Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 433,7 M $ dont 462,2 M $ en actions, soit 106,6 %
- Positions
- 3 614 dans 43 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 3 601 | Asia Standard International Group Ltd | 54 940 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 3 602 | Headlam Group PLC | 13 204 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 3 603 | Calida Holding AG | 61 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 3 604 | Yeo Hiap Seng Ltd | 2 538 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 3 605 | Largo Inc | 1 753 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 3 606 | Maruzen CHI Holdings Co Ltd | 400 | 913 $ | 0,00 % |
| 3 607 | Gateway Mining Ltd | 21 766 | 781,3 $ | 0,00 % |
| 3 608 | Kenmare Resources PLC | 255 | 688,2 $ | 0,00 % |
| 3 609 | Esprit Holdings Ltd | 9 587 | 600,8 $ | 0,00 % |
| 3 610 | Maisons du Monde SA | 2 536 | 483,6 $ | 0,00 % |
| 3 611 | GARO AB | 263 | 312,7 $ | 0,00 % |
| 3 612 | Zenith Capital Corp. | 1 300 | 166,9 $ | |
| 3 613 | Kyron Capital Group | 2 855 | 142,6 $ | |
| 3 614 | NORMA GROUP SE | 1 | 9,8 $ |
Répartition par secteur
- Fonds 7,2 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 92,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,1 %
- JPY 21,7 %
- USD 12,0 %
- GBP 11,7 %
- CAD 8,2 %
- CHF 6,9 %
- AUD 5,0 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,4 %
- ILS 1,1 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,7 %
- Canada 11,3 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- États-Unis 7,8 %
- Suisse 7,2 %
- Allemagne 5,9 %
- France 5,6 %
- Australie 5,2 %
- Italie 3,0 %
- Suède 2,7 %
- Finlande 2,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Autres pays 14,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 443 | 100,2 M $ | 21,67 % |
| 2 | Canada | 267 | 52,4 M $ | 11,33 % |
| 3 | Royaume-Uni | 252 | 48,9 M $ | 10,58 % |
| 4 | États-Unis | 12 | 36,1 M $ | 7,82 % |
| 5 | Suisse | 126 | 33,2 M $ | 7,17 % |
| 6 | Allemagne | 134 | 27,2 M $ | 5,89 % |
| 7 | France | 126 | 25,8 M $ | 5,59 % |
| 8 | Australie | 266 | 23,9 M $ | 5,18 % |
| 9 | Italie | 88 | 13,7 M $ | 2,96 % |
| 10 | Suède | 161 | 12,3 M $ | 2,66 % |
| 11 | Finlande | 62 | 11 M $ | 2,39 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10,9 M $ | 2,37 % |
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