Zusammensetzung von BNY Mellon Asset Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 472,9 Mio. $ davon 387,6 Mio. $ in Aktien, 82,0 %
- Positionen
- 355 in 4 Ländern
- Anleihen
- 62 von 48 Gesellschaften
- Zehn größte
- 43,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNY Mellon Investment Funds I | 4.002.664 | 71,5 Mio. $ | 15,12 % |
| 2 | BNY MELLON FUNDS TRUST | 1.720.273 | 25,9 Mio. $ | 5,47 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 83.720 | 17,7 Mio. $ | 3,74 % |
| 4 | BNY MELLON FUNDS TRUST | 918.086 | 16,4 Mio. $ | 3,47 % |
| 5 | Apple Inc | 51.070 | 15,9 Mio. $ | 3,37 % |
| 6 | BNY Mellon Investment Funds III | 2.657.418 | 14,3 Mio. $ | 3,03 % |
| 7 | BNY MELLON ETF TRUST | 102.950 | 12,4 Mio. $ | 2,62 % |
| 8 | Microsoft Corp | 25.910 | 11,7 Mio. $ | 2,47 % |
| 9 | BNY MELLON INVESTMENT FUNDS IV INC | 980.328 | 10,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 32.528 | 8,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 11 | Alphabet Inc | 18.882 | 7,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 12 | Broadcom Inc | 15.982 | 7,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 13 | Alphabet Inc | 17.286 | 6,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 14 | BNY MELLON INVESTMENT FUNDS V INC | 684.787 | 6,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 15 | BNY MELLON RESEARCH GROWTH FUND INC | 252.989 | 5,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 7.463 | 4,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 17 | BNY Mellon ETF Trust | 94.560 | 4,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 18 | Tesla Inc | 9.311 | 4,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 19 | Micron Technology Inc | 3.617 | 3,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 20 | Berkshire Hathaway Inc | 6.394 | 3 Mio. $ | 0,64 % |
| 21 | Eli Lilly & Co | 2.732 | 3 Mio. $ | 0,64 % |
| 22 | Advanced Micro Devices Inc | 5.484 | 2,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 9.333 | 2,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 24 | Walmart Inc | 18.327 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 9.360 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 26 | Visa Inc | 6.310 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 27 | Exxon Mobil Corp | 12.565 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 28 | Intel Corp | 13.633 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 29 | CATERPILLAR INC | 1.778 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 30 | Bank of America Corp | 30.103 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 31 | Netflix Inc | 17.720 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 32 | Applied Materials Inc | 3.365 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 33 | Costco Wholesale Corp | 1.552 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 34 | Lam Research Corp | 4.604 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 35 | Mastercard Inc | 2.909 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.394 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 37 | Oracle Corp | 5.928 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 38 | AbbVie Inc | 5.997 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 39 | General Electric Co | 3.973 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 6.614 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 41 | KLA Corp | 604 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 3.040 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 43 | Morgan