Zusammensetzung von Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 433,7 Mio. $ davon 462,2 Mio. $ in Aktien, 106,6 %
- Positionen
- 3.614 in 43 Ländern
- Zehn größte
- 10,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 3.601 | Asia Standard International Group Ltd | 54.940 | 1330,6 $ | 0,00 % |
| 3.602 | Headlam Group PLC | 13.204 | 1239,6 $ | 0,00 % |
| 3.603 | Calida Holding AG | 61 | 1154,4 $ | 0,00 % |
| 3.604 | Yeo Hiap Seng Ltd | 2.538 | 1146,7 $ | 0,00 % |
| 3.605 | Largo Inc | 1.753 | 1063 $ | 0,00 % |
| 3.606 | Maruzen CHI Holdings Co Ltd | 400 | 913 $ | 0,00 % |
| 3.607 | Gateway Mining Ltd | 21.766 | 781,3 $ | 0,00 % |
| 3.608 | Kenmare Resources PLC | 255 | 688,2 $ | 0,00 % |
| 3.609 | Esprit Holdings Ltd | 9.587 | 600,8 $ | 0,00 % |
| 3.610 | Maisons du Monde SA | 2.536 | 483,6 $ | 0,00 % |
| 3.611 | GARO AB | 263 | 312,7 $ | 0,00 % |
| 3.612 | Zenith Capital Corp. | 1.300 | 166,9 $ | |
| 3.613 | Kyron Capital Group | 2.855 | 142,6 $ | |
| 3.614 | NORMA GROUP SE | 1 | 9,8 $ |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 7,2 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 92,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,1 %
- JPY 21,7 %
- USD 12,0 %
- GBP 11,7 %
- CAD 8,2 %
- CHF 6,9 %
- AUD 5,0 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,4 %
- ILS 1,1 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,7 %
- Kanada 11,3 %
- Vereinigtes Königreich 10,6 %
- Vereinigte Staaten 7,8 %
- Schweiz 7,2 %
- Deutschland 5,9 %
- Frankreich 5,6 %
- Australien 5,2 %
- Italien 3,0 %
- Schweden 2,7 %
- Finnland 2,4 %
- Niederlande 2,4 %
- Weitere Länder 14,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.443 | 100,2 Mio. $ | 21,67 % |
| 2 | Kanada | 267 | 52,4 Mio. $ | 11,33 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 252 | 48,9 Mio. $ | 10,58 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 12 | 36,1 Mio. $ | 7,82 % |
| 5 | Schweiz | 126 | 33,2 Mio. $ | 7,17 % |
| 6 | Deutschland | 134 | 27,2 Mio. $ | 5,89 % |
| 7 | Frankreich | 126 | 25,8 Mio. $ | 5,59 % |
| 8 | Australien | 266 | 23,9 Mio. $ | 5,18 % |
| 9 | Italien | 88 | 13,7 Mio. $ | 2,96 % |
| 10 | Schweden | 161 | 12,3 Mio. $ | 2,66 % |
| 11 | Finnland | 62 | 11 Mio. $ | 2,39 % |
| 12 | Niederlande | 38 | 10,9 Mio. $ | 2,37 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional VA International Small Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000000951