Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund
Putnam Asset Allocation Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 3 Mrd. $ in Aktien, 78,9 %
- Positionen
- 924 in 43 Ländern
- Anleihen
- 352 von 188 Gesellschaften
- Zehn größte
- 20,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Bunzl PLC | 11.200 | 337.181 $ | 0,01 % |
| 702 | Hub Group Inc | 9.336 | 336.469,4 $ | 0,01 % |
| 703 | Daiichi Life Group, Inc. | 36.200 | 333.836,2 $ | 0,01 % |
| 704 | V2X Inc | 4.638 | 317.703 $ | 0,01 % |
| 705 | Udemy Inc | 66.008 | 304.957 $ | 0,01 % |
| 706 | PennyMac Financial Services Inc | 3.443 | 300.918,2 $ | 0,01 % |
| 707 | SITE Centers Corp | 54.891 | 296.411,4 $ | 0,01 % |
| 708 | Innospec Inc | 3.997 | 291.860,9 $ | 0,01 % |
| 709 | Adient PLC | 14.125 | 285.466,3 $ | 0,01 % |
| 710 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 63.000 | 284.753 $ | 0,01 % |
| 711 | ACI Worldwide Inc | 6.802 | 278.950 $ | 0,01 % |
| 712 | Seneca Foods Corp | 1.843 | 278.514,2 $ | 0,01 % |
| 713 | Fresenius SE & Co. KGaA | 5.362 | 278.265,1 $ | 0,01 % |
| 714 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 5.425 | 277.109 $ | 0,01 % |
| 715 | Virtus Investment Partners Inc | 2.055 | 276.089,3 $ | 0,01 % |
| 716 | IDT Corp | 5.602 | 275.058,2 $ | 0,01 % |
| 717 | Blend Labs Inc | 160.865 | 273.470,5 $ | 0,01 % |
| 718 | Central Pacific Financial Corp | 8.506 | 271.851,8 $ | 0,01 % |
| 719 | Cinemark Holdings Inc | 9.338 | 266.319,8 $ | 0,01 % |
| 720 | ESCO Technologies Inc | 938 | 263.925,1 $ | 0,01 % |
| 721 | Universal Insurance Holdings Inc | 7.690 | 262.690,4 $ | 0,01 % |
| 722 | Proto Labs Inc | 4.490 | 256.019,8 $ | 0,01 % |
| 723 | Patterson-UTI Energy Inc | 23.341 | 252.783 $ | 0,01 % |
| 724 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 15.301 | 252.772,5 $ | 0,01 % |
| 725 | Liberty Energy Inc | 8.677 | 249.897,6 $ | 0,01 % |
| 726 | Rayonier Advanced Materials Inc | 22.408 | 248.056,6 $ | 0,01 % |
| 727 | Zymeworks Inc | 9.687 | 242.562,5 $ | 0,01 % |
| 728 | United Natural Foods Inc | 5.348 | 240.980,9 $ | 0,01 % |
| 729 | Flushing Financial Corp | 15.639 | 240.215 $ | 0,01 % |
| 730 | Hanmi Financial Corp | 9.084 | 239.454,2 $ | 0,01 % |
| 731 | Intrepid Potash Inc | 5.582 | 238.742,1 $ | 0,01 % |
| 732 | Kodiak Gas Services Inc | 3.901 | 227.506,3 $ | 0,01 % |
| 733 | Kodiak Sciences Inc | 5.877 | 224.031,2 $ | 0,01 % |
| 734 | GigaCloud Technology Inc | 4.926 | 223.541,9 $ | 0,01 % |
| 735 | PubMatic Inc | 26.883 | 219.902,9 $ | 0,01 % |
| 736 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 402 | 219.753,2 $ | 0,01 % |
| 737 | Fabrinet | 420 | 219.038,4 $ | 0,01 % |
| 738 | California Resources Corp | 3.148 | 217.904,6 $ | 0,01 % |
| 739 | Bandwidth Inc | 12.130 | 216.156,6 $ | 0,01 % |
| 740 | Hope Bancorp Inc | 19.303 | 215.614,5 $ | 0,01 % |
| 741 | Resideo Technologies Inc | 6.393 | 215.508 $ | 0,01 % |
| 742 | CBL & Associates Properties Inc | 5.603 | 215.323,3 $ | 0,01 % |
| 743 | Sanmina Corp | 1.654 | 214.424,6 $ | 0,01 % |
| 744 | Chart Industries Inc | 1.035 | 213.986,3 $ | 0,01 % |
| 745 | Avient Corp | 5.890 | 213.807 $ | 0,01 % |
| 746 | American Eagle Outfitters Inc | 12.676 | 211.689,2 $ | 0,01 % |
| 747 | Urban Outfitters Inc | 3.332 | 211.082,2 $ | 0,01 % |
| 748 | Ingevity Corp | 2.948 | 209.986 $ | 0,01 % |
| 749 | DHT Holdings Inc | 11.294 | 206.341,4 $ | 0,01 % |
| 750 | Andersons Inc/The | 2.755 | 197.753,9 $ | 0,01 % |
| 751 | Ibotta Inc | 6.586 | 197.382,4 $ | 0,01 % |
| 752 | Rapid7 Inc | 35.203 | 193.968,5 $ | 0,01 % |
| 753 | Dycom Industries Inc | 572 | 193.805 $ | 0,01 % |
