Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund
Putnam Asset Allocation Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 3 Mrd. $ in Aktien, 78,9 %
- Positionen
- 924 in 43 Ländern
- Anleihen
- 352 von 188 Gesellschaften
- Zehn größte
- 20,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 770 | 158.057,9 $ | 0,00 % |
| 802 | DiamondRock Hospitality Co | 16.842 | 157.809,5 $ | 0,00 % |
| 803 | Southern Missouri Bancorp Inc | 2.465 | 157.612,1 $ | 0,00 % |
| 804 | Century Aluminum Co | 2.666 | 156.467,5 $ | 0,00 % |
| 805 | Worthington Enterprises Inc | 2.967 | 154.699,4 $ | 0,00 % |
| 806 | Broadstone Net Lease Inc | 8.419 | 153.815,1 $ | 0,00 % |
| 807 | Amicus Therapeutics Inc | 10.637 | 153.811 $ | 0,00 % |
| 808 | MFA Financial Inc | 16.053 | 153.787,7 $ | 0,00 % |
| 809 | Modine Manufacturing Co | 709 | 153.647,4 $ | 0,00 % |
| 810 | IBEX Holdings Ltd | 5.728 | 153.625 $ | 0,00 % |
| 811 | American States Water Co | 2.029 | 153.433 $ | 0,00 % |
| 812 | Select Medical Holdings Corp | 9.359 | 152.458,1 $ | 0,00 % |
| 813 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 12.057 | 152.279,9 $ | 0,00 % |
| 814 | HealthEquity Inc | 1.819 | 152.013,8 $ | 0,00 % |
| 815 | SEMrush Holdings Inc | 12.724 | 151.924,6 $ | 0,00 % |
| 816 | BK Technologies Corp | 2.032 | 151.648,2 $ | 0,00 % |
| 817 | COPT Defense Properties | 4.943 | 151.255,8 $ | 0,00 % |
| 818 | Northwestern Energy Group Inc | 2.292 | 151.134,5 $ | 0,00 % |
| 819 | Ameris Bancorp | 1.937 | 151.066,6 $ | 0,00 % |
| 820 | Financial Institutions Inc | 4.752 | 150.685,9 $ | 0,00 % |
| 821 | Tanger Inc | 4.430 | 150.531,4 $ | 0,00 % |
| 822 | Greif Inc | 2.242 | 150.370,9 $ | 0,00 % |
| 823 | Tennant Co | 2.262 | 150.196,8 $ | 0,00 % |
| 824 | First Financial Corp | 2.368 | 149.657,6 $ | 0,00 % |
| 825 | Chimera Investment Corp | 11.902 | 149.370,1 $ | 0,00 % |
| 826 | Hovnanian Enterprises Inc | 1.345 | 149.174 $ | 0,00 % |
| 827 | Farmland Partners Inc | 13.268 | 148.999,6 $ | 0,00 % |
| 828 | Shore Bancshares Inc | 7.943 | 148.375,2 $ | 0,00 % |
| 829 | Lumen Technologies Inc | 21.316 | 148.146,2 $ | 0,00 % |
| 830 | Payoneer Global Inc | 30.582 | 147.711,1 $ | 0,00 % |
| 831 | American Assets Trust Inc | 8.020 | 147.648,2 $ | 0,00 % |
| 832 | CoreCivic Inc | 7.802 | 147.535,8 $ | 0,00 % |
| 833 | Kimball Electronics Inc | 6.220 | 147.351,8 $ | 0,00 % |
| 834 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 9.917 | 147.069,1 $ | 0,00 % |
| 835 | Calavo Growers Inc | 5.701 | 147.028,8 $ | 0,00 % |
| 836 | United Community Banks Inc/GA | 4.669 | 147.026,8 $ | 0,00 % |
| 837 | LTC Properties Inc | 3.953 | 146.893,5 $ | 0,00 % |
| 838 | NWPX Infrastructure Inc | 1.885 | 146.766,1 $ | 0,00 % |
| 839 | Cimpress PLC | 2.008 | 146.584 $ | 0,00 % |
| 840 | Silicon Laboratories Inc | 704 | 146.537,6 $ | 0,00 % |
| 841 | Golden Entertainment Inc | 5.487 | 146.448 $ | 0,00 % |
| 842 | Vistance Networks Inc | 8.000 | 145.600 $ | 0,00 % |
| 843 | Semtech Corp | 1.893 | 145.552,8 $ | 0,00 % |
| 844 | Terex Corp | 2.462 | 145.504,2 $ | 0,00 % |
| 845 | Alexander's Inc | 616 | 145.499,2 $ | 0,00 % |
| 846 | Grindr Inc | 11.992 | 144.983,3 $ | 0,00 % |
| 847 | Frontdoor Inc | 2.734 | 144.519,2 $ | 0,00 % |
| 848 | Associated Banc-Corp | 5.582 | 144.350,5 $ | 0,00 % |
| 849 | Northwest Bancshares Inc | 11.373 | 144.323,4 $ | 0,00 % |
| 850 | Navitas Semiconductor Corp | 16.453 | 144.292,8 $ | 0,00 % |
| 851 | Northrim BanCorp Inc | 6.305 | 144.258,4 $ | 0,00 % |
| 852 | American Healthcare REIT Inc | 3.058 | 144.215,3 $ | 0,00 % |
| 853 | Essent Group Ltd | 2.467 | 144.171,5 $ | 0,00 % |
