Composition de BNY Mellon Asset Allocation Fund
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- Actif net
- 463,4 M $ dont 382,2 M $ en actions, soit 82,5 %
- Positions
- 354 dans 3 pays
- Souches
- 44 de 41 sociétés
- 10 premières
- 46,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNY Mellon Investment Funds I | 4 338 163 | 79,7 M $ | 17,21 % |
| 2 | BNY MELLON FUNDS TRUST | 1 720 273 | 24 M $ | 5,19 % |
| 3 | BNY MELLON FUNDS TRUST | 8 691 980 | 21,7 M $ | 4,69 % |
| 4 | BNY MELLON FUNDS TRUST | 918 086 | 15,7 M $ | 3,38 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 83 720 | 14,8 M $ | 3,20 % |
| 6 | BNY Mellon Investment Funds III | 2 615 533 | 14,2 M $ | 3,05 % |
| 7 | Apple Inc | 51 070 | 13,5 M $ | 2,91 % |
| 8 | BNY MELLON INVESTMENT FUNDS IV INC | 964 795 | 10,3 M $ | 2,22 % |
| 9 | Microsoft Corp | 25 910 | 10,2 M $ | 2,20 % |
| 10 | BNY MELLON RESEARCH GROWTH FUND, INC. | 498 311 | 9,6 M $ | 2,06 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 32 528 | 6,8 M $ | 1,47 % |
| 12 | BNY MELLON INVESTMENT FUNDS V INC | 684 787 | 6,5 M $ | 1,40 % |
| 13 | Alphabet Inc | 18 882 | 5,9 M $ | 1,27 % |
| 14 | Alphabet Inc | 17 286 | 5,4 M $ | 1,16 % |
| 15 | Broadcom Inc | 15 982 | 5,1 M $ | 1,10 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 7 463 | 4,8 M $ | 1,04 % |
| 17 | Tesla Inc | 9 311 | 3,7 M $ | 0,81 % |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | 6 394 | 3,2 M $ | 0,70 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 2 732 | 2,9 M $ | 0,62 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 9 333 | 2,8 M $ | 0,60 % |
| 21 | Walmart Inc | 18 327 | 2,3 M $ | 0,51 % |
| 22 | Johnson & Johnson | 9 360 | 2,3 M $ | 0,50 % |
| 23 | Visa Inc | 6 310 | 2 M $ | 0,44 % |
| 24 | Exxon Mobil Corp | 12 565 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 25 | Netflix Inc | 17 720 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 1 552 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 27 | Mastercard Inc | 2 909 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 28 | Bank of America Corp | 30 103 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 29 | Micron Technology Inc | 3 617 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 30 | AbbVie Inc | 5 997 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 31 | General Electric Co | 3 973 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 32 | Caterpillar Inc | 1 778 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 33 | Applied Materials Inc | 3 365 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 3 263 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 35 | Philip Morris International Inc. | 6 614 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 394 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 37 | Procter & Gamble Co/The | 7 060 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 38 | Advanced Micro Devices Inc | 5 484 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 39 | Lam Research Corp | 4 604 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 40 | GE Vernova Inc | 1 111 | 970,6 k $ | 0,21 % |
| 41 | American Express Co | 3 058 | 944,6 k $ | 0,20 % |
| 42 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 811 | 943,7 k $ | 0,20 % |
| 43 | Chevron Corp | 5 050 | 943,1 k $ | 0,20 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 6 840 | 938,4 k $ | 0,20 % |
| 45 | Linde PLC | 1 835 | 932,3 k $ | 0,20 % |
| 46 | KLA Corp | 604 | 920,8 k $ | 0,20 % |
