Zusammensetzung von BNY Mellon Asset Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 463,4 Mio. $ davon 382,2 Mio. $ in Aktien, 82,5 %
- Positionen
- 354 in 3 Ländern
- Anleihen
- 44 von 41 Gesellschaften
- Zehn größte
- 46,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNY Mellon Investment Funds I | 4.338.163 | 79,7 Mio. $ | 17,21 % |
| 2 | BNY MELLON FUNDS TRUST | 1.720.273 | 24 Mio. $ | 5,19 % |
| 3 | BNY MELLON FUNDS TRUST | 8.691.980 | 21,7 Mio. $ | 4,69 % |
| 4 | BNY MELLON FUNDS TRUST | 918.086 | 15,7 Mio. $ | 3,38 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 83.720 | 14,8 Mio. $ | 3,20 % |
| 6 | BNY Mellon Investment Funds III | 2.615.533 | 14,2 Mio. $ | 3,05 % |
| 7 | Apple Inc | 51.070 | 13,5 Mio. $ | 2,91 % |
| 8 | BNY MELLON INVESTMENT FUNDS IV INC | 964.795 | 10,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 9 | Microsoft Corp | 25.910 | 10,2 Mio. $ | 2,20 % |
| 10 | BNY MELLON RESEARCH GROWTH FUND, INC. | 498.311 | 9,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 32.528 | 6,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 12 | BNY MELLON INVESTMENT FUNDS V INC | 684.787 | 6,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 13 | Alphabet Inc | 18.882 | 5,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 14 | Alphabet Inc | 17.286 | 5,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 15 | Broadcom Inc | 15.982 | 5,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 7.463 | 4,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 17 | Tesla Inc | 9.311 | 3,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | 6.394 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 2.732 | 2,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 9.333 | 2,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 21 | Walmart Inc | 18.327 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 22 | Johnson & Johnson | 9.360 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 23 | Visa Inc | 6.310 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 24 | Exxon Mobil Corp | 12.565 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 25 | Netflix Inc | 17.720 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 1.552 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 27 | Mastercard Inc | 2.909 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 28 | Bank of America Corp | 30.103 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 29 | Micron Technology Inc | 3.617 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 30 | AbbVie Inc | 5.997 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 31 | General Electric Co | 3.973 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 32 | Caterpillar Inc | 1.778 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 33 | Applied Materials Inc | 3.365 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 3.263 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 35 | Philip Morris International Inc. | 6.614 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.394 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 37 | Procter & Gamble Co/The | 7.060 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 38 | Advanced Micro Devices Inc | 5.484 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 39 | Lam Research Corp | 4.604 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | GE Vernova Inc | 1.111 | 970.569,6 $ | 0,21 % |