Stanley | 5.511 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 44 | Quanta Services Inc | 1.586 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 45 | GE VERNOVA INC | 1.111 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 46 | Palantir Technologies Inc | 6.840 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 47 | Home Depot Inc/The | 3.263 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 48 | Procter & Gamble Co/The | 7.060 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 49 | American Express Co | 3.058 | 967.765,3 $ | 0,20 % |
| 50 | CISCO SYSTEMS INC | 7.960 | 958.543,2 $ | 0,20 % |
| 51 | Chevron Corp | 5.050 | 921.423 $ | 0,19 % |
| 52 | QUALCOMM Inc | 3.665 | 919.988,3 $ | 0,19 % |
| 53 | Linde PLC | 1.835 | 913.261,2 $ | 0,19 % |
| 54 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.811 | 891.935,6 $ | 0,19 % |
| 55 | Analog Devices Inc | 2.120 | 877.362 $ | 0,19 % |
| 56 | ConocoPhillips | 7.683 | 875.708,3 $ | 0,19 % |
| 57 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2.935 | 874.043 $ | 0,18 % |
| 58 | Wells Fargo & Co | 10.754 | 833.865,2 $ | 0,18 % |
| 59 | Coca-Cola Co/The | 10.293 | 813.249,9 $ | 0,17 % |
| 60 | Union Pacific Corp | 3.079 | 808.668,6 $ | 0,17 % |
| 61 | Merck & Co Inc | 6.730 | 798.985,6 $ | 0,17 % |
| 62 | Texas Instruments Inc | 2.554 | 780.706,7 $ | 0,17 % |
| 63 | Amgen Inc | 2.269 | 764.176,5 $ | 0,16 % |
| 64 | Arista Networks Inc | 4.750 | 757.482,5 $ | 0,16 % |
| 65 | S&P Global Inc | 1.736 | 736.064 $ | 0,16 % |
| 66 | Cadence Design Systems Inc | 1.956 | 733.363,1 $ | 0,16 % |
| 67 | Howmet Aerospace Inc | 2.805 | 724.391,3 $ | 0,15 % |
| 68 | RTX Corp | 3.989 | 716.663,7 $ | 0,15 % |
| 69 | Citigroup Inc | 5.676 | 714.608,4 $ | 0,15 % |
| 70 | Amphenol Corp | 4.707 | 700.213,3 $ | 0,15 % |
| 71 | Progressive Corp/The | 3.663 | 697.435,2 $ | 0,15 % |
| 72 | Sandisk Corp | 411 | 696.636,8 $ | 0,15 % |
| 73 | Eaton Corp PLC | 1.626 | 651.375,6 $ | 0,14 % |
| 74 | Deere & Co | 1.194 | 647.362,9 $ | 0,14 % |
| 75 | Pfizer Inc | 24.686 | 646.279,5 $ | 0,14 % |
| 76 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 726 | 638.734,8 $ | 0,14 % |
| 77 | Fortinet Inc | 4.585 | 632.592,5 $ | 0,13 % |
| 78 | Palo Alto Networks Inc | 2.234 | 629.295,5 $ | 0,13 % |
| 79 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.165 | 618.859,7 $ | 0,13 % |
| 80 | TJX Cos Inc/The | 3.967 | 613.893,3 $ | 0,13 % |
| 81 | Danaher Corp | 3.264 | 596.234,9 $ | 0,13 % |
| 82 | Verizon Communications Inc | 12.383 | 592.031,2 $ | 0,13 % |
| 83 | Accenture PLC | 3.162 | 591.515,3 $ | 0,13 % |
| 84 | Salesforce Inc | 3.083 | 589.161,3 $ | 0,12 % |
| 85 | NextEra Energy Inc | 6.747 | 587.056,5 $ | 0,12 % |
| 86 | PepsiCo Inc | 4.035 | 581.806,7 $ | 0,12 % |
| 87 | Blackrock Inc | 555 | 581.018,4 $ | 0,12 % |
| 88 | Boeing Co/The | 2.475 | 572.096,3 $ | 0,12 % |
| 89 | Trane Technologies PLC | 1.257 | 567.284,1 $ | 0,12 % |
| 90 | Intuitive Surgical Inc | 1.335 | 566.894,4 $ | 0,12 % |
| 91 | Booking Holdings Inc | 3.350 | 560.890,5 $ | 0,12 % |
| 92 | Parker-Hannifin Corp | 660 | 557.455,8 $ | 0,12 % |
| 93 | Corning Inc | 3.035 | 549.820,6 $ | 0,12 % |
| 94 | United Rentals Inc | 542 | 539.653,1 $ | 0,11 % |
| 95 | Monster Beverage Corp | 6.048 | 532.707,8 $ | 0,11 % |
| 96 | Lowe's Cos Inc | 2.480 | 531.612,8 $ | 0,11 % |
| 97 | McDonald's Corp | 1.872 | 522.662,4 $ | 0,11 % |
| 98 | Capital One Financial Corp | 2.688 | 505.155,8 $ | 0,11 % |
| 99 | Lockheed Martin Corp | 929 | 492.788,1 $ | 0,10 % |
