Composition de BNY Mellon Asset Allocation Fund
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- Actif net
- 472,9 M $ dont 387,6 M $ en actions, soit 82,0 %
- Positions
- 355 dans 4 pays
- Souches
- 62 de 48 sociétés
- 10 premières
- 43,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNY Mellon Investment Funds I | 4 002 664 | 71,5 M $ | 15,12 % |
| 2 | BNY MELLON FUNDS TRUST | 1 720 273 | 25,9 M $ | 5,47 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 83 720 | 17,7 M $ | 3,74 % |
| 4 | BNY MELLON FUNDS TRUST | 918 086 | 16,4 M $ | 3,47 % |
| 5 | Apple Inc | 51 070 | 15,9 M $ | 3,37 % |
| 6 | BNY Mellon Investment Funds III | 2 657 418 | 14,3 M $ | 3,03 % |
| 7 | BNY MELLON ETF TRUST | 102 950 | 12,4 M $ | 2,62 % |
| 8 | Microsoft Corp | 25 910 | 11,7 M $ | 2,47 % |
| 9 | BNY MELLON INVESTMENT FUNDS IV INC | 980 328 | 10,5 M $ | 2,23 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 32 528 | 8,8 M $ | 1,86 % |
| 11 | Alphabet Inc | 18 882 | 7,2 M $ | 1,52 % |
| 12 | Broadcom Inc | 15 982 | 7,1 M $ | 1,51 % |
| 13 | Alphabet Inc | 17 286 | 6,5 M $ | 1,38 % |
| 14 | BNY MELLON INVESTMENT FUNDS V INC | 684 787 | 6,4 M $ | 1,36 % |
| 15 | BNY MELLON RESEARCH GROWTH FUND INC | 252 989 | 5,5 M $ | 1,16 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 7 463 | 4,7 M $ | 1,00 % |
| 17 | BNY Mellon ETF Trust | 94 560 | 4,7 M $ | 1,00 % |
| 18 | Tesla Inc | 9 311 | 4,1 M $ | 0,86 % |
| 19 | Micron Technology Inc | 3 617 | 3,5 M $ | 0,74 % |
| 20 | Berkshire Hathaway Inc | 6 394 | 3 M $ | 0,64 % |
| 21 | Eli Lilly & Co | 2 732 | 3 M $ | 0,64 % |
| 22 | Advanced Micro Devices Inc | 5 484 | 2,8 M $ | 0,60 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 9 333 | 2,8 M $ | 0,59 % |
| 24 | Walmart Inc | 18 327 | 2,1 M $ | 0,45 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 9 360 | 2,1 M $ | 0,45 % |
| 26 | Visa Inc | 6 310 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| 27 | Exxon Mobil Corp | 12 565 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 28 | Intel Corp | 13 633 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 29 | CATERPILLAR INC | 1 778 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 30 | Bank of America Corp | 30 103 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 31 | Netflix Inc | 17 720 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 32 | Applied Materials Inc | 3 365 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 33 | Costco Wholesale Corp | 1 552 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 34 | Lam Research Corp | 4 604 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 35 | Mastercard Inc | 2 909 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 394 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 37 | Oracle Corp | 5 928 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 38 | AbbVie Inc | 5 997 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 39 | General Electric Co | 3 973 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 6 614 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 41 | KLA Corp | 604 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 3 040 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 43 | Morgan Stanley | 5 511 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 44 | Quanta Services Inc | 1 586 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 45 | GE VERNOVA INC | 1 111 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 46 | Palantir Technologies Inc | 6 840 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 47 | Home Depot Inc/The | 3 263 | 1 M $ | 0,22 % |