| 41 | American Express Co | 3.058 | 944.616,2 $ | 0,20 % |
| 42 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.811 | 943.730,2 $ | 0,20 % |
| 43 | Chevron Corp | 5.050 | 943.138 $ | 0,20 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 6.840 | 938.379,6 $ | 0,20 % |
| 45 | Linde PLC | 1.835 | 932.326,8 $ | 0,20 % |
| 46 | KLA Corp | 604 | 920.828,2 $ | 0,20 % |
| 47 | Morgan Stanley | 5.511 | 917.636,6 $ | 0,20 % |
| 48 | Quanta Services Inc | 1.586 | 893.044,9 $ | 0,19 % |
| 49 | UnitedHealth Group Inc | 3.040 | 891.540,8 $ | 0,19 % |
| 50 | Amgen Inc | 2.269 | 880.735 $ | 0,19 % |
| 51 | Wells Fargo & Co | 10.754 | 875.913,3 $ | 0,19 % |
| 52 | ConocoPhillips | 7.683 | 871.713,2 $ | 0,19 % |
| 53 | Oracle Corp | 5.928 | 861.931,2 $ | 0,19 % |
| 54 | Coca-Cola Co/The | 10.293 | 839.497,1 $ | 0,18 % |
| 55 | Merck & Co Inc | 6.730 | 833.308,6 $ | 0,18 % |
| 56 | Union Pacific Corp | 3.079 | 815.873,4 $ | 0,18 % |
| 57 | RTX Corp | 3.989 | 808.251,2 $ | 0,17 % |
| 58 | Progressive Corp/The | 3.663 | 782.636,6 $ | 0,17 % |
| 59 | S&P Global Inc | 1.736 | 767.103,7 $ | 0,17 % |
| 60 | Analog Devices Inc | 2.120 | 754.274,8 $ | 0,16 % |
| 61 | Deere & Co | 1.194 | 751.873,7 $ | 0,16 % |
| 62 | Howmet Aerospace Inc | 2.805 | 736.396,7 $ | 0,16 % |
| 63 | International Business Machines Corp. | 2.935 | 705.016,4 $ | 0,15 % |
| 64 | Danaher Corp | 3.264 | 687.529 $ | 0,15 % |
| 65 | Amphenol Corp | 4.707 | 687.504,4 $ | 0,15 % |
| 66 | PepsiCo Inc | 4.035 | 684.900,9 $ | 0,15 % |
| 67 | Pfizer Inc | 24.686 | 682.567,9 $ | 0,15 % |
| 68 | Intuitive Surgical Inc | 1.335 | 672.185,9 $ | 0,15 % |
| 69 | Parker-Hannifin Corp | 660 | 666.058,8 $ | 0,14 % |
| 70 | Accenture PLC | 3.162 | 659.972,6 $ | 0,14 % |
| 71 | Lowe's Cos Inc | 2.480 | 656.133,6 $ | 0,14 % |
| 72 | TJX Cos Inc/The | 3.967 | 641.305,2 $ | 0,14 % |
| 73 | McDonald's Corp. | 1.872 | 638.464,3 $ | 0,14 % |
| 74 | Arista Networks Inc | 4.750 | 634.125 $ | 0,14 % |
| 75 | NextEra Energy Inc | 6.747 | 632.666,2 $ | 0,14 % |
| 76 | Cisco Systems, Inc. | 7.960 | 632.501,6 $ | 0,14 % |
| 77 | Citigroup Inc | 5.676 | 625.438,4 $ | 0,14 % |
| 78 | Intel Corp | 13.633 | 621.801,1 $ | 0,13 % |
| 79 | Verizon Communications Inc | 12.383 | 620.883,6 $ | 0,13 % |
| 80 | Lockheed Martin Corp | 929 | 611.356,3 $ | 0,13 % |
| 81 | Eaton Corp PLC | 1.626 | 611.245,9 $ | 0,13 % |
| 82 | Salesforce Inc | 3.083 | 600.537,6 $ | 0,13 % |
| 83 | Blackrock Inc | 555 | 590.092,7 $ | 0,13 % |
| 84 | Cadence Design Systems Inc | 1.956 | 589.538,4 $ | 0,13 % |
| 85 | Trane Technologies PLC | 1.257 | 581.136,2 $ | 0,13 % |
| 86 | Abbott Laboratories | 4.993 | 580.935,6 $ | 0,13 % |
| 87 | Newmont Corp | 4.460 | 579.800 $ | 0,13 % |
| 88 | Booking Holdings Inc | 134 | 568.072,9 $ | 0,12 % |
| 89 | Boeing Co/The | 2.475 | 563.136,8 $ | 0,12 % |
| 90 | Stryker Corp | 1.438 | 557.167,5 $ | 0,12 % |
| 91 | Constellation Energy Corp. | 1.678 | 553.538,6 $ | 0,12 % |
| 92 | HCA Healthcare Inc | 1.032 | 546.650,4 $ | 0,12 % |
| 93 | Texas Instruments Inc | 2.554 | 541.728,9 $ | 0,12 % |
| 94 | T-Mobile US Inc | 2.481 | 538.600,3 $ | 0,12 % |
| 95 | Capital One Financial Corp | 2.688 | 525.880,3 $ | 0,11 % |
| 96 | QUALCOMM Inc | 3.665 | 521.749,4 $ | 0,11 % |
