807	First Bank/Hamilton NJ	286	4244,2 $
808	ChoiceOne Financial Services Inc	141	4234,2 $
809	QIAGEN NV	122	4218,8 $
810	Bank of Marin Bancorp	164	4205 $
811	Enanta Pharmaceuticals Inc	301	4180,9 $
812	Equifax Inc	24	4174,6 $
813	Alpine Income Property Trust Inc	221	4154,8 $
814	Fox Factory Holding Corp	234	4153,5 $
815	Procter & Gamble Co/The	28	4118,5 $
816	NET Lease Office Properties	314	4100,8 $
817	Hubbell Inc	8	4065,4 $
818	Northrim BanCorp Inc	165	4047,5 $
819	Universal Corp/VA	75	4018,5 $
820	Americold Realty Trust Inc	328	4011,4 $
821	Moderna Inc	87	3996,8 $
822	First Citizens BancShares Inc/NC	2	3967,6 $
823	Carlyle Group Inc/The	79	3955,5 $
824	Middlesex Water Co	77	3917,8 $
825	Mercury General Corp	40	3892,4 $
826	KeyCorp	176	3891,4 $
827	Amplify Energy Corp	604	3865,6 $
828	Cargurus Inc	106	3864,8 $
829	Adaptive Biotechnologies Corp	271	3821,1 $
830	Block Inc	54	3807,5 $
831	Humana Inc	16	3783 $
832	Euronet Worldwide Inc	52	3763,8 $
833	Verra Mobility Corp	250	3707,5 $
834	Prestige Consumer Healthcare Inc	65	3660,8 $
835	Dollar Tree Inc	37	3593,1 $
836	NNN REIT Inc	82	3590,8 $
837	AZZ Inc	25	3576 $
838	Brunswick Corp/DE	45	3575,3 $
839	Pinnacle Financial Partners Inc	36	3561,8 $
840	Glacier Bancorp Inc	72	3531,6 $
841	GATX Corp	18	3526,6 $
842	Concentrix Corp	148	3525,4 $
843	Quest Diagnostics Inc	18	3495,6 $
844	Provident Financial Services Inc	154	3492,7 $
845	Peoples Financial Services Corp	61	3474,6 $
846	Talos Energy Inc	218	3470,6 $
847	LendingClub Corp	203	3465,2 $
848	Hancock Whitney Corp	51	3443 $
849	Postal Realty Trust Inc	157	3435,2 $
850	Ameris Bancorp	40	3410 $
851	Encore Capital Group Inc	41	3393,6 $
852	Selective Insurance Group Inc	40	3358 $
853	Loews Corp	29	3265,7 $
854	Gates Industrial Corp PLC	125	3201,3 $
855	Coinbase Global Inc	17	3192,1 $
856	Trade Desk Inc/The	135	3184,7 $
857	OGE Energy Corp	65	3172 $
858	Wayfair Inc	49	3132,6 $
859	CoStar Group Inc	90	3114,9 $
860	Miami International Holdings Inc	67	3114,8 $
861	Timberland Bancorp Inc/WA	78	3110,6 $
862	HNI Corp	85	3105,9 $
863	Masco Corp	43	3088,3 $
864	Bank OZK	64	3082,2 $
865	Manhattan Associates Inc	22	3033,6 $
866	Maximus Inc	46	3018,5 $
867	BellRing Brands Inc	169	3008,2 $
868	XPLR Infrastructure LP	288	2980,8 $
869	Home BancShares Inc/AR	109	2928,8 $
870	Broadridge Financial Solutions Inc	19	2925,6 $
871	Stepan Co	58	2901,7 $
872	Trex Co Inc	74	2900,8 $
873	Azenta Inc	118	2899,3 $
874	Baker Hughes Co	41	2856,5 $
875	ACNB Corp	56	2838,6 $
876	Hershey Co/The	15	2786,1 $
877	Piedmont Realty Trust Inc	330	2758,8 $
878	Blackbaud Inc	74	2750,6 $
879	Bread Financial Holdings Inc	32	2713 $
880	Watts Water Technologies Inc	9	2701,4 $
881	Univest Financial Corp	71	2697,3 $
882	Simply Good Foods Co/The	201	2687,4 $
883	AGCO Corp	22	2662,4 $
884	Cable One Inc	29	2653,2 $
885	Proficient Auto Logistics Inc	359	2638,7 $
886	PennyMac Financial Services Inc	29	2618,4 $
887	Xencor Inc	218	2600,7 $
888	Burke & Herbert Financial Services Corp	40	2572,4 $
889	Roivant Sciences Ltd	90	2567,7 $
890	Cavco Industries Inc	5	2535 $
891	Astera Labs Inc	13	2531,6 $
892	Southern Missouri Bancorp Inc	37	2524,9 $
893	M/I Homes Inc	19	2498,3 $
894	Ingles Markets Inc	27	2469,7 $
895	Hess Midstream LP	63	2463,3 $
896	Plumas Bancorp	48	2448,5 $
897	Lyft Inc	173	2448 $
898	Howard Hughes Holdings Inc	39	2428,5 $
899	Sanmina Corp	11	2396 $
900	C&F Financial Corp	32	2392 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 28,0 %
Finanzen 9,9 %
Kommunikation 8,5 %
Industrie 7,8 %
Zyklischer Konsum 7,5 %
Gesundheit 6,8 %
Energie 2,9 %
Rohstoffe 2,2 %
Basiskonsum 1,9 %
Versorger 1,8 %
Immobilien 0,5 %
Nicht zugeordnet 22,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 99,4 %
KRW 0,4 %
CAD 0,1 %
EUR 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 96,7 %
Südkorea 0,4 %
Kaimaninseln 0,4 %
Taiwan 0,4 %
Singapur 0,3 %
Bermuda 0,3 %
Irland 0,3 %
Kanada 0,3 %
Niederlande 0,3 %
Vereinigtes Königreich 0,2 %
Frankreich 0,2 %
Finnland 0,1 %
Weitere Länder 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	952	150,4 Mio. $	96,72 %
2	Südkorea	1	630.209,5 $	0,41 %
3	Kaimaninseln	5	609.357 $	0,39 %
4	Taiwan	1	561.217 $	0,36 %
5	Singapur	1	533.553,4 $	0,34 %
6	Bermuda	8	533.181,3 $	0,34 %
7	Irland	5	508.261,7 $	0,33 %
8	Kanada	6	402.493,3 $	0,26 %
9	Niederlande	4	395.570,6 $	0,25 %
10	Vereinigtes Königreich	4	255.553,6 $	0,16 %
11	Frankreich	1	234.130,8 $	0,15 %
12	Finnland	1	164.667,1 $	0,11 %

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