| 48 | Procter & Gamble Co/The | 7 060 | 1 M $ | 0,21 % |
| 49 | American Express Co | 3 058 | 967,8 k $ | 0,20 % |
| 50 | CISCO SYSTEMS INC | 7 960 | 958,5 k $ | 0,20 % |
| 51 | Chevron Corp | 5 050 | 921,4 k $ | 0,19 % |
| 52 | QUALCOMM Inc | 3 665 | 920 k $ | 0,19 % |
| 53 | Linde PLC | 1 835 | 913,3 k $ | 0,19 % |
| 54 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 811 | 891,9 k $ | 0,19 % |
| 55 | Analog Devices Inc | 2 120 | 877,4 k $ | 0,19 % |
| 56 | ConocoPhillips | 7 683 | 875,7 k $ | 0,19 % |
| 57 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 935 | 874 k $ | 0,18 % |
| 58 | Wells Fargo & Co | 10 754 | 833,9 k $ | 0,18 % |
| 59 | Coca-Cola Co/The | 10 293 | 813,2 k $ | 0,17 % |
| 60 | Union Pacific Corp | 3 079 | 808,7 k $ | 0,17 % |
| 61 | Merck & Co Inc | 6 730 | 799 k $ | 0,17 % |
| 62 | Texas Instruments Inc | 2 554 | 780,7 k $ | 0,17 % |
| 63 | Amgen Inc | 2 269 | 764,2 k $ | 0,16 % |
| 64 | Arista Networks Inc | 4 750 | 757,5 k $ | 0,16 % |
| 65 | S&P Global Inc | 1 736 | 736,1 k $ | 0,16 % |
| 66 | Cadence Design Systems Inc | 1 956 | 733,4 k $ | 0,16 % |
| 67 | Howmet Aerospace Inc | 2 805 | 724,4 k $ | 0,15 % |
| 68 | RTX Corp | 3 989 | 716,7 k $ | 0,15 % |
| 69 | Citigroup Inc | 5 676 | 714,6 k $ | 0,15 % |
| 70 | Amphenol Corp | 4 707 | 700,2 k $ | 0,15 % |
| 71 | Progressive Corp/The | 3 663 | 697,4 k $ | 0,15 % |
| 72 | Sandisk Corp | 411 | 696,6 k $ | 0,15 % |
| 73 | Eaton Corp PLC | 1 626 | 651,4 k $ | 0,14 % |
| 74 | Deere & Co | 1 194 | 647,4 k $ | 0,14 % |
| 75 | Pfizer Inc | 24 686 | 646,3 k $ | 0,14 % |
| 76 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 726 | 638,7 k $ | 0,14 % |
| 77 | Fortinet Inc | 4 585 | 632,6 k $ | 0,13 % |
| 78 | Palo Alto Networks Inc | 2 234 | 629,3 k $ | 0,13 % |
| 79 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 165 | 618,9 k $ | 0,13 % |
| 80 | TJX Cos Inc/The | 3 967 | 613,9 k $ | 0,13 % |
| 81 | Danaher Corp | 3 264 | 596,2 k $ | 0,13 % |
| 82 | Verizon Communications Inc | 12 383 | 592 k $ | 0,13 % |
| 83 | Accenture PLC | 3 162 | 591,5 k $ | 0,13 % |
| 84 | Salesforce Inc | 3 083 | 589,2 k $ | 0,12 % |
| 85 | NextEra Energy Inc | 6 747 | 587,1 k $ | 0,12 % |
| 86 | PepsiCo Inc | 4 035 | 581,8 k $ | 0,12 % |
| 87 | Blackrock Inc | 555 | 581 k $ | 0,12 % |
| 88 | Boeing Co/The | 2 475 | 572,1 k $ | 0,12 % |
| 89 | Trane Technologies PLC | 1 257 | 567,3 k $ | 0,12 % |
| 90 | Intuitive Surgical Inc | 1 335 | 566,9 k $ | 0,12 % |
| 91 | Booking Holdings Inc | 3 350 | 560,9 k $ | 0,12 % |
| 92 | Parker-Hannifin Corp | 660 | 557,5 k $ | 0,12 % |
| 93 | Corning Inc | 3 035 | 549,8 k $ | 0,12 % |
| 94 | United Rentals Inc | 542 | 539,7 k $ | 0,11 % |
| 95 | Monster Beverage Corp | 6 048 | 532,7 k $ | 0,11 % |
| 96 | Lowe's Cos Inc | 2 480 | 531,6 k $ | 0,11 % |
| 97 | McDonald's Corp | 1 872 | 522,7 k $ | 0,11 % |
| 98 | Capital One Financial Corp | 2 688 | 505,2 k $ | 0,11 % |
| 99 | Lockheed Martin Corp | 929 | 492,8 k $ | 0,10 % |
| 100 | EOG Resources Inc | 3 688 | 491,9 k $ | 0,10 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 62 souches de 48 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 3 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 1 M $ | 0,22 % |
