Composition de Small Cap Core Fund
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- Actif net
- 342,1 M $ dont 337,6 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 1 531 dans 22 pays
- 10 premières
- 5,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Virginia National Bankshares Corp | 105 | 4 k $ | 0,00 % |
| 1 502 | WHERE FOOD COMES FROM INC | 275 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 503 | CONTRA FLEXION THERAPE | 9 753 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 1 504 | Ocular Therapeutix Inc | 395 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 1 505 | Assertio Holdings Inc | 173 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 1 506 | JASPER THERAPEUTICS INC | 3 638 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 1 507 | Lifetime Brands Inc | 499 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 1 508 | Solid Biosciences Inc | 372 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 1 509 | Orion Energy Systems Inc | 296 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 1 510 | Acumen Pharmaceuticals Inc | 903 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 1 511 | Kestrel Group Ltd | 197 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 1 512 | Barnes & Noble Education Inc | 238 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 1 513 | Unifi Inc | 588 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 1 514 | Arq, Inc. | 713 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 1 515 | Larimar Therapeutics Inc | 375 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 1 516 | KLX ENERGY SERVICES HOLDINGS INC | 590 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 1 517 | Stereotaxis Inc | 818 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 1 518 | Ascent Industries Co | 108 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 1 519 | RMR Group Inc/The | 81 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 1 520 | Protalix BioTherapeutics Inc | 503 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 1 521 | Identiv Inc | 260 | 962 $ | 0,00 % |
| 1 522 | American Well Corp | 170 | 894,2 $ | 0,00 % |
| 1 523 | Cerence Inc | 118 | 744,6 $ | 0,00 % |
| 1 524 | Kopin Corp | 280 | 630 $ | 0,00 % |
| 1 525 | ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC | 377 | 314,4 $ | 0,00 % |
| 1 526 | Magnera Corp | 32 | 304,3 $ | 0,00 % |
| 1 527 | Red Robin Gourmet Burgers Inc | 87 | 254,9 $ | 0,00 % |
| 1 528 | TPI COMPOSITES INC | 4 933 | 35 $ | |
| 1 529 | Upland Software Inc | 51 | 34 $ | |
| 1 530 | WW International Inc | 1 | 13,7 $ | |
| 1 531 | CIBUS INC | 1 | 2 $ |
Répartition par secteur
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,2 %
- Communication 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Finance 0,3 %
- Non attribué 95,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Bermudes 1,3 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Canada 0,4 %
- Israël 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Monaco 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 442 | 316,7 M $ | 93,80 % |
| 2 | Îles Caïmans | 16 | 5,1 M $ | 1,52 % |
| 3 | Bermudes | 14 | 4,3 M $ | 1,29 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 5 | Irlande | 6 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 6 | Îles Marshall | 4 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 7 | Canada | 7 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 8 | Israël | 11 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 884 k $ | 0,26 % |
| 10 | Monaco | 1 | 586,8 k $ | 0,17 % |
| 11 | Suisse | 3 | 574,8 k $ | 0,17 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 3 | 573,4 k $ | 0,17 % |
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Titelia. « Composition de Small Cap Core Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001244