| 854 | TXNM Energy Inc | 2.465 | 144.103,9 $ | 0,00 % |
| 855 | Horace Mann Educators Corp | 3.372 | 143.917 $ | 0,00 % |
| 856 | Mercantile Bank Corp | 2.848 | 143.824 $ | 0,00 % |
| 857 | California Water Service Group | 3.170 | 143.727,8 $ | 0,00 % |
| 858 | Buckle Inc/The | 2.853 | 143.677,1 $ | 0,00 % |
| 859 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 2.181 | 143.335,3 $ | 0,00 % |
| 860 | ScanSource Inc | 3.945 | 143.203,5 $ | 0,00 % |
| 861 | Red Rock Resorts Inc | 2.668 | 142.364,5 $ | 0,00 % |
| 862 | Banner Corp | 2.344 | 142.233,9 $ | 0,00 % |
| 863 | PTC Therapeutics Inc | 2.074 | 141.301,6 $ | 0,00 % |
| 864 | AtriCure Inc | 4.894 | 139.625,8 $ | 0,00 % |
| 865 | HealthStream Inc | 6.734 | 139.461,1 $ | 0,00 % |
| 866 | LXP Industrial Trust | 3.002 | 138.872,5 $ | 0,00 % |
| 867 | Waystar Holding Corp | 5.756 | 138.777,2 $ | 0,00 % |
| 868 | OneSpan Inc | 13.162 | 138.595,9 $ | 0,00 % |
| 869 | Sylvamo Corp | 3.281 | 138.589,4 $ | 0,00 % |
| 870 | World Kinect Corp | 6.000 | 138.420 $ | 0,00 % |
| 871 | Empire State Realty Trust Inc | 26.595 | 138.294 $ | 0,00 % |
| 872 | Apogee Enterprises Inc | 4.114 | 137.983,6 $ | 0,00 % |
| 873 | WaFd Inc | 4.394 | 137.971,6 $ | 0,00 % |
| 874 | Mativ Holdings Inc | 15.833 | 137.747,1 $ | 0,00 % |
| 875 | Gibraltar Industries Inc | 3.443 | 137.272,4 $ | 0,00 % |
| 876 | Gentherm Inc | 4.940 | 137.233,2 $ | 0,00 % |
| 877 | Hyster-Yale Inc | 4.219 | 137.159,7 $ | 0,00 % |
| 878 | Workiva Inc | 2.296 | 136.910,5 $ | 0,00 % |
| 879 | Federal Signal Corp | 1.257 | 135.932 $ | 0,00 % |
| 880 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 5.021 | 135.767,8 $ | 0,00 % |
| 881 | SPX Technologies Inc | 679 | 135.759,3 $ | 0,00 % |
| 882 | Franklin Electric Co Inc | 1.464 | 134.936,9 $ | 0,00 % |
| 883 | Varex Imaging Corp | 12.717 | 134.927,4 $ | 0,00 % |
| 884 | Towne Bank/Portsmouth VA | 4.000 | 134.680 $ | 0,00 % |
| 885 | Apple Hospitality REIT Inc | 11.636 | 133.930,4 $ | 0,00 % |
| 886 | Weave Communications Inc | 28.969 | 133.836,8 $ | 0,00 % |
| 887 | Life Time Group Holdings Inc | 4.942 | 133.137,5 $ | 0,00 % |
| 888 | Alamo Group Inc | 804 | 132.635,9 $ | 0,00 % |
| 889 | Ladder Capital Corp | 13.551 | 132.393,3 $ | 0,00 % |
| 890 | Janus International Group Inc | 25.594 | 131.809,1 $ | 0,00 % |
| 891 | Olema Pharmaceuticals Inc | 8.790 | 131.058,9 $ | 0,00 % |
| 892 | Daily Journal Corp | 271 | 130.714,1 $ | 0,00 % |
| 893 | KB Home | 2.503 | 129.530,3 $ | 0,00 % |
| 894 | Cerence Inc | 20.461 | 129.108,9 $ | 0,00 % |
| 895 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 1.831 | 129.103,8 $ | 0,00 % |
| 896 | Third Coast Bancshares Inc | 3.399 | 128.584,2 $ | 0,00 % |
| 897 | Nextdoor Holdings Inc | 91.550 | 128.170 $ | 0,00 % |
| 898 | Alarm.com Holdings Inc | 2.940 | 126.978,6 $ | 0,00 % |
| 899 | Hims & Hers Health Inc | 6.085 | 126.324,6 $ | 0,00 % |
| 900 | Appian Corp | 5.175 | 124.769,3 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 352 Anleihen von 188 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 5 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 3 | Morgan Stanley | 7 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 4 | Citigroup Inc | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 5 | NRG Energy Inc | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 6 | Boeing Co/The | 8 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 2 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Energy Transfer LP | 3 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Carnival Corp | 6 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | AT&T