Zusammensetzung von Dimensional VA International Small Portfolio

Name: Zusammensetzung von Dimensional VA International Small Portfolio
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ISIN US2332036860

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Nettovermögen: 423,2 Mio. $ davon 452,9 Mio. $ in Aktien, 107,0 %
Positionen: 3.541 in 42 Ländern
Zehn größte: 12,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
3.401	Hostelworld Group Plc	3.800	5491,3 $
3.402	Ohara Inc	700	5484,9 $
3.403	Lai Sun Development Co Ltd	45.912	5474,3 $
3.404	OM Holdings Ltd	27.595	5404 $
3.405	Oxley Holdings Ltd	85.599	5392,7 $
3.406	Sansha Electric Manufacturing Co Ltd	800	5338,6 $
3.407	Ichimasa Kamaboko Co Ltd	1.100	5335,1 $
3.408	EDAG Engineering Group AG	1.225	5331,6 $
3.409	Fairwood Holdings Ltd	10.500	5304,6 $
3.410	NF Holdings Corp	600	5279,5 $
3.411	KMD Brands Ltd	144.832	5274,3 $
3.412	Kyowa Leather Cloth Co Ltd	900	5266,6 $
3.413	EF-ON INC	2.280	5245,6 $
3.414	Warehouse Group Ltd/The	13.502	5241,5 $
3.415	Nilorngruppen AB	954	5209 $
3.416	Double Standard Inc	600	5195,7 $
3.417	CrowdWorks Inc	1.400	5195 $
3.418	Immutep Ltd	122.328	5191,8 $
3.419	Gofore Oyj	378	5172,2 $
3.420	Artnature Inc	1.000	5153,2 $
3.421	Pentixapharm Holding AG	2.162	5124,3 $
3.422	G5 Entertainment AB	858	5121,4 $
3.423	Yushin Co	1.200	5120,2 $
3.424	Seed Co Ltd/Tokyo	1.500	5117,7 $
3.425	Solutions 30 SE	7.372	5105,8 $
3.426	Fu Yu Corp Ltd	62.300	5105,6 $
3.427	Kotobukiya Co Ltd	600	5088,8 $
3.428	Cavotec Group AB	3.590	5037,3 $
3.429	Fibergate Inc/Japan	1.100	4988,1 $
3.430	Pacific Edge Ltd	48.944	4893 $
3.431	GMO GlobalSign Holdings KK	400	4890,6 $
3.432	Frontier Digital Ventures Ltd	17.664	4881,3 $
3.433	Helical PLC	1.868	4859,1 $
3.434	Imasen Electric Industrial	901	4829,7 $
3.435	Ubicom Holdings Inc	800	4827,6 $
3.436	Kapsch TrafficCom AG	757	4749,2 $
3.437	NexTone Inc	500	4720,1 $
3.438	Fluegger Group A/S	86	4705,1 $
3.439	Elan Corp	1.000	4656,1 $
3.440	Bragg Gaming Group Inc	2.243	4575,7 $
3.441	Tobii AB	20.318	4570,5 $
3.442	IR Japan Holdings Ltd	1.000	4568,7 $
3.443	Sagami Rubber Industries Co Ltd	1.000	4528,8 $
3.444	Nihon Plast Co Ltd	1.700	4527,1 $
3.445	Dorel Industries Inc	3.700	4521,7 $
3.446	NRC Group ASA	4.746	4397,5 $
3.447	Hyloris Pharmaceuticals SA	768	4376,6 $
3.448	Eidai Co Ltd	3.000	4370,9 $
3.449	HABA Laboratories Inc	400	4350,1 $
3.450	Alcidion Group Ltd	58.601	4314 $
3.451	Cavvy Energy Ltd	4.300	4305,2 $
3.452	Takatori Corp	400	4293,2 $
3.453	Takamiya Co Ltd	1.700	4273,5 $
3.454	Digital Bros SpA	371	4272,2 $
3.455	CSC Holdings Ltd/HK	1.321.250	4270,7 $
3.456	Takasho Co Ltd	1.700	4259,9 $
3.457	FP Partner Inc	300	4234,5 $
3.458	Talenom Oyj	2.896	4123,7 $
3.459	Handsman Co Ltd	800	4097,2 $
3.460	&Do Holdings Co Ltd	600	4078,3 $
3.461	TRIBAL GROUP PLC	5.915	4052,1 $
3.462	STV Group PLC	2.980	4040,9 $
3.463	Paragon Care Ltd	37.058	4026,2 $
3.464	Geox SpA	11.985	3940,4 $
3.465	Alpha Corp	500	3884 $
3.466	Maytronics Ltd	3.730	3879,1 $
3.467	Articore Group Ltd	21.367	3852,3 $
3.468	Chuang's Consortium International Ltd	100.000	3825,9 $
3.469	Tiong Woon Corp Holding Ltd	4.400	3806,7 $
3.470	Michael Hill International Ltd	13.468	3768,1 $
3.471	Serko Ltd	3.777	3760,7 $
3.472	Wood One Co Ltd	600	3755,2 $
3.473	Coronado Global Resources Inc	18.668	3749 $
3.474	Kohsoku Corp	200	3739,6 $
3.475	Banqup Group	1.279	3723,4 $
3.476	Fabasoft AG	270	3655,6 $
3.477	Matching Service Japan Co Ltd	600	3621,4 $
3.478	Fasadgruppen Group AB	1.647	3605,6 $
3.479	Soundwill Holdings Ltd	4.000	3591,7 $
3.480	International Housewares Retail Co Ltd	41.000	3561,8 $
3.481	Rottneros AB	14.228	3538,5 $
3.482	PeopleIN Ltd	8.094	3447,6 $
3.483	ReadyTech Holdings Ltd	3.553	3442,2 $
3.484	Noda Corp	800	3439,7 $
3.485	Organigram Global Inc	2.430	3426,3 $
3.486	Betmakers Technology Group Ltd	25.815	3371,7 $
3.487	Midsona AB	2.500	3338,8 $
3.488	Optim Corp	1.200	3280,6 $
3.489	MECOM Power and Construction Ltd	159.750	3234 $
3.490	Green Landscaping Group AB	965	3213,3 $
3.491	Soltec Power Holdings SA	2.859	3108,2 $
3.492	HK AI Capital Ltd	116.000	3051,5 $
3.493	Nyxoah SA	1.031	3041,5 $
3.494	Adventure Inc	300	3008,4 $
3.495	Ultimate Products PLC	4.833	2912,9 $
3.496	Banca Profilo SpA	12.870	2809,1 $
3.497	Klil Industries Ltd	43	2775,3 $
3.498	EC Healthcare	47.000	2736,7 $
3.499	Del Monte Pacific Ltd	39.100	2698,1 $
3.500	Konaka Co Ltd	1.760	2663,5 $