| 754 | Dorian LPG Ltd | 5.665 | 193.743 $ | 0,01 % |
| 755 | Moog Inc | 658 | 192.557,1 $ | 0,01 % |
| 756 | Sally Beauty Holdings Inc | 13.794 | 191.046,9 $ | 0,01 % |
| 757 | Capricor Therapeutics Inc | 6.278 | 190.851,2 $ | 0,01 % |
| 758 | NetScout Systems Inc | 5.981 | 190.136 $ | 0,01 % |
| 759 | Puma Biotechnology Inc | 29.730 | 189.974,7 $ | 0,01 % |
| 760 | G-III Apparel Group Ltd | 6.840 | 189.468 $ | 0,01 % |
| 761 | Univest Financial Corp | 5.507 | 188.669,8 $ | 0,01 % |
| 762 | Independent Bank Corp/MI | 5.606 | 186.679,8 $ | 0,00 % |
| 763 | Par Pacific Holdings Inc | 2.973 | 186.228,7 $ | 0,00 % |
| 764 | Fastly Inc | 6.280 | 182.496,8 $ | 0,00 % |
| 765 | Kennametal Inc | 4.981 | 179.963,5 $ | 0,00 % |
| 766 | Gold.com Inc | 4.471 | 179.197,7 $ | 0,00 % |
| 767 | Perdoceo Education Corp | 4.728 | 175.928,9 $ | 0,00 % |
| 768 | MaxLinear Inc | 10.051 | 174.786,9 $ | 0,00 % |
| 769 | FANUC Corp | 5.000 | 174.284,7 $ | 0,00 % |
| 770 | Mueller Water Products Inc | 6.325 | 173.874,3 $ | 0,00 % |
| 771 | McGrath RentCorp | 1.573 | 173.470,4 $ | 0,00 % |
| 772 | Cabot Corp | 2.302 | 173.363,6 $ | 0,00 % |
| 773 | Spire Inc | 1.874 | 169.672 $ | 0,00 % |
| 774 | ProPetro Holding Corp | 11.706 | 168.683,5 $ | 0,00 % |
| 775 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 8.771 | 167.613,8 $ | 0,00 % |
| 776 | Metropolitan Bank Holding Corp | 2.011 | 167.496,2 $ | 0,00 % |
| 777 | FormFactor Inc | 1.725 | 167.307,8 $ | 0,00 % |
| 778 | Kite Realty Group Trust | 6.795 | 166.817,3 $ | 0,00 % |
| 779 | Westamerica BanCorp | 3.192 | 166.462,8 $ | 0,00 % |
| 780 | Heritage Commerce Corp | 13.296 | 165.934,1 $ | 0,00 % |
| 781 | WSFS Financial Corp | 2.520 | 164.959,2 $ | 0,00 % |
| 782 | Monarch Casino & Resort Inc | 1.718 | 164.240,8 $ | 0,00 % |
| 783 | Gulfport Energy Corp | 771 | 163.120,5 $ | 0,00 % |
| 784 | Q2 Holdings Inc | 3.438 | 162.617,4 $ | 0,00 % |
| 785 | OPENLANE Inc | 5.568 | 162.307,2 $ | 0,00 % |
| 786 | Origin Bancorp Inc | 3.912 | 162.191,5 $ | 0,00 % |
| 787 | National Health Investors Inc | 1.997 | 161.477,4 $ | 0,00 % |
| 788 | Urban Edge Properties | 8.081 | 161.458,4 $ | 0,00 % |
| 789 | Albany International Corp | 3.090 | 161.328,9 $ | 0,00 % |
| 790 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 1.770 | 160.521,3 $ | 0,00 % |
| 791 | Avanos Medical Inc | 11.449 | 160.400,5 $ | 0,00 % |
| 792 | Praxis Precision Medicines Inc | 496 | 159.806,2 $ | 0,00 % |
| 793 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 14.753 | 159.627,5 $ | 0,00 % |
| 794 | Northwest Natural Holding Co | 2.989 | 159.074,6 $ | 0,00 % |
| 795 | Valley National Bancorp | 12.951 | 159.038,3 $ | 0,00 % |
| 796 | Sabra Health Care REIT Inc | 8.264 | 158.916,7 $ | 0,00 % |
| 797 | NPK International Inc | 10.945 | 158.593,1 $ | 0,00 % |
| 798 | SunCoke Energy Inc | 24.330 | 158.388,3 $ | 0,00 % |
| 799 | Delek US Holdings Inc | 3.514 | 158.376 $ | 0,00 % |
| 800 | Commercial Metals Co | 2.573 | 158.059,4 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 352 Anleihen von 188 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 5 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 3 | Morgan Stanley | 7 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 4 | Citigroup Inc | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 5 | NRG Energy Inc | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 6 | Boeing Co/The | 8 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 2 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Energy Transfer LP | 3 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Carnival Corp | 6 