| 47 | Morgan Stanley | 5 511 | 917,6 k $ | 0,20 % |
| 48 | Quanta Services Inc | 1 586 | 893 k $ | 0,19 % |
| 49 | UnitedHealth Group Inc | 3 040 | 891,5 k $ | 0,19 % |
| 50 | Amgen Inc | 2 269 | 880,7 k $ | 0,19 % |
| 51 | Wells Fargo & Co | 10 754 | 875,9 k $ | 0,19 % |
| 52 | ConocoPhillips | 7 683 | 871,7 k $ | 0,19 % |
| 53 | Oracle Corp | 5 928 | 861,9 k $ | 0,19 % |
| 54 | Coca-Cola Co/The | 10 293 | 839,5 k $ | 0,18 % |
| 55 | Merck & Co Inc | 6 730 | 833,3 k $ | 0,18 % |
| 56 | Union Pacific Corp | 3 079 | 815,9 k $ | 0,18 % |
| 57 | RTX Corp | 3 989 | 808,3 k $ | 0,17 % |
| 58 | Progressive Corp/The | 3 663 | 782,6 k $ | 0,17 % |
| 59 | S&P Global Inc | 1 736 | 767,1 k $ | 0,17 % |
| 60 | Analog Devices Inc | 2 120 | 754,3 k $ | 0,16 % |
| 61 | Deere & Co | 1 194 | 751,9 k $ | 0,16 % |
| 62 | Howmet Aerospace Inc | 2 805 | 736,4 k $ | 0,16 % |
| 63 | International Business Machines Corp. | 2 935 | 705 k $ | 0,15 % |
| 64 | Danaher Corp | 3 264 | 687,5 k $ | 0,15 % |
| 65 | Amphenol Corp | 4 707 | 687,5 k $ | 0,15 % |
| 66 | PepsiCo Inc | 4 035 | 684,9 k $ | 0,15 % |
| 67 | Pfizer Inc | 24 686 | 682,6 k $ | 0,15 % |
| 68 | Intuitive Surgical Inc | 1 335 | 672,2 k $ | 0,15 % |
| 69 | Parker-Hannifin Corp | 660 | 666,1 k $ | 0,14 % |
| 70 | Accenture PLC | 3 162 | 660 k $ | 0,14 % |
| 71 | Lowe's Cos Inc | 2 480 | 656,1 k $ | 0,14 % |
| 72 | TJX Cos Inc/The | 3 967 | 641,3 k $ | 0,14 % |
| 73 | McDonald's Corp. | 1 872 | 638,5 k $ | 0,14 % |
| 74 | Arista Networks Inc | 4 750 | 634,1 k $ | 0,14 % |
| 75 | NextEra Energy Inc | 6 747 | 632,7 k $ | 0,14 % |
| 76 | Cisco Systems, Inc. | 7 960 | 632,5 k $ | 0,14 % |
| 77 | Citigroup Inc | 5 676 | 625,4 k $ | 0,14 % |
| 78 | Intel Corp | 13 633 | 621,8 k $ | 0,13 % |
| 79 | Verizon Communications Inc | 12 383 | 620,9 k $ | 0,13 % |
| 80 | Lockheed Martin Corp | 929 | 611,4 k $ | 0,13 % |
| 81 | Eaton Corp PLC | 1 626 | 611,2 k $ | 0,13 % |
| 82 | Salesforce Inc | 3 083 | 600,5 k $ | 0,13 % |
| 83 | Blackrock Inc | 555 | 590,1 k $ | 0,13 % |
| 84 | Cadence Design Systems Inc | 1 956 | 589,5 k $ | 0,13 % |
| 85 | Trane Technologies PLC | 1 257 | 581,1 k $ | 0,13 % |
| 86 | Abbott Laboratories | 4 993 | 580,9 k $ | 0,13 % |
| 87 | Newmont Corp | 4 460 | 579,8 k $ | 0,13 % |
| 88 | Booking Holdings Inc | 134 | 568,1 k $ | 0,12 % |
| 89 | Boeing Co/The | 2 475 | 563,1 k $ | 0,12 % |
| 90 | Stryker Corp | 1 438 | 557,2 k $ | 0,12 % |
| 91 | Constellation Energy Corp. | 1 678 | 553,5 k $ | 0,12 % |
| 92 | HCA Healthcare Inc | 1 032 | 546,7 k $ | 0,12 % |
| 93 | Texas Instruments Inc | 2 554 | 541,7 k $ | 0,12 % |
| 94 | T-Mobile US Inc | 2 481 | 538,6 k $ | 0,12 % |
| 95 | Capital One Financial Corp | 2 688 | 525,9 k $ | 0,11 % |
| 96 | QUALCOMM Inc | 3 665 | 521,7 k $ | 0,11 % |
| 97 | McKesson Corp | 524 | 517,4 k $ | 0,11 % |
| 98 | Monster Beverage Corp | 6 048 | 515,9 k $ | 0,11 % |
| 99 | Boston Scientific Corp | 6 440 | 494,9 k $ | 0,11 % |
| 100 | Intuit Inc | 1 192 | 487,6 k $ | 0,11 % |
Les obligations qu'il détient
41 sociétés, 44 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 1 | 656,7 k $ | 0,14 % |
| 2 | AT&T Inc | 1 | 626,6 k $ | 0,14 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 590 k $ | 0,13 % |
| 4 | Deutsche Bank AG | 1 | 588,8 k $ | 0,13 % |
| 5 | Boeing Co/The | 2 | 586,5 k $ | 0,13 % |
| 6 | Broadcom Inc | 2 | 585,9 k $ | 0,13 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 1 | 581,1 k $ | 0,13 % |
| 8 | Bank of America Corp | 1 | 578 k $ | 0,12 % |
| 9 | Societe Generale SA | 1