Inc | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 13 | American Tower Corp | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 14 | DaVita Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 15 | Netflix Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 16 | Oracle Corp | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 17 | Philip Morris International Inc. | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 18 | Crown Castle Inc | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | Banco Santander SA | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 20 | Ally Financial Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 21 | Grifols SA | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 22 | Bombardier Inc | 5 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 23 | Qnity Electronics Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 24 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 25 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 995.591,5 $ | 0,03 % |
| 26 | Amgen Inc | 5 | 982.794 $ | 0,03 % |
| 27 | Encore Capital Group Inc | 2 | 976.513 $ | 0,03 % |
| 28 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 975.508,8 $ | 0,03 % |
| 29 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 972.421,3 $ | 0,03 % |
| 30 | Apple Inc | 3 | 969.991,5 $ | 0,03 % |
| 31 | Equinix Inc | 2 | 947.951 $ | 0,02 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 2 | 945.941,4 $ | 0,02 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 933.841,9 $ | 0,02 % |
| 34 | Microsoft Corp | 1 | 925.020 $ | 0,02 % |
| 35 | CVS Health Corp | 5 | 919.036 $ | 0,02 % |
| 36 | Gray Media Inc | 3 | 874.939,8 $ | 0,02 % |
| 37 | Rogers Communications Inc | 2 | 869.966,8 $ | 0,02 % |
| 38 | EW Scripps Co/The | 1 | 855.133,8 $ | 0,02 % |
| 39 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 846.484,9 $ | 0,02 % |
| 40 | Republic Services Inc | 1 | 837.986,9 $ | 0,02 % |
| 41 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 801.846 $ | 0,02 % |
| 42 | Amazon.com Inc | 4 | 796.720,8 $ | 0,02 % |
| 43 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 794.673,2 $ | 0,02 % |
| 44 | Iron Mountain Inc | 1 | 783.117,8 $ | 0,02 % |
| 45 | ATI Inc | 4 | 778.362,3 $ | 0,02 % |
| 46 | Ares Capital Corp | 3 | 755.010,2 $ | 0,02 % |
| 47 | Dominion Energy Inc | 1 | 752.482,3 $ | 0,02 % |
| 48 | SUNOCO LP | 3 | 745.229,1 $ | 0,02 % |
| 49 | Ecolab Inc | 1 | 744.287 $ | 0,02 % |
| 50 | Intel Corp | 1 | 744.025,9 $ | 0,02 % |
| 51 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 735.878,9 $ | 0,02 % |
| 52 | American Express Co | 2 | 721.424 $ | 0,02 % |
| 53 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 711.783,4 $ | 0,02 % |
| 54 | BAE Systems PLC | 2 | 705.543,4 $ | 0,02 % |
| 55 | Duke Energy Corp | 2 | 705.333,7 $ | 0,02 % |
| 56 | Omnicom Group Inc | 1 | 699.699,1 $ | 0,02 % |
| 57 | UBS Group AG | 2 | 675.180,6 $ | 0,02 % |
| 58 | Expand Energy Corp | 1 | 665.478,9 $ | 0,02 % |
| 59 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 661.662,2 $ | 0,02 % |
| 60 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 655.195,9 $ | 0,02 % |
| 61 | DR Horton Inc | 2 | 645.640,9 $ | 0,02 % |
| 62 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 642.315,9 $ | 0,02 % |
| 63 | Kinder Morgan, Inc. | 3 | 640.740,7 $ | 0,02 % |
| 64 | Moody's Corp | 2 | 623.142,4 $ | 0,02 % |
| 65 | Motorola Solutions Inc | 3 | 621.483,5 $ | 0,02 % |
| 66 | CaixaBank SA | 2 | 606.271,8 $ | 0,02 % |
| 67 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 | 603.324,8 $ | 0,02 % |
