Composition de Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund
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- Actif net
- 3,8 Md $ dont 3 Md $ en actions, soit 78,9 %
- Positions
- 924 dans 43 pays
- Souches
- 352 de 188 sociétés
- 10 premières
- 20,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Bunzl PLC | 11 200 | 337,2 k $ | 0,01 % |
| 702 | Hub Group Inc | 9 336 | 336,5 k $ | 0,01 % |
| 703 | Daiichi Life Group, Inc. | 36 200 | 333,8 k $ | 0,01 % |
| 704 | V2X Inc | 4 638 | 317,7 k $ | 0,01 % |
| 705 | Udemy Inc | 66 008 | 305 k $ | 0,01 % |
| 706 | PennyMac Financial Services Inc | 3 443 | 300,9 k $ | 0,01 % |
| 707 | SITE Centers Corp | 54 891 | 296,4 k $ | 0,01 % |
| 708 | Innospec Inc | 3 997 | 291,9 k $ | 0,01 % |
| 709 | Adient PLC | 14 125 | 285,5 k $ | 0,01 % |
| 710 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 63 000 | 284,8 k $ | 0,01 % |
| 711 | ACI Worldwide Inc | 6 802 | 279 k $ | 0,01 % |
| 712 | Seneca Foods Corp | 1 843 | 278,5 k $ | 0,01 % |
| 713 | Fresenius SE & Co. KGaA | 5 362 | 278,3 k $ | 0,01 % |
| 714 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 5 425 | 277,1 k $ | 0,01 % |
| 715 | Virtus Investment Partners Inc | 2 055 | 276,1 k $ | 0,01 % |
| 716 | IDT Corp | 5 602 | 275,1 k $ | 0,01 % |
| 717 | Blend Labs Inc | 160 865 | 273,5 k $ | 0,01 % |
| 718 | Central Pacific Financial Corp | 8 506 | 271,9 k $ | 0,01 % |
| 719 | Cinemark Holdings Inc | 9 338 | 266,3 k $ | 0,01 % |
| 720 | ESCO Technologies Inc | 938 | 263,9 k $ | 0,01 % |
| 721 | Universal Insurance Holdings Inc | 7 690 | 262,7 k $ | 0,01 % |
| 722 | Proto Labs Inc | 4 490 | 256 k $ | 0,01 % |
| 723 | Patterson-UTI Energy Inc | 23 341 | 252,8 k $ | 0,01 % |
| 724 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 15 301 | 252,8 k $ | 0,01 % |
| 725 | Liberty Energy Inc | 8 677 | 249,9 k $ | 0,01 % |
| 726 | Rayonier Advanced Materials Inc | 22 408 | 248,1 k $ | 0,01 % |
| 727 | Zymeworks Inc | 9 687 | 242,6 k $ | 0,01 % |
| 728 | United Natural Foods Inc | 5 348 | 241 k $ | 0,01 % |
| 729 | Flushing Financial Corp | 15 639 | 240,2 k $ | 0,01 % |
| 730 | Hanmi Financial Corp | 9 084 | 239,5 k $ | 0,01 % |
| 731 | Intrepid Potash Inc | 5 582 | 238,7 k $ | 0,01 % |
| 732 | Kodiak Gas Services Inc | 3 901 | 227,5 k $ | 0,01 % |
| 733 | Kodiak Sciences Inc | 5 877 | 224 k $ | 0,01 % |
| 734 | GigaCloud Technology Inc | 4 926 | 223,5 k $ | 0,01 % |
| 735 | PubMatic Inc | 26 883 | 219,9 k $ | 0,01 % |
| 736 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 402 | 219,8 k $ | 0,01 % |
| 737 | Fabrinet | 420 | 219 k $ | 0,01 % |
| 738 | California Resources Corp | 3 148 | 217,9 k $ | 0,01 % |
| 739 | Bandwidth Inc | 12 130 | 216,2 k $ | 0,01 % |
| 740 | Hope Bancorp Inc | 19 303 | 215,6 k $ | 0,01 % |
| 741 | Resideo Technologies Inc | 6 393 | 215,5 k $ | 0,01 % |
| 742 | CBL & Associates Properties Inc | 5 603 | 215,3 k $ | 0,01 % |
| 743 | Sanmina Corp | 1 654 | 214,4 k $ | 0,01 % |
| 744 | Chart Industries Inc | 1 035 | 214 k $ | 0,01 % |
| 745 | Avient Corp | 5 890 | 213,8 k $ | 0,01 % |
| 746 | American Eagle Outfitters Inc | 12 676 | 211,7 k $ | 0,01 % |
| 747 | Urban Outfitters Inc | 3 332 | 211,1 k $ | 0,01 % |
| 748 | Ingevity Corp | 2 948 | 210 k $ | 0,01 % |
| 749 | DHT Holdings Inc | 11 294 | 206,3 k $ | 0,01 % |
| 750 | Andersons Inc/The | 2 755 | 197,8 k $ | 0,01 % |
| 751 | Ibotta Inc | 6 586 | 197,4 k $ | 0,01 % |
| 752 | Rapid7 Inc | 35 203 | 194 k $ | 0,01 % |
| 753 | Dycom Industries Inc | 572 | 193,8 k $ | 0,01 % |