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Aufteilung nach Branche

Fonds 8,3 %
Rohstoffe 0,2 %
Nicht zugeordnet 91,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 24,4 %
JPY 20,1 %
USD 13,6 %
GBP 10,3 %
CAD 9,5 %
CHF 6,8 %
AUD 5,4 %
SEK 2,5 %
DKK 2,4 %
HKD 1,7 %
SGD 1,2 %
ILS 1,1 %
NOK 0,8 %
NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 20,1 %
Kanada 12,5 %
Vereinigte Staaten 9,7 %
Vereinigtes Königreich 9,2 %
Schweiz 7,0 %
Deutschland 5,9 %
Australien 5,7 %
Frankreich 5,3 %
Italien 3,1 %
Schweden 2,5 %
Dänemark 2,3 %
Niederlande 2,2 %
Weitere Länder 14,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	1.398	90,8 Mio. $	20,05 %
2	Kanada	262	56,7 Mio. $	12,51 %
3	Vereinigte Staaten	15	43,8 Mio. $	9,68 %
4	Vereinigtes Königreich	247	41,7 Mio. $	9,21 %
5	Schweiz	125	31,8 Mio. $	7,02 %
6	Deutschland	137	26,9 Mio. $	5,95 %
7	Australien	262	25,7 Mio. $	5,67 %
8	Frankreich	120	23,9 Mio. $	5,27 %
9	Italien	90	13,9 Mio. $	3,08 %
10	Schweden	158	11,4 Mio. $	2,52 %
11	Dänemark	47	10,2 Mio. $	2,25 %
12	Niederlande	38	10 Mio. $	2,20 %

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