Composition de THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION FUND

Name: Composition de THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION FUND
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Actif net: 1,2 Md $ dont 155,5 M $ en actions, soit 12,8 %
Positions: 995 dans 16 pays
10 premières: 3,5 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
801	TPG Inc	99	4,3 k $
802	Bar Harbor Bankshares	126	4,3 k $
803	Interactive Brokers Group Inc	54	4,3 k $
804	International Flavors & Fragrances Inc	61	4,3 k $
805	United Bankshares Inc/WV	97	4,2 k $
806	DTE Energy Co	28	4,2 k $
807	First Bank/Hamilton NJ	286	4,2 k $
808	ChoiceOne Financial Services Inc	141	4,2 k $
809	QIAGEN NV	122	4,2 k $
810	Bank of Marin Bancorp	164	4,2 k $
811	Enanta Pharmaceuticals Inc	301	4,2 k $
812	Equifax Inc	24	4,2 k $
813	Alpine Income Property Trust Inc	221	4,2 k $
814	Fox Factory Holding Corp	234	4,2 k $
815	Procter & Gamble Co/The	28	4,1 k $
816	NET Lease Office Properties	314	4,1 k $
817	Hubbell Inc	8	4,1 k $
818	Northrim BanCorp Inc	165	4 k $
819	Universal Corp/VA	75	4 k $
820	Americold Realty Trust Inc	328	4 k $
821	Moderna Inc	87	4 k $
822	First Citizens BancShares Inc/NC	2	4 k $
823	Carlyle Group Inc/The	79	4 k $
824	Middlesex Water Co	77	3,9 k $
825	Mercury General Corp	40	3,9 k $
826	KeyCorp	176	3,9 k $
827	Amplify Energy Corp	604	3,9 k $
828	Cargurus Inc	106	3,9 k $
829	Adaptive Biotechnologies Corp	271	3,8 k $
830	Block Inc	54	3,8 k $
831	Humana Inc	16	3,8 k $
832	Euronet Worldwide Inc	52	3,8 k $
833	Verra Mobility Corp	250	3,7 k $
834	Prestige Consumer Healthcare Inc	65	3,7 k $
835	Dollar Tree Inc	37	3,6 k $
836	NNN REIT Inc	82	3,6 k $
837	AZZ Inc	25	3,6 k $
838	Brunswick Corp/DE	45	3,6 k $
839	Pinnacle Financial Partners Inc	36	3,6 k $
840	Glacier Bancorp Inc	72	3,5 k $
841	GATX Corp	18	3,5 k $
842	Concentrix Corp	148	3,5 k $
843	Quest Diagnostics Inc	18	3,5 k $
844	Provident Financial Services Inc	154	3,5 k $
845	Peoples Financial Services Corp	61	3,5 k $
846	Talos Energy Inc	218	3,5 k $
847	LendingClub Corp	203	3,5 k $
848	Hancock Whitney Corp	51	3,4 k $
849	Postal Realty Trust Inc	157	3,4 k $
850	Ameris Bancorp	40	3,4 k $
851	Encore Capital Group Inc	41	3,4 k $
852	Selective Insurance Group Inc	40	3,4 k $
853	Loews Corp	29	3,3 k $
854	Gates Industrial Corp PLC	125	3,2 k $
855	Coinbase Global Inc	17	3,2 k $
856	Trade Desk Inc/The	135	3,2 k $
857	OGE Energy Corp	65	3,2 k $
858	Wayfair Inc	49	3,1 k $
859	CoStar Group Inc	90	3,1 k $
860	Miami International Holdings Inc	67	3,1 k $
861	Timberland Bancorp Inc/WA	78	3,1 k $
862	HNI Corp	85	3,1 k $
863	Masco Corp	43	3,1 k $
864	Bank OZK	64	3,1 k $
865	Manhattan Associates Inc	22	3 k $
866	Maximus Inc	46	3 k $
867	BellRing Brands Inc	169	3 k $
868	XPLR Infrastructure LP	288	3 k $
869	Home BancShares Inc/AR	109	2,9 k $
870	Broadridge Financial Solutions Inc	19	2,9 k $
871	Stepan Co	58	2,9 k $
872	Trex Co Inc	74	2,9 k $
873	Azenta Inc	118	2,9 k $
874	Baker Hughes Co	41	2,9 k $
875	ACNB Corp	56	2,8 k $
876	Hershey Co/The	15	2,8 k $
877	Piedmont Realty Trust Inc	330	2,8 k $
878	Blackbaud Inc	74	2,8 k $
879	Bread Financial Holdings Inc	32	2,7 k $
880	Watts Water Technologies Inc	9	2,7 k $
881	Univest Financial Corp	71	2,7 k $
882	Simply Good Foods Co/The	201	2,7 k $
883	AGCO Corp	22	2,7 k $
884	Cable One Inc	29	2,7 k $
885	Proficient Auto Logistics Inc	359	2,6 k $
886	PennyMac Financial Services Inc	29	2,6 k $
887	Xencor Inc	218	2,6 k $
888	Burke & Herbert Financial Services Corp	40	2,6 k $
889	Roivant Sciences Ltd	90	2,6 k $
890	Cavco Industries Inc	5	2,5 k $
891	Astera Labs Inc	13	2,5 k $
892	Southern Missouri Bancorp Inc	37	2,5 k $
893	M/I Homes Inc	19	2,5 k $
894	Ingles Markets Inc	27	2,5 k $
895	Hess Midstream LP	63	2,5 k $
896	Plumas Bancorp	48	2,4 k $
897	Lyft Inc	173	2,4 k $
898	Howard Hughes Holdings Inc	39	2,4 k $
899	Sanmina Corp	11	2,4 k $
900	C&F Financial Corp	32	2,4 k $

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Répartition par secteur

Technologie 28,0 %
Finance 9,9 %
Communication 8,5 %
Industrie 7,8 %
Consommation cyclique 7,5 %
Santé 6,8 %
Énergie 2,9 %
Matériaux 2,2 %
Consommation de base 1,9 %
Services publics 1,8 %
Immobilier 0,5 %
Non attribué 22,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 99,4 %
KRW 0,4 %
CAD 0,1 %
EUR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 96,7 %
Corée du Sud 0,4 %
Îles Caïmans 0,4 %
Taïwan 0,4 %
Singapour 0,3 %
Bermudes 0,3 %
Irlande 0,3 %
Canada 0,3 %
Pays-Bas 0,3 %
Royaume-Uni 0,2 %
France 0,2 %
Finlande 0,1 %
Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	952	150,4 M $	96,72 %
2	Corée du Sud	1	630,2 k $	0,41 %
3	Îles Caïmans	5	609,4 k $	0,39 %
4	Taïwan	1	561,2 k $	0,36 %
5	Singapour	1	533,6 k $	0,34 %
6	Bermudes	8	533,2 k $	0,34 %
7	Irlande	5	508,3 k $	0,33 %
8	Canada	6	402,5 k $	0,26 %
9	Pays-Bas	4	395,6 k $	0,25 %
10	Royaume-Uni	4	255,6 k $	0,16 %
11	France	1	234,1 k $	0,15 %
12	Finlande	1	164,7 k $	0,11 %

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