Composition de Dimensional VA International Small Portfolio

Name: Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
Creator: Titelia
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ISIN US2332036860

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Actif net: 423,2 M $ dont 452,9 M $ en actions, soit 107,0 %
Positions: 3 541 dans 42 pays
10 premières: 12,0 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 301	Kabe Group AB	409	7,8 k $
3 302	Bastide le Confort Medical	266	7,8 k $
3 303	Harbour Centre Development Ltd	13 500	7,8 k $
3 304	ARN Media Ltd	38 557	7,8 k $
3 305	AIRTECH JAPAN,LTD.	1 000	7,8 k $
3 306	UNITED Inc/Japan	2 400	7,8 k $
3 307	Eagle Nice International Holdings Ltd	20 000	7,8 k $
3 308	AFC-HD AMS Life Science Co Ltd	1 400	7,7 k $
3 309	eWeLL Co Ltd/JP	600	7,7 k $
3 310	Amiyaki Tei Co Ltd	900	7,7 k $
3 311	POLYTEC Holding AG	1 603	7,6 k $
3 312	F-Tech Inc	1 600	7,6 k $
3 313	Promotora de Informaciones SA	21 413	7,6 k $
3 314	Toumei Co Ltd	1 600	7,6 k $
3 315	Ride On Express Holdings Co Ltd	1 200	7,6 k $
3 316	Steel & Tube Holdings Ltd	31 557	7,5 k $
3 317	New Japan Chemical Co Ltd	6 200	7,5 k $
3 318	Tsukada Global Holdings Inc	1 900	7,5 k $
3 319	Viaplay Group AB	47 184	7,5 k $
3 320	Nippon Aqua Co Ltd	1 700	7,5 k $
3 321	Japan Property Management Center Co Ltd	900	7,5 k $
3 322	Delegat Group Ltd	3 242	7,4 k $
3 323	Fujishoji Co Ltd	1 200	7,4 k $
3 324	XSpray Pharma AB	2 567	7,4 k $
3 325	Helloworld Travel Ltd	7 031	7,4 k $
3 326	Tohoku Bank Ltd/The	800	7,4 k $
3 327	ENM Holdings Ltd	144 000	7,4 k $
3 328	Transat AT Inc	3 900	7,4 k $
3 329	Regal Partners Ltd	4 358	7,3 k $
3 330	NAC Co Ltd	2 200	7,3 k $
3 331	Cross Cat Co Ltd	1 200	7,3 k $
3 332	Ozu Corp	600	7,2 k $
3 333	Treatt PLC	1 767	7,2 k $
3 334	Grange Resources Ltd	55 500	7,2 k $
3 335	FormPipe Software AB	2 655	7,2 k $
3 336	Media Do Co Ltd	900	7,2 k $
3 337	SBI ARUHI Corp	1 300	7,2 k $
3 338	Retail Food Group Ltd	11 865	7 k $
3 339	SinterCast AB	685	7 k $
3 340	Hokuriku Electric Industry Co Ltd	400	7 k $
3 341	Fuji United Holdings Co Ltd	900	7 k $
3 342	SEA Holdings Ltd	40 046	7 k $
3 343	Headlam Group PLC	13 204	7 k $
3 344	Ceres Inc/Japan	600	6,9 k $
3 345	Banca Sistema SpA	3 568	6,9 k $
3 346	Riso Kyoiku Group Corp	5 580	6,9 k $
3 347	Avantia Co Ltd	1 300	6,9 k $
3 348	Bulten AB	1 365	6,8 k $
3 349	ValueCommerce Co Ltd	2 300	6,8 k $
3 350	PLAID, Inc.	2 000	6,8 k $
3 351	Asahi Net Inc	1 700	6,8 k $
3 352	WATAMI Co Ltd	1 100	6,8 k $
3 353	Impax Asset Management Group PLC	5 042	6,7 k $
3 354	Exel Industries SA	184	6,7 k $
3 355	Fastighets AB Trianon	3 524	6,7 k $
3 356	Macbee Planet Inc	800	6,6 k $
3 357	Feintool International Holding AG	549	6,5 k $
3 358	Aquafil SpA	3 880	6,5 k $
3 359	Tokyo Rope Manufacturing Co Ltd	600	6,5 k $
3 360	Fevara PLC	3 571	6,5 k $
3 361	Tokyo Base Co Ltd	2 400	6,4 k $
3 362	TBK Co Ltd	2 800	6,4 k $
3 363	Yoshimura Food Holdings KK	1 500	6,4 k $
3 364	Digital Hearts Holdings Co Ltd	1 200	6,4 k $
3 365	First Juken Co Ltd	900	6,4 k $
3 366	Kanamic Network Co Ltd	1 800	6,3 k $
3 367	CLARANOVA S.E.	6 744	6,3 k $
3 368	Temairazu Inc	400	6,3 k $
3 369	Tongda Group Holdings Ltd	15 600	6,2 k $
3 370	Onward Medical NV	1 990	6,2 k $
3 371	Hong Kong Technology Venture Co Ltd	44 669	6,2 k $
3 372	Mikuni Corp	2 700	6,2 k $
3 373	Teleste Oyj	1 530	6,2 k $
3 374	Atenor	3 090	6,2 k $
3 375	Ekinops SAS	2 101	6,2 k $
3 376	THE DAITO BANK, LTD.	1 000	6,1 k $
3 377	Shikibo Ltd	900	6,1 k $
3 378	M&C Saatchi PLC	3 423	6,1 k $
3 379	Hennge KK	1 000	6,1 k $
3 380	Tottori Bank Ltd/The	600	6,1 k $
3 381	Hoenle AG	579	6,1 k $
3 382	Chen Hsong Holdings	30 000	6,1 k $
3 383	Analogue Holdings Ltd	46 000	6,1 k $
3 384	Asti Corp	400	6,1 k $
3 385	Asahi Printing Co Ltd	1 100	6,1 k $
3 386	Wowow Inc	800	6,1 k $
3 387	Tokyo Theatres Co Inc	600	6 k $
3 388	JMS Co Ltd	2 200	6 k $
3 389	User Local inc	600	5,9 k $
3 390	Bubs Australia Ltd	77 196	5,9 k $
3 391	KP Tissue Inc	700	5,9 k $
3 392	Laboratorio Reig Jofre SA	1 789	5,8 k $
3 393	Taoka Chemical Co Ltd	1 000	5,8 k $
3 394	Segue Group Co Ltd	1 700	5,7 k $
3 395	Linedata Services	112	5,7 k $
3 396	Take And Give Needs Co Ltd	1 300	5,7 k $
3 397	YesAsia Holdings Ltd	14 000	5,6 k $
3 398	I-NE Co Ltd	800	5,5 k $
3 399	Hito Communications Holdings Inc	1 000	5,5 k $
3 400	Novonix Ltd	30 011	5,5 k $