| 100 | EOG Resources Inc | 3.688 | 491.905,4 $ | 0,10 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 62 Anleihen von 48 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | Morgan Stanley | 2 | 924.456,1 $ | 0,20 % |
| 5 | Oracle Corp | 2 | 645.833,7 $ | 0,14 % |
| 6 | Citigroup Inc | 1 | 643.876,9 $ | 0,14 % |
| 7 | AT&T Inc | 1 | 604.165,3 $ | 0,13 % |
| 8 | Boeing Co/The | 2 | 573.374,1 $ | 0,12 % |
| 9 | Broadcom Inc | 2 | 571.313,4 $ | 0,12 % |
| 10 | Societe Generale SA | 1 | 563.404,1 $ | 0,12 % |
| 11 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 558.948,4 $ | 0,12 % |
| 12 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 539.988 $ | 0,11 % |
| 13 | BARCLAYS PLC | 1 | 537.111,7 $ | 0,11 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 2 | 516.395,8 $ | 0,11 % |
| 15 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 498.368,8 $ | 0,11 % |
| 16 | Amgen Inc | 2 | 467.257,8 $ | 0,10 % |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 455.859,3 $ | 0,10 % |
| 18 | CVS Health Corp | 1 | 448.457,8 $ | 0,09 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 2 | 430.915,5 $ | 0,09 % |
| 20 | Synopsys Inc | 1 | 407.618,3 $ | 0,09 % |
| 21 | Prudential Financial Inc | 1 | 390.823,3 $ | 0,08 % |
| 22 | AbbVie Inc | 1 | 379.381,2 $ | 0,08 % |
| 23 | Kroger Co/The | 1 | 378.130,9 $ | 0,08 % |
| 24 | Kinder Morgan Inc | 1 | 366.422,6 $ | 0,08 % |
| 25 | Intel Corp | 1 | 349.054,8 $ | 0,07 % |
| 26 | Jabil Inc | 1 | 345.391,7 $ | 0,07 % |
| 27 | Nucor Corp | 1 | 332.795,7 $ | 0,07 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 1 | 320.696,2 $ | 0,07 % |
| 29 | Diamondback Energy Inc | 1 | 295.179,8 $ | 0,06 % |
| 30 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 270.966,1 $ | 0,06 % |
| 31 | Targa Resources Corp | 1 | 254.209,4 $ | 0,05 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 246.147,3 $ | 0,05 % |
| 33 | Amazon.com Inc | 1 | 233.975,7 $ | 0,05 % |
| 34 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 221.900,6 $ | 0,05 % |
| 35 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 199.866,2 $ | 0,04 % |
| 36 | Royal Bank of Canada | 1 | 197.858,4 $ | 0,04 % |
| 37 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 196.163,9 $ | 0,04 % |
| 38 | Ameren Corp | 1 | 195.714,9 $ | 0,04 % |
| 39 | Coterra Energy Inc | 1 | 162.581,8 $ | 0,03 % |
| 40 | Exelon Corp | 1 | 160.552 $ | 0,03 % |
| 41 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 160.366,1 $ | 0,03 % |
| 42 | CMS Energy Corp | 1 | 159.435 $ | 0,03 % |
| 43 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 159.217,1 $ | 0,03 % |
| 44 | American Electric Power Co Inc | 1 | 158.744,8 $ | 0,03 % |
| 45 | Duke Energy Corp | 1 | 144.023,9 $ | 0,03 % |
| 46 | Corebridge Financial Inc | 1 | 124.770,7 $ | 0,03 % |
| 47 | ServiceNow Inc | 1 | 82.647,6 $ | 0,02 % |
| 48 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 42.019,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,2 %
- Finanzen 6,5 %
- Kommunikation 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Industrie 4,6 %
- Gesundheit 4,6 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,6 %
- Versorger 1,0 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 45,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 350 | 386,4 Mio. $ | 99,69 % |
| 2 | Irland | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 95.762,3 $ | 0,02 % |
| 4 | Jersey | 1 | 14.824,3 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BNY Mellon Asset Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000374