| 754 | Dorian LPG Ltd | 5 665 | 193,7 k $ | 0,01 % |
| 755 | Moog Inc | 658 | 192,6 k $ | 0,01 % |
| 756 | Sally Beauty Holdings Inc | 13 794 | 191 k $ | 0,01 % |
| 757 | Capricor Therapeutics Inc | 6 278 | 190,9 k $ | 0,01 % |
| 758 | NetScout Systems Inc | 5 981 | 190,1 k $ | 0,01 % |
| 759 | Puma Biotechnology Inc | 29 730 | 190 k $ | 0,01 % |
| 760 | G-III Apparel Group Ltd | 6 840 | 189,5 k $ | 0,01 % |
| 761 | Univest Financial Corp | 5 507 | 188,7 k $ | 0,01 % |
| 762 | Independent Bank Corp/MI | 5 606 | 186,7 k $ | 0,00 % |
| 763 | Par Pacific Holdings Inc | 2 973 | 186,2 k $ | 0,00 % |
| 764 | Fastly Inc | 6 280 | 182,5 k $ | 0,00 % |
| 765 | Kennametal Inc | 4 981 | 180 k $ | 0,00 % |
| 766 | Gold.com Inc | 4 471 | 179,2 k $ | 0,00 % |
| 767 | Perdoceo Education Corp | 4 728 | 175,9 k $ | 0,00 % |
| 768 | MaxLinear Inc | 10 051 | 174,8 k $ | 0,00 % |
| 769 | FANUC Corp | 5 000 | 174,3 k $ | 0,00 % |
| 770 | Mueller Water Products Inc | 6 325 | 173,9 k $ | 0,00 % |
| 771 | McGrath RentCorp | 1 573 | 173,5 k $ | 0,00 % |
| 772 | Cabot Corp | 2 302 | 173,4 k $ | 0,00 % |
| 773 | Spire Inc | 1 874 | 169,7 k $ | 0,00 % |
| 774 | ProPetro Holding Corp | 11 706 | 168,7 k $ | 0,00 % |
| 775 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 8 771 | 167,6 k $ | 0,00 % |
| 776 | Metropolitan Bank Holding Corp | 2 011 | 167,5 k $ | 0,00 % |
| 777 | FormFactor Inc | 1 725 | 167,3 k $ | 0,00 % |
| 778 | Kite Realty Group Trust | 6 795 | 166,8 k $ | 0,00 % |
| 779 | Westamerica BanCorp | 3 192 | 166,5 k $ | 0,00 % |
| 780 | Heritage Commerce Corp | 13 296 | 165,9 k $ | 0,00 % |
| 781 | WSFS Financial Corp | 2 520 | 165 k $ | 0,00 % |
| 782 | Monarch Casino & Resort Inc | 1 718 | 164,2 k $ | 0,00 % |
| 783 | Gulfport Energy Corp | 771 | 163,1 k $ | 0,00 % |
| 784 | Q2 Holdings Inc | 3 438 | 162,6 k $ | 0,00 % |
| 785 | OPENLANE Inc | 5 568 | 162,3 k $ | 0,00 % |
| 786 | Origin Bancorp Inc | 3 912 | 162,2 k $ | 0,00 % |
| 787 | National Health Investors Inc | 1 997 | 161,5 k $ | 0,00 % |
| 788 | Urban Edge Properties | 8 081 | 161,5 k $ | 0,00 % |
| 789 | Albany International Corp | 3 090 | 161,3 k $ | 0,00 % |
| 790 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 1 770 | 160,5 k $ | 0,00 % |
| 791 | Avanos Medical Inc | 11 449 | 160,4 k $ | 0,00 % |
| 792 | Praxis Precision Medicines Inc | 496 | 159,8 k $ | 0,00 % |
| 793 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 14 753 | 159,6 k $ | 0,00 % |
| 794 | Northwest Natural Holding Co | 2 989 | 159,1 k $ | 0,00 % |
| 795 | Valley National Bancorp | 12 951 | 159 k $ | 0,00 % |
| 796 | Sabra Health Care REIT Inc | 8 264 | 158,9 k $ | 0,00 % |
| 797 | NPK International Inc | 10 945 | 158,6 k $ | 0,00 % |
| 798 | SunCoke Energy Inc | 24 330 | 158,4 k $ | 0,00 % |
| 799 | Delek US Holdings Inc | 3 514 | 158,4 k $ | 0,00 % |
| 800 | Commercial Metals Co | 2 573 | 158,1 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 352 souches de 188 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 5 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 3 | Morgan Stanley | 7 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 4 | Citigroup Inc | 5 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 5 | NRG Energy Inc | 5 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 6 | Boeing Co/The | 8 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 4 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 2 | 2 M $ | 0,05 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 M $ | 0,05 % |