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | AT&T Inc | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 13 | American Tower Corp | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 14 | DaVita Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 15 | Netflix Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 16 | Oracle Corp | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 17 | Philip Morris International Inc. | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 18 | Crown Castle Inc | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | Banco Santander SA | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 20 | Ally Financial Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 21 | Grifols SA | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 22 | Bombardier Inc | 5 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 23 | Qnity Electronics Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 24 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 25 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 995.591,5 $ | 0,03 % |
| 26 | Amgen Inc | 5 | 982.794 $ | 0,03 % |
| 27 | Encore Capital Group Inc | 2 | 976.513 $ | 0,03 % |
| 28 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 975.508,8 $ | 0,03 % |
| 29 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 972.421,3 $ | 0,03 % |
| 30 | Apple Inc | 3 | 969.991,5 $ | 0,03 % |
| 31 | Equinix Inc | 2 | 947.951 $ | 0,02 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 2 | 945.941,4 $ | 0,02 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 933.841,9 $ | 0,02 % |
| 34 | Microsoft Corp | 1 | 925.020 $ | 0,02 % |
| 35 | CVS Health Corp | 5 | 919.036 $ | 0,02 % |
| 36 | Gray Media Inc | 3 | 874.939,8 $ | 0,02 % |
| 37 | Rogers Communications Inc | 2 | 869.966,8 $ | 0,02 % |
| 38 | EW Scripps Co/The | 1 | 855.133,8 $ | 0,02 % |
| 39 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 846.484,9 $ | 0,02 % |
| 40 | Republic Services Inc | 1 | 837.986,9 $ | 0,02 % |
| 41 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 801.846 $ | 0,02 % |
| 42 | Amazon.com Inc | 4 | 796.720,8 $ | 0,02 % |
| 43 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 794.673,2 $ | 0,02 % |
| 44 | Iron Mountain Inc | 1 | 783.117,8 $ | 0,02 % |
| 45 | ATI Inc | 4 | 778.362,3 $ | 0,02 % |
| 46 | Ares Capital Corp | 3 | 755.010,2 $ | 0,02 % |
| 47 | Dominion Energy Inc | 1 | 752.482,3 $ | 0,02 % |
| 48 | SUNOCO LP | 3 | 745.229,1 $ | 0,02 % |
| 49 | Ecolab Inc | 1 | 744.287 $ | 0,02 % |
| 50 | Intel Corp | 1 | 744.025,9 $ | 0,02 % |
| 51 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 735.878,9 $ | 0,02 % |
| 52 | American Express Co | 2 | 721.424 $ | 0,02 % |
| 53 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 711.783,4 $ | 0,02 % |
| 54 | BAE Systems PLC | 2 | 705.543,4 $ | 0,02 % |
| 55 | Duke Energy Corp | 2 | 705.333,7 $ | 0,02 % |
| 56 | Omnicom Group Inc | 1 | 699.699,1 $ | 0,02 % |
| 57 | UBS Group AG | 2 | 675.180,6 $ | 0,02 % |
| 58 | Expand Energy Corp | 1 | 665.478,9 $ | 0,02 % |
| 59 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 661.662,2 $ | 0,02 % |
| 60 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 655.195,9 $ | 0,02 % |
| 61 | DR Horton Inc | 2 | 645.640,9 $ | 0,02 % |
| 62 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 642.315,9 $ | 0,02 % |
| 63 | Kinder Morgan, Inc. | 3 | 640.740,7 $ | 0,02 % |
| 64 | Moody's Corp | 2 | 623.142,4 $ | 0,02 % |
| 65 | Motorola Solutions Inc | 3 | 621.483,5 $ | 0,02 % |
| 66 | CaixaBank SA | 2 | 606.271,8 $ | 0,02 % |
| 67 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 | 603.324,8 $ | 0,02 % |
