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Zusammensetzung von Dimensional VA International Small Portfolio

ISIN US2332036860

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Nettovermögen
423,2 Mio. $ davon 452,9 Mio. $ in Aktien, 107,0 %
Positionen
3.541 in 42 Ländern
Zehn größte
12,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
3.501Asia Standard International Group Ltd 98.9402560,1 $0,00 %
3.502Ultrafabrics Holdings Co Ltd 6002559,1 $0,00 %
3.503Enero Group Ltd 7.5972551,1 $0,00 %
3.504Senshukai Co Ltd 3.0002525,5 $0,00 %
3.505Medios AG 1552490,8 $0,00 %
3.506Gaumont SA 202396,7 $0,00 %
3.507Haulotte Group SA 1.0142375,4 $0,00 %
3.508Japan Hospice Holdings Inc 5002359,1 $0,00 %
3.509CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC 232312,1 $0,00 %
3.510Eltel AB 2.1222248,6 $0,00 %
3.511Aurora Cannabis Inc 6512239,1 $0,00 %
3.512FDK Corp 8002231,7 $0,00 %
3.513Easor Oyj 2.8962212,7 $0,00 %
3.514Maisons du Monde SA 3.4272178 $0,00 %
3.515Yotai Refractories Co Ltd 2002131,1 $0,00 %
3.516Melbana Energy Ltd 328.4302113,4 $0,00 %
3.517Largo Inc 1.7532103,8 $0,00 %
3.518Nelly Group AB 5182043,1 $0,00 %
3.519Chevalier International Holdings Ltd 4.0002041,2 $0,00 %
3.520Oceanus Group Ltd 837.3002009,7 $0,00 %
3.521Cettire Ltd 11.4041934,6 $0,00 %
3.522Oeneo SA 1771885,7 $0,00 %
3.523Esprit Holdings Ltd 19.5871795,7 $0,00 %
3.524doValue SpA 7261793,6 $0,00 %
3.525Toda Kogyo Corp 2001722,9 $0,00 %
3.526Experience Co Ltd 24.5971619,5 $0,00 %
3.527Gulf Marine Services PLC 6.0611578,2 $0,00 %
3.528S-Pool Inc 9001364,5 $0,00 %
3.529PGG Wrightson Ltd 1.0571360,7 $0,00 %
3.530Yeo Hiap Seng Ltd 2.5381240,1 $0,00 %
3.531Calida Holding AG 611225,1 $0,00 %
3.532Gateway Mining Ltd 21.7661099,2 $0,00 %
3.5332020 Bulkers Ltd 3.2141045,6 $0,00 %
3.534Hexagon Purus ASA 5.9481020,2 $0,00 %
3.535Maruzen CHI Holdings Co Ltd 400879,5 $0,00 %
3.536Kenmare Resources PLC 255801,7 $0,00 %
3.537XSpray Pharma AB 256759,7 $0,00 %
3.538GARO AB 263322,9 $0,00 %
3.539Elanor Investor Group 2.855316,5 $0,00 %
3.540Zenith Capital Corp. 1.300172,3 $
3.541Victoria Gold Corp. 1.08271,7 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 8,3 %
  • Rohstoffe 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 91,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 24,4 %
  • JPY 20,1 %
  • USD 13,6 %
  • GBP 10,3 %
  • CAD 9,5 %
  • CHF 6,8 %
  • AUD 5,4 %
  • SEK 2,5 %
  • DKK 2,4 %
  • HKD 1,7 %
  • SGD 1,2 %
  • ILS 1,1 %
  • NOK 0,8 %
  • NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 20,1 %
  • Kanada 12,5 %
  • Vereinigte Staaten 9,7 %
  • Vereinigtes Königreich 9,2 %
  • Schweiz 7,0 %
  • Deutschland 5,9 %
  • Australien 5,7 %
  • Frankreich 5,3 %
  • Italien 3,1 %
  • Schweden 2,5 %
  • Dänemark 2,3 %
  • Niederlande 2,2 %
  • Weitere Länder 14,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan1.39890,8 Mio. $20,05 %
2Kanada26256,7 Mio. $12,51 %
3Vereinigte Staaten1543,8 Mio. $9,68 %
4Vereinigtes Königreich24741,7 Mio. $9,21 %
5Schweiz12531,8 Mio. $7,02 %
6Deutschland13726,9 Mio. $5,95 %
7Australien26225,7 Mio. $5,67 %
8Frankreich12023,9 Mio. $5,27 %
9Italien9013,9 Mio. $3,08 %
10Schweden15811,4 Mio. $2,52 %
11Dänemark4710,2 Mio. $2,25 %
12Niederlande3810 Mio. $2,20 %
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