| 10 | Energy Transfer LP | 3 | 2 M $ | 0,05 % |
| 11 | Carnival Corp | 6 | 2 M $ | 0,05 % |
| 12 | AT&T Inc | 4 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 13 | American Tower Corp | 5 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 14 | DaVita Inc | 3 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 15 | Netflix Inc | 3 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 16 | Oracle Corp | 5 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 17 | Philip Morris International Inc. | 3 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 18 | Crown Castle Inc | 5 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 19 | Banco Santander SA | 3 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 20 | Ally Financial Inc | 3 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 21 | Grifols SA | 2 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 22 | Bombardier Inc | 5 | 1 M $ | 0,03 % |
| 23 | Qnity Electronics Inc | 2 | 1 M $ | 0,03 % |
| 24 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 1 M $ | 0,03 % |
| 25 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 995,6 k $ | 0,03 % |
| 26 | Amgen Inc | 5 | 982,8 k $ | 0,03 % |
| 27 | Encore Capital Group Inc | 2 | 976,5 k $ | 0,03 % |
| 28 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 975,5 k $ | 0,03 % |
| 29 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 972,4 k $ | 0,03 % |
| 30 | Apple Inc | 3 | 970 k $ | 0,03 % |
| 31 | Equinix Inc | 2 | 948 k $ | 0,02 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 2 | 945,9 k $ | 0,02 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 933,8 k $ | 0,02 % |
| 34 | Microsoft Corp | 1 | 925 k $ | 0,02 % |
| 35 | CVS Health Corp | 5 | 919 k $ | 0,02 % |
| 36 | Gray Media Inc | 3 | 874,9 k $ | 0,02 % |
| 37 | Rogers Communications Inc | 2 | 870 k $ | 0,02 % |
| 38 | EW Scripps Co/The | 1 | 855,1 k $ | 0,02 % |
| 39 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 846,5 k $ | 0,02 % |
| 40 | Republic Services Inc | 1 | 838 k $ | 0,02 % |
| 41 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 801,8 k $ | 0,02 % |
| 42 | Amazon.com Inc | 4 | 796,7 k $ | 0,02 % |
| 43 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 794,7 k $ | 0,02 % |
| 44 | Iron Mountain Inc | 1 | 783,1 k $ | 0,02 % |
| 45 | ATI Inc | 4 | 778,4 k $ | 0,02 % |
| 46 | Ares Capital Corp | 3 | 755 k $ | 0,02 % |
| 47 | Dominion Energy Inc | 1 | 752,5 k $ | 0,02 % |
| 48 | SUNOCO LP | 3 | 745,2 k $ | 0,02 % |
| 49 | Ecolab Inc | 1 | 744,3 k $ | 0,02 % |
| 50 | Intel Corp | 1 | 744 k $ | 0,02 % |
| 51 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 735,9 k $ | 0,02 % |
| 52 | American Express Co | 2 | 721,4 k $ | 0,02 % |
| 53 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 711,8 k $ | 0,02 % |
| 54 | BAE Systems PLC | 2 | 705,5 k $ | 0,02 % |
| 55 | Duke Energy Corp | 2 | 705,3 k $ | 0,02 % |
| 56 | Omnicom Group Inc | 1 | 699,7 k $ | 0,02 % |
| 57 | UBS Group AG | 2 | 675,2 k $ | 0,02 % |
| 58 | Expand Energy Corp | 1 | 665,5 k $ | 0,02 % |
| 59 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 661,7 k $ | 0,02 % |
| 60 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 655,2 k $ | 0,02 % |
| 61 | DR Horton Inc | 2 | 645,6 k $ | 0,02 % |
| 62 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 642,3 k $ | 0,02 % |
| 63 | Kinder Morgan, Inc. | 3 | 640,7 k $ | 0,02 % |
| 64 | Moody's Corp | 2 | 623,1 k $ | 0,02 % |
| 65 | Motorola Solutions Inc | 3 | 621,5 k $ | 0,02 % |