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Répartition par secteur

Fonds 8,3 %
Matériaux 0,2 %
Non attribué 91,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 24,4 %
JPY 20,1 %
USD 13,6 %
GBP 10,3 %
CAD 9,5 %
CHF 6,8 %
AUD 5,4 %
SEK 2,5 %
DKK 2,4 %
HKD 1,7 %
SGD 1,2 %
ILS 1,1 %
NOK 0,8 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 20,1 %
Canada 12,5 %
États-Unis 9,7 %
Royaume-Uni 9,2 %
Suisse 7,0 %
Allemagne 5,9 %
Australie 5,7 %
France 5,3 %
Italie 3,1 %
Suède 2,5 %
Danemark 2,3 %
Pays-Bas 2,2 %
Autres pays 14,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 398	90,8 M $	20,05 %
2	Canada	262	56,7 M $	12,51 %
3	États-Unis	15	43,8 M $	9,68 %
4	Royaume-Uni	247	41,7 M $	9,21 %
5	Suisse	125	31,8 M $	7,02 %
6	Allemagne	137	26,9 M $	5,95 %
7	Australie	262	25,7 M $	5,67 %
8	France	120	23,9 M $	5,27 %
9	Italie	90	13,9 M $	3,08 %
10	Suède	158	11,4 M $	2,52 %
11	Danemark	47	10,2 M $	2,25 %
12	Pays-Bas	38	10 M $	2,20 %

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