| 97 | McKesson Corp | 524 | 517.381,9 $ | 0,11 % |
| 98 | Monster Beverage Corp | 6.048 | 515.894,4 $ | 0,11 % |
| 99 | Boston Scientific Corp | 6.440 | 494.914 $ | 0,11 % |
| 100 | Intuit Inc | 1.192 | 487.563,8 $ | 0,11 % |
Die Anleihen, die er hält
41 Gesellschaften, 44 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 1 | 656.724,8 $ | 0,14 % |
| 2 | AT&T Inc | 1 | 626.621,5 $ | 0,14 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 589.968,8 $ | 0,13 % |
| 4 | Deutsche Bank AG | 1 | 588.753,1 $ | 0,13 % |
| 5 | Boeing Co/The | 2 | 586.458,1 $ | 0,13 % |
| 6 | Broadcom Inc | 2 | 585.920,1 $ | 0,13 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 1 | 581.084,7 $ | 0,13 % |
| 8 | Bank of America Corp | 1 | 578.011,9 $ | 0,12 % |
| 9 | Societe Generale SA | 1 | 576.730,5 $ | 0,12 % |
| 10 | HSBC Holdings PLC | 1 | 574.122,3 $ | 0,12 % |
| 11 | Barclays PLC | 1 | 551.073,1 $ | 0,12 % |
| 12 | NatWest Group PLC | 1 | 549.147 $ | 0,12 % |
| 13 | Morgan Stanley | 1 | 536.331 $ | 0,12 % |
| 14 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 511.079,3 $ | 0,11 % |
| 15 | Amgen Inc | 2 | 481.626,6 $ | 0,10 % |
| 16 | CVS Health Corp | 1 | 458.843,8 $ | 0,10 % |
| 17 | Synopsys Inc | 1 | 417.717,7 $ | 0,09 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 1 | 414.868,7 $ | 0,09 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 1 | 414.816,6 $ | 0,09 % |
| 20 | Oracle Corp | 1 | 412.692,7 $ | 0,09 % |
| 21 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 392.877 $ | 0,08 % |
| 22 | AbbVie Inc | 1 | 385.895 $ | 0,08 % |
| 23 | Kroger Co/The | 1 | 383.076,1 $ | 0,08 % |
| 24 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 375.775,4 $ | 0,08 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 361.469,9 $ | 0,08 % |
| 26 | Jabil Inc | 1 | 350.652,2 $ | 0,08 % |
| 27 | Intel Corp | 1 | 349.667,5 $ | 0,08 % |
| 28 | Nucor Corp | 1 | 338.867,2 $ | 0,07 % |
| 29 | Comcast Corp | 1 | 335.422 $ | 0,07 % |
| 30 | Motorola Solutions Inc | 1 | 329.390,4 $ | 0,07 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 1 | 325.960,2 $ | 0,07 % |
| 32 | Diamondback Energy Inc | 1 | 298.945,4 $ | 0,06 % |
| 33 | Energy Transfer LP | 1 | 275.804,3 $ | 0,06 % |
| 34 | Targa Resources Corp | 1 | 258.809,5 $ | 0,06 % |
| 35 | Nordea Bank Abp | 1 | 255.596,2 $ | 0,06 % |
| 36 | Fifth Third Bancorp | 1 | 235.879,8 $ | 0,05 % |
| 37 | Amazon.com Inc | 1 | 234.928,2 $ | 0,05 % |
| 38 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 220.221,7 $ | 0,05 % |
| 39 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 199.136,8 $ | 0,04 % |
| 40 | Ares Capital Corp | 1 | 195.600,6 $ | 0,04 % |
| 41 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 | 185.000 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,8 %
- Finanzen 6,6 %
- Kommunikation 5,5 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Gesundheit 5,0 %
- Industrie 4,7 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Energie 1,5 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 49,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,8 %
- Irland 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 350 | 381,4 Mio. $ | 99,79 % |
| 2 | Irland | 2 | 550.913 $ | 0,14 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 256.314,6 $ | 0,07 % |
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