Composition de Dimensional VA International Small Portfolio

Name: Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/fr/sources

ISIN US2332036860

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Actif net: 423,2 M $ dont 452,9 M $ en actions, soit 107,0 %
Positions: 3 541 dans 42 pays
10 premières: 12,0 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 401	Hostelworld Group Plc	3 800	5,5 k $
3 402	Ohara Inc	700	5,5 k $
3 403	Lai Sun Development Co Ltd	45 912	5,5 k $
3 404	OM Holdings Ltd	27 595	5,4 k $
3 405	Oxley Holdings Ltd	85 599	5,4 k $
3 406	Sansha Electric Manufacturing Co Ltd	800	5,3 k $
3 407	Ichimasa Kamaboko Co Ltd	1 100	5,3 k $
3 408	EDAG Engineering Group AG	1 225	5,3 k $
3 409	Fairwood Holdings Ltd	10 500	5,3 k $
3 410	NF Holdings Corp	600	5,3 k $
3 411	KMD Brands Ltd	144 832	5,3 k $
3 412	Kyowa Leather Cloth Co Ltd	900	5,3 k $
3 413	EF-ON INC	2 280	5,2 k $
3 414	Warehouse Group Ltd/The	13 502	5,2 k $
3 415	Nilorngruppen AB	954	5,2 k $
3 416	Double Standard Inc	600	5,2 k $
3 417	CrowdWorks Inc	1 400	5,2 k $
3 418	Immutep Ltd	122 328	5,2 k $
3 419	Gofore Oyj	378	5,2 k $
3 420	Artnature Inc	1 000	5,2 k $
3 421	Pentixapharm Holding AG	2 162	5,1 k $
3 422	G5 Entertainment AB	858	5,1 k $
3 423	Yushin Co	1 200	5,1 k $
3 424	Seed Co Ltd/Tokyo	1 500	5,1 k $
3 425	Solutions 30 SE	7 372	5,1 k $
3 426	Fu Yu Corp Ltd	62 300	5,1 k $
3 427	Kotobukiya Co Ltd	600	5,1 k $
3 428	Cavotec Group AB	3 590	5 k $
3 429	Fibergate Inc/Japan	1 100	5 k $
3 430	Pacific Edge Ltd	48 944	4,9 k $
3 431	GMO GlobalSign Holdings KK	400	4,9 k $
3 432	Frontier Digital Ventures Ltd	17 664	4,9 k $
3 433	Helical PLC	1 868	4,9 k $
3 434	Imasen Electric Industrial	901	4,8 k $
3 435	Ubicom Holdings Inc	800	4,8 k $
3 436	Kapsch TrafficCom AG	757	4,7 k $
3 437	NexTone Inc	500	4,7 k $
3 438	Fluegger Group A/S	86	4,7 k $
3 439	Elan Corp	1 000	4,7 k $
3 440	Bragg Gaming Group Inc	2 243	4,6 k $
3 441	Tobii AB	20 318	4,6 k $
3 442	IR Japan Holdings Ltd	1 000	4,6 k $
3 443	Sagami Rubber Industries Co Ltd	1 000	4,5 k $
3 444	Nihon Plast Co Ltd	1 700	4,5 k $
3 445	Dorel Industries Inc	3 700	4,5 k $
3 446	NRC Group ASA	4 746	4,4 k $
3 447	Hyloris Pharmaceuticals SA	768	4,4 k $
3 448	Eidai Co Ltd	3 000	4,4 k $
3 449	HABA Laboratories Inc	400	4,4 k $
3 450	Alcidion Group Ltd	58 601	4,3 k $
3 451	Cavvy Energy Ltd	4 300	4,3 k $
3 452	Takatori Corp	400	4,3 k $
3 453	Takamiya Co Ltd	1 700	4,3 k $
3 454	Digital Bros SpA	371	4,3 k $
3 455	CSC Holdings Ltd/HK	1 321 250	4,3 k $
3 456	Takasho Co Ltd	1 700	4,3 k $
3 457	FP Partner Inc	300	4,2 k $
3 458	Talenom Oyj	2 896	4,1 k $
3 459	Handsman Co Ltd	800	4,1 k $
3 460	&Do Holdings Co Ltd	600	4,1 k $
3 461	TRIBAL GROUP PLC	5 915	4,1 k $
3 462	STV Group PLC	2 980	4 k $
3 463	Paragon Care Ltd	37 058	4 k $
3 464	Geox SpA	11 985	3,9 k $
3 465	Alpha Corp	500	3,9 k $
3 466	Maytronics Ltd	3 730	3,9 k $
3 467	Articore Group Ltd	21 367	3,9 k $
3 468	Chuang's Consortium International Ltd	100 000	3,8 k $
3 469	Tiong Woon Corp Holding Ltd	4 400	3,8 k $
3 470	Michael Hill International Ltd	13 468	3,8 k $
3 471	Serko Ltd	3 777	3,8 k $
3 472	Wood One Co Ltd	600	3,8 k $
3 473	Coronado Global Resources Inc	18 668	3,7 k $
3 474	Kohsoku Corp	200	3,7 k $
3 475	Banqup Group	1 279	3,7 k $
3 476	Fabasoft AG	270	3,7 k $
3 477	Matching Service Japan Co Ltd	600	3,6 k $
3 478	Fasadgruppen Group AB	1 647	3,6 k $
3 479	Soundwill Holdings Ltd	4 000	3,6 k $
3 480	International Housewares Retail Co Ltd	41 000	3,6 k $
3 481	Rottneros AB	14 228	3,5 k $
3 482	PeopleIN Ltd	8 094	3,4 k $
3 483	ReadyTech Holdings Ltd	3 553	3,4 k $
3 484	Noda Corp	800	3,4 k $
3 485	Organigram Global Inc	2 430	3,4 k $
3 486	Betmakers Technology Group Ltd	25 815	3,4 k $
3 487	Midsona AB	2 500	3,3 k $
3 488	Optim Corp	1 200	3,3 k $
3 489	MECOM Power and Construction Ltd	159 750	3,2 k $
3 490	Green Landscaping Group AB	965	3,2 k $
3 491	Soltec Power Holdings SA	2 859	3,1 k $
3 492	HK AI Capital Ltd	116 000	3,1 k $
3 493	Nyxoah SA	1 031	3 k $
3 494	Adventure Inc	300	3 k $
3 495	Ultimate Products PLC	4 833	2,9 k $
3 496	Banca Profilo SpA	12 870	2,8 k $
3 497	Klil Industries Ltd	43	2,8 k $
3 498	EC Healthcare	47 000	2,7 k $
3 499	Del Monte Pacific Ltd	39 100	2,7 k $
3 500	Konaka Co Ltd	1 760	2,7 k $