| 4 | Morgan Stanley | 2 | 924,5 k $ | 0,20 % |
| 5 | Oracle Corp | 2 | 645,8 k $ | 0,14 % |
| 6 | Citigroup Inc | 1 | 643,9 k $ | 0,14 % |
| 7 | AT&T Inc | 1 | 604,2 k $ | 0,13 % |
| 8 | Boeing Co/The | 2 | 573,4 k $ | 0,12 % |
| 9 | Broadcom Inc | 2 | 571,3 k $ | 0,12 % |
| 10 | Societe Generale SA | 1 | 563,4 k $ | 0,12 % |
| 11 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 558,9 k $ | 0,12 % |
| 12 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 540 k $ | 0,11 % |
| 13 | BARCLAYS PLC | 1 | 537,1 k $ | 0,11 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 2 | 516,4 k $ | 0,11 % |
| 15 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 498,4 k $ | 0,11 % |
| 16 | Amgen Inc | 2 | 467,3 k $ | 0,10 % |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 455,9 k $ | 0,10 % |
| 18 | CVS Health Corp | 1 | 448,5 k $ | 0,09 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 2 | 430,9 k $ | 0,09 % |
| 20 | Synopsys Inc | 1 | 407,6 k $ | 0,09 % |
| 21 | Prudential Financial Inc | 1 | 390,8 k $ | 0,08 % |
| 22 | AbbVie Inc | 1 | 379,4 k $ | 0,08 % |
| 23 | Kroger Co/The | 1 | 378,1 k $ | 0,08 % |
| 24 | Kinder Morgan Inc | 1 | 366,4 k $ | 0,08 % |
| 25 | Intel Corp | 1 | 349,1 k $ | 0,07 % |
| 26 | Jabil Inc | 1 | 345,4 k $ | 0,07 % |
| 27 | Nucor Corp | 1 | 332,8 k $ | 0,07 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 1 | 320,7 k $ | 0,07 % |
| 29 | Diamondback Energy Inc | 1 | 295,2 k $ | 0,06 % |
| 30 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 271 k $ | 0,06 % |
| 31 | Targa Resources Corp | 1 | 254,2 k $ | 0,05 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 246,1 k $ | 0,05 % |
| 33 | Amazon.com Inc | 1 | 234 k $ | 0,05 % |
| 34 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 221,9 k $ | 0,05 % |
| 35 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 199,9 k $ | 0,04 % |
| 36 | Royal Bank of Canada | 1 | 197,9 k $ | 0,04 % |
| 37 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 196,2 k $ | 0,04 % |
| 38 | Ameren Corp | 1 | 195,7 k $ | 0,04 % |
| 39 | Coterra Energy Inc | 1 | 162,6 k $ | 0,03 % |
| 40 | Exelon Corp | 1 | 160,6 k $ | 0,03 % |
| 41 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 160,4 k $ | 0,03 % |
| 42 | CMS Energy Corp | 1 | 159,4 k $ | 0,03 % |
| 43 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 159,2 k $ | 0,03 % |
| 44 | American Electric Power Co Inc | 1 | 158,7 k $ | 0,03 % |
| 45 | Duke Energy Corp | 1 | 144 k $ | 0,03 % |
| 46 | Corebridge Financial Inc | 1 | 124,8 k $ | 0,03 % |
| 47 | ServiceNow Inc | 1 | 82,6 k $ | 0,02 % |
| 48 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 42 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,2 %
- Finance 6,5 %
- Communication 5,9 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Industrie 4,6 %
- Santé 4,6 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 1,6 %
- Services publics 1,0 %
- Matériaux 0,9 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 45,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 350 | 386,4 M $ | 99,69 % |
| 2 | Irlande | 3 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 95,8 k $ | 0,02 % |
| 4 | Jersey | 1 | 14,8 k $ | 0,00 % |
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