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Composition de THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION FUND

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Actif net
1,2 Md $ dont 155,5 M $ en actions, soit 12,8 %
Positions
995 dans 16 pays
10 premières
3,5 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
901Teekay Tankers Ltd 302,4 k $0,00 %
902Rocket Cos Inc 1612,4 k $0,00 %
903Compass Minerals International Inc 882,4 k $0,00 %
904Tenable Holdings Inc 1112,3 k $0,00 %
905Ichor Holdings Ltd 352,3 k $0,00 %
906Nordson Corp 82,3 k $0,00 %
907OPENLANE Inc 732,3 k $0,00 %
908Macerich Co/The 1052,3 k $0,00 %
909Commvault Systems Inc 232,3 k $0,00 %
910HBT Financial Inc 812,2 k $0,00 %
911Varonis Systems Inc 852,2 k $0,00 %
912Workday Inc 182,2 k $0,00 %
913Scotts Miracle-Gro Co/The 352,2 k $0,00 %
914Universal Health Services Inc 132,2 k $0,00 %
915Merit Medical Systems Inc 322,2 k $0,00 %
916Waters Corp 72,2 k $0,00 %
917Corpay Inc 72,1 k $0,00 %
918ServiceTitan Inc 362,1 k $0,00 %
919Par Pacific Holdings Inc 322,1 k $0,00 %
920Peoples Bancorp of North Carolina Inc 532,1 k $0,00 %
921SkyWest Inc 252,1 k $0,00 %
922Red Rock Resorts Inc 382,1 k $0,00 %
923Envista Holdings Corp 792 k $0,00 %
924Paymentus Holdings Inc 732 k $0,00 %
925Ryder System Inc 82 k $0,00 %
926Eastern Bankshares Inc 961,9 k $0,00 %
927Texas Capital Bancshares Inc 191,9 k $0,00 %
928Agios Pharmaceuticals Inc 681,9 k $0,00 %
929Starwood Property Trust Inc 1011,9 k $0,00 %
930Sotera Health Co 1151,8 k $0,00 %
931Sprout Social Inc 2941,8 k $0,00 %
932Cushman & Wakefield Ltd 1221,7 k $0,00 %
933AutoNation Inc 81,7 k $0,00 %
934American Vanguard Corp 5881,7 k $0,00 %
935Broadstone Net Lease Inc 851,7 k $0,00 %
936Universal Insurance Holdings Inc 421,7 k $0,00 %
937Omega Healthcare Investors Inc 351,6 k $0,00 %
938Artivion Inc 441,6 k $0,00 %
939NWPX Infrastructure Inc 161,6 k $0,00 %
940Targa Resources Corp 61,6 k $0,00 %
941First Financial Bankshares Inc 481,5 k $0,00 %
942National Health Investors Inc 201,5 k $0,00 %
943Citizens Financial Services Inc 241,5 k $0,00 %
944ServisFirst Bancshares Inc 191,5 k $0,00 %
945BrightView Holdings Inc 1261,5 k $0,00 %
946Tetra Tech Inc 461,5 k $0,00 %
947O-I Glass Inc 1611,5 k $0,00 %
948Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH 541,4 k $0,00 %
949Lamar Advertising Co 101,4 k $0,00 %
950Primo Brands Corp 671,4 k $0,00 %
951Knight-Swift Transportation Holdings Inc 211,4 k $0,00 %
952Flagstar Bank NA 971,4 k $0,00 %
9534D Molecular Therapeutics Inc 1501,3 k $0,00 %
954Q2 Holdings Inc 261,3 k $0,00 %
955California Resources Corp 191,3 k $0,00 %
956Textron Inc 131,2 k $0,00 %
957Oceaneering International Inc 331,2 k $0,00 %
958West BanCorp Inc 511,2 k $0,00 %
959Gap Inc/The 491,2 k $0,00 %
960California BanCorp 641,2 k $0,00 %
961Anika Therapeutics Inc 921,1 k $0,00 %
962Yum! Brands Inc 71,1 k $0,00 %
963Renasant Corp 281,1 k $0,00 %
964Hudson Technologies Inc 1771,1 k $0,00 %
965Flywire Corp 801,1 k $0,00 %
966GigaCloud Technology Inc 241,1 k $0,00 %
967FrontView REIT Inc 601,1 k $0,00 %
968Bruker Corp 281 k $0,00 %
969TPG RE Finance Trust Inc 109922,1 $0,00 %
970Citi Trends Inc 18876,8 $0,00 %
971Brink's Co/The 8854 $0,00 %
972Myriad Genetics Inc 178845,5 $0,00 %
973Capitol Federal Financial Inc 108829,4 $0,00 %
974Cincinnati Financial Corp 5818 $0,00 %
975Bright Horizons Family Solutions Inc 10811,1 $0,00 %
976Option Care Health Inc 39792,9 $0,00 %
977Camden National Corp 16770,7 $0,00 %
978Cathay General Bancorp 13728,4 $0,00 %
979WSFS Financial Corp 10719,7 $0,00 %
980Calix Inc 16697 $0,00 %
981Insteel Industries Inc 26680,7 $0,00 %
982CTS Corp 10571 $
983Farmers National Banc Corp 37520,6 $
984First Hawaiian Inc 19518,3 $
985National Bankshares Inc 14501,1 $
986York Water Co/The 17493,3 $
987CNA Financial Corp 9434,1 $
988Meridian Corp 23432,9 $
989BankUnited Inc 9418,3 $
990Independent Bank Corp 5390 $
991Fate Therapeutics Inc 277346,3 $
992Kennametal Inc 8309,7 $
993Community Financial System Inc 4253,4 $
994REGENXBIO Inc 17152,5 $
995Webster Financial Corp 2144,7 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 28,0 %
  • Finance 9,9 %
  • Communication 8,5 %
  • Industrie 7,8 %
  • Consommation cyclique 7,5 %
  • Santé 6,8 %
  • Énergie 2,9 %
  • Matériaux 2,2 %
  • Consommation de base 1,9 %
  • Services publics 1,8 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 22,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 99,4 %
  • KRW 0,4 %
  • CAD 0,1 %
  • EUR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 96,7 %
  • Corée du Sud 0,4 %
  • Îles Caïmans 0,4 %
  • Taïwan 0,4 %
  • Singapour 0,3 %
  • Bermudes 0,3 %
  • Irlande 0,3 %
  • Canada 0,3 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • France 0,2 %
  • Finlande 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis952150,4 M $96,72 %
2Corée du Sud1630,2 k $0,41 %
3Îles Caïmans5609,4 k $0,39 %
4Taïwan1561,2 k $0,36 %
5Singapour1533,6 k $0,34 %
6Bermudes8533,2 k $0,34 %
7Irlande5508,3 k $0,33 %
8Canada6402,5 k $0,26 %
9Pays-Bas4395,6 k $0,25 %
10Royaume-Uni4255,6 k $0,16 %
11France1234,1 k $0,15 %
12Finlande1164,7 k $0,11 %
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