| 66 | CaixaBank SA | 2 | 606,3 k $ | 0,02 % |
| 67 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 | 603,3 k $ | 0,02 % |
| 68 | Royalty Pharma PLC | 3 | 576,1 k $ | 0,02 % |
| 69 | PRA Group Inc | 1 | 575,9 k $ | 0,02 % |
| 70 | Broadcom Inc | 4 | 575 k $ | 0,02 % |
| 71 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 572,5 k $ | 0,02 % |
| 72 | RTX Corp | 3 | 566,4 k $ | 0,01 % |
| 73 | PG&E Corp | 2 | 556,5 k $ | 0,01 % |
| 74 | Forvia SE | 1 | 547,1 k $ | 0,01 % |
| 75 | US Bancorp | 1 | 544,9 k $ | 0,01 % |
| 76 | Viasat Inc | 1 | 539,3 k $ | 0,01 % |
| 77 | Magnera Corp | 2 | 526,4 k $ | 0,01 % |
| 78 | TTM Technologies Inc | 1 | 523,9 k $ | 0,01 % |
| 79 | AbbVie Inc | 2 | 513,5 k $ | 0,01 % |
| 80 | American Electric Power Co Inc | 1 | 508,9 k $ | 0,01 % |
| 81 | ONEOK Inc | 1 | 494,8 k $ | 0,01 % |
| 82 | CACI International Inc | 1 | 488,9 k $ | 0,01 % |
| 83 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 483,6 k $ | 0,01 % |
| 84 | Alphabet Inc | 2 | 476,8 k $ | 0,01 % |
| 85 | Esab Corp | 1 | 464,4 k $ | 0,01 % |
| 86 | Axon Enterprise Inc | 2 | 464,3 k $ | 0,01 % |
| 87 | Boyd Gaming Corp | 1 | 456,8 k $ | 0,01 % |
| 88 | Commercial Metals Co | 2 | 456,8 k $ | 0,01 % |
| 89 | Comcast Corp | 4 | 452,9 k $ | 0,01 % |
| 90 | Barclays PLC | 1 | 452,9 k $ | 0,01 % |
| 91 | Eli Lilly & Co | 2 | 435,2 k $ | 0,01 % |
| 92 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 432,5 k $ | 0,01 % |
| 93 | EchoStar Corp | 1 | 432,3 k $ | 0,01 % |
| 94 | Waste Connections Inc | 3 | 427,8 k $ | 0,01 % |
| 95 | Home Depot Inc/The | 2 | 417,7 k $ | 0,01 % |
| 96 | Waste Management Inc | 1 | 410 k $ | 0,01 % |
| 97 | BAUSCH + LOMB CORP | 3 | 397,2 k $ | 0,01 % |
| 98 | Marriott International Inc/MD | 1 | 395,6 k $ | 0,01 % |
| 99 | MSCI Inc | 1 | 395,3 k $ | 0,01 % |
| 100 | Insulet Corp | 1 | 388,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Finance 11,3 %
- Communication 8,8 %
- Industrie 8,2 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 3,1 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 19,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,4 %
- EUR 6,1 %
- JPY 3,6 %
- GBP 3,0 %
- HKD 2,2 %
- TWD 1,8 %
- CHF 1,6 %
- KRW 1,1 %
- INR 1,0 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- ILS 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- SAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- CNY 0,2 %
- NOK 0,2 %
- IDR 0,1 %
- AED 0,1 %
- PHP 0,1 %
- SGD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
- PLN 0,1 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 74,4 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- Japon 3,6 %
- France 2,0 %
- Taïwan 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Suisse 1,6 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Corée du Sud 1,1 %
- Allemagne 1,1 %
- Inde 1,0 %
- Australie 0,8 %
- Autres pays 5,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 659 | 2,2 Md $ | 74,42 % |
| 2 | Royaume-Uni | 32 | 121,9 M $ | 4,07 % |
| 3 | Japon | 48 | 106,8 M $ | 3,56 % |
| 4 | France | 18 | 58,9 M $ | 1,96 % |
| 5 | Taïwan | 8 | 54,2 M $ | 1,81 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 14 | 51,4 M $ | 1,72 % |
| 7 | Suisse | 10 | 48,9 M $ | 1,63 % |
| 8 | Pays-Bas | 7 | 35,7 M $ | 1,19 % |
| 9 | Corée du Sud | 9 | 34,1 M $ | 1,14 % |
| 10 | Allemagne | 11 | 33 M $ | 1,10 % |
| 11 | Inde | 11 | 29 M $ | 0,97 % |
| 12 | Australie | 6 | 23,4 M $ | 0,78 % |
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