Zusammensetzung von Small Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 342,1 Mio. $ davon 337,6 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 1.531 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 5,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | Virginia National Bankshares Corp | 105 | 4011 $ | 0,00 % |
| 1.502 | WHERE FOOD COMES FROM INC | 275 | 3602,5 $ | 0,00 % |
| 1.503 | CONTRA FLEXION THERAPE | 9.753 | 3501,5 $ | 0,00 % |
| 1.504 | Ocular Therapeutix Inc | 395 | 3345,7 $ | 0,00 % |
| 1.505 | Assertio Holdings Inc | 173 | 3297,4 $ | 0,00 % |
| 1.506 | JASPER THERAPEUTICS INC | 3.638 | 3187,6 $ | 0,00 % |
| 1.507 | Lifetime Brands Inc | 499 | 2864,3 $ | 0,00 % |
| 1.508 | Solid Biosciences Inc | 372 | 2678,4 $ | 0,00 % |
| 1.509 | Orion Energy Systems Inc | 296 | 2587 $ | 0,00 % |
| 1.510 | Acumen Pharmaceuticals Inc | 903 | 2131,1 $ | 0,00 % |
| 1.511 | Kestrel Group Ltd | 197 | 2127,6 $ | 0,00 % |
| 1.512 | Barnes & Noble Education Inc | 238 | 2101,5 $ | 0,00 % |
| 1.513 | Unifi Inc | 588 | 2099,2 $ | 0,00 % |
| 1.514 | Arq, Inc. | 713 | 1825,3 $ | 0,00 % |
| 1.515 | Larimar Therapeutics Inc | 375 | 1687,5 $ | 0,00 % |
| 1.516 | KLX ENERGY SERVICES HOLDINGS INC | 590 | 1534 $ | 0,00 % |
| 1.517 | Stereotaxis Inc | 818 | 1505,1 $ | 0,00 % |
| 1.518 | Ascent Industries Co | 108 | 1437,5 $ | 0,00 % |
| 1.519 | RMR Group Inc/The | 81 | 1253,1 $ | 0,00 % |
| 1.520 | Protalix BioTherapeutics Inc | 503 | 1091,5 $ | 0,00 % |
| 1.521 | Identiv Inc | 260 | 962 $ | 0,00 % |
| 1.522 | American Well Corp | 170 | 894,2 $ | 0,00 % |
| 1.523 | Cerence Inc | 118 | 744,6 $ | 0,00 % |
| 1.524 | Kopin Corp | 280 | 630 $ | 0,00 % |
| 1.525 | ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC | 377 | 314,4 $ | 0,00 % |
| 1.526 | Magnera Corp | 32 | 304,3 $ | 0,00 % |
| 1.527 | Red Robin Gourmet Burgers Inc | 87 | 254,9 $ | 0,00 % |
| 1.528 | TPI COMPOSITES INC | 4.933 | 35 $ | |
| 1.529 | Upland Software Inc | 51 | 34 $ | |
| 1.530 | WW International Inc | 1 | 13,7 $ | |
| 1.531 | CIBUS INC | 1 | 2 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,2 %
- Kommunikation 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Finanzen 0,3 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Bermuda 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Israel 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Monaco 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Weitere Länder 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.442 | 316,7 Mio. $ | 93,80 % |
| 2 | Kaimaninseln | 16 | 5,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 3 | Bermuda | 14 | 4,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | Irland | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 6 | Marshallinseln | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Kanada | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Israel | 11 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 883.999,5 $ | 0,26 % |
| 10 | Monaco | 1 | 586.752,9 $ | 0,17 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 574.761,4 $ | 0,17 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 3 | 573.437,2 $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001244