| 68 | Royalty Pharma PLC | 3 | 576.122,6 $ | 0,02 % |
| 69 | PRA Group Inc | 1 | 575.909,2 $ | 0,02 % |
| 70 | Broadcom Inc | 4 | 575.019,8 $ | 0,02 % |
| 71 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 572.527,5 $ | 0,02 % |
| 72 | RTX Corp | 3 | 566.371,1 $ | 0,01 % |
| 73 | PG&E Corp | 2 | 556.486,4 $ | 0,01 % |
| 74 | Forvia SE | 1 | 547.094,7 $ | 0,01 % |
| 75 | US Bancorp | 1 | 544.893,9 $ | 0,01 % |
| 76 | Viasat Inc | 1 | 539.254,6 $ | 0,01 % |
| 77 | Magnera Corp | 2 | 526.449,1 $ | 0,01 % |
| 78 | TTM Technologies Inc | 1 | 523.859 $ | 0,01 % |
| 79 | AbbVie Inc | 2 | 513.536,4 $ | 0,01 % |
| 80 | American Electric Power Co Inc | 1 | 508.932,8 $ | 0,01 % |
| 81 | ONEOK Inc | 1 | 494.830,2 $ | 0,01 % |
| 82 | CACI International Inc | 1 | 488.935,7 $ | 0,01 % |
| 83 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 483.645,8 $ | 0,01 % |
| 84 | Alphabet Inc | 2 | 476.830,3 $ | 0,01 % |
| 85 | Esab Corp | 1 | 464.374,6 $ | 0,01 % |
| 86 | Axon Enterprise Inc | 2 | 464.289,5 $ | 0,01 % |
| 87 | Boyd Gaming Corp | 1 | 456.801,1 $ | 0,01 % |
| 88 | Commercial Metals Co | 2 | 456.760,5 $ | 0,01 % |
| 89 | Comcast Corp | 4 | 452.902 $ | 0,01 % |
| 90 | Barclays PLC | 1 | 452.854,9 $ | 0,01 % |
| 91 | Eli Lilly & Co | 2 | 435.154,8 $ | 0,01 % |
| 92 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 432.532,5 $ | 0,01 % |
| 93 | EchoStar Corp | 1 | 432.346,3 $ | 0,01 % |
| 94 | Waste Connections Inc | 3 | 427.779,6 $ | 0,01 % |
| 95 | Home Depot Inc/The | 2 | 417.745,3 $ | 0,01 % |
| 96 | Waste Management Inc | 1 | 409.957,9 $ | 0,01 % |
| 97 | BAUSCH + LOMB CORP | 3 | 397.229,9 $ | 0,01 % |
| 98 | Marriott International Inc/MD | 1 | 395.644,6 $ | 0,01 % |
| 99 | MSCI Inc | 1 | 395.294,9 $ | 0,01 % |
| 100 | Insulet Corp | 1 | 388.146,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,0 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 8,8 %
- Industrie 8,2 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 19,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,4 %
- EUR 6,1 %
- JPY 3,6 %
- GBP 3,0 %
- HKD 2,2 %
- TWD 1,8 %
- CHF 1,6 %
- KRW 1,1 %
- INR 1,0 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- ILS 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- SAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- CNY 0,2 %
- NOK 0,2 %
- IDR 0,1 %
- AED 0,1 %
- PHP 0,1 %
- SGD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
- PLN 0,1 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 74,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Japan 3,6 %
- Frankreich 2,0 %
- Taiwan 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Schweiz 1,6 %
- Niederlande 1,2 %
- Südkorea 1,1 %
- Deutschland 1,1 %
- Indien 1,0 %
- Australien 0,8 %
- Weitere Länder 5,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 659 | 2,2 Mrd. $ | 74,42 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 32 | 121,9 Mio. $ | 4,07 % |
| 3 | Japan | 48 | 106,8 Mio. $ | 3,56 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 58,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 5 | Taiwan | 8 | 54,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 14 | 51,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 7 | Schweiz | 10 | 48,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 8 | Niederlande | 7 | 35,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | Südkorea | 9 | 34,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | Deutschland | 11 | 33 Mio. $ | 1,10 % |
| 11 | Indien | 11 | 29 Mio. $ | 0,97 % |
| 12 | Australien | 6 | 23,4 Mio. $ | 0,78 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000780