| 68 | Royalty Pharma PLC | 3 | 576.122,6 $ | 0,02 % |
| 69 | PRA Group Inc | 1 | 575.909,2 $ | 0,02 % |
| 70 | Broadcom Inc | 4 | 575.019,8 $ | 0,02 % |
| 71 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 572.527,5 $ | 0,02 % |
| 72 | RTX Corp | 3 | 566.371,1 $ | 0,01 % |
| 73 | PG&E Corp | 2 | 556.486,4 $ | 0,01 % |
| 74 | Forvia SE | 1 | 547.094,7 $ | 0,01 % |
| 75 | US Bancorp | 1 | 544.893,9 $ | 0,01 % |
| 76 | Viasat Inc | 1 | 539.254,6 $ | 0,01 % |
| 77 | Magnera Corp | 2 | 526.449,1 $ | 0,01 % |
| 78 | TTM Technologies Inc | 1 | 523.859 $ | 0,01 % |
| 79 | AbbVie Inc | 2 | 513.536,4 $ | 0,01 % |
| 80 | American Electric Power Co Inc | 1 | 508.932,8 $ | 0,01 % |
| 81 | ONEOK Inc | 1 | 494.830,2 $ | 0,01 % |
| 82 | CACI International Inc | 1 | 488.935,7 $ | 0,01 % |
| 83 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 483.645,8 $ | 0,01 % |
| 84 | Alphabet Inc | 2 | 476.830,3 $ | 0,01 % |
| 85 | Esab Corp | 1 | 464.374,6 $ | 0,01 % |
| 86 | Axon Enterprise Inc | 2 | 464.289,5 $ | 0,01 % |
| 87 | Boyd Gaming Corp | 1 | 456.801,1 $ | 0,01 % |
| 88 | Commercial Metals Co | 2 | 456.760,5 $ | 0,01 % |
| 89 | Comcast Corp | 4 | 452.902 $ | 0,01 % |
| 90 | Barclays PLC | 1 | 452.854,9 $ | 0,01 % |
| 91 | Eli Lilly & Co | 2 | 435.154,8 $ | 0,01 % |
| 92 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 432.532,5 $ | 0,01 % |
| 93 | EchoStar Corp | 1 | 432.346,3 $ | 0,01 % |
| 94 | Waste Connections Inc | 3 | 427.779,6 $ | 0,01 % |
| 95 | Home Depot Inc/The | 2 | 417.745,3 $ | 0,01 % |
| 96 | Waste Management Inc | 1 | 409.957,9 $ | 0,01 % |
| 97 | BAUSCH + LOMB CORP | 3 | 397.229,9 $ | 0,01 % |
| 98 | Marriott International Inc/MD | 1 | 395.644,6 $ | 0,01 % |
| 99 | MSCI Inc | 1 | 395.294,9 $ | 0,01 % |
| 100 | Insulet Corp | 1 | 388.146,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,0 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 8,8 %
- Industrie 8,2 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 19,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,4 %
- EUR 6,1 %
- JPY 3,6 %
- GBP 3,0 %
- HKD 2,2 %
- TWD 1,8 %
- CHF 1,6 %
- KRW 1,1 %
- INR 1,0 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- ILS 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- SAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- CNY 0,2 %
- NOK 0,2 %
- IDR 0,1 %
- AED 0,1 %
- PHP 0,1 %
- SGD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
- PLN 0,1 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 74,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Japan 3,6 %
- Frankreich 2,0 %
- Taiwan 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Schweiz 1,6 %
- Niederlande 1,2 %
- Südkorea 1,1 %
- Deutschland 1,1 %
- Indien 1,0 %
- Australien 0,8 %
- Weitere Länder 5,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 659 | 2,2 Mrd. $ | 74,42 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 32 | 121,9 Mio. $ | 4,07 % |
| 3 | Japan | 48 | 106,8 Mio. $ | 3,56 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 58,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 5 | Taiwan | 8 | 54,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 14 | 51,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 7 | Schweiz | 10 | 48,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 8 | Niederlande | 7 | 35,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | Südkorea | 9 | 34,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | Deutschland | 11 | 33 Mio. $ | 1,10 % |
| 11 | Indien | 11 | 29 Mio. $ | 0,97 % |
| 12 | Australien | 6 | 23,4 Mio. $ | 0,78 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000780