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Répartition par secteur

Fonds 8,3 %
Matériaux 0,2 %
Non attribué 91,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 24,4 %
JPY 20,1 %
USD 13,6 %
GBP 10,3 %
CAD 9,5 %
CHF 6,8 %
AUD 5,4 %
SEK 2,5 %
DKK 2,4 %
HKD 1,7 %
SGD 1,2 %
ILS 1,1 %
NOK 0,8 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 20,1 %
Canada 12,5 %
États-Unis 9,7 %
Royaume-Uni 9,2 %
Suisse 7,0 %
Allemagne 5,9 %
Australie 5,7 %
France 5,3 %
Italie 3,1 %
Suède 2,5 %
Danemark 2,3 %
Pays-Bas 2,2 %
Autres pays 14,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 398	90,8 M $	20,05 %
2	Canada	262	56,7 M $	12,51 %
3	États-Unis	15	43,8 M $	9,68 %
4	Royaume-Uni	247	41,7 M $	9,21 %
5	Suisse	125	31,8 M $	7,02 %
6	Allemagne	137	26,9 M $	5,95 %
7	Australie	262	25,7 M $	5,67 %
8	France	120	23,9 M $	5,27 %
9	Italie	90	13,9 M $	3,08 %
10	Suède	158	11,4 M $	2,52 %
11	Danemark	47	10,2 M $	2,25 %
12	Pays-Bas	38	10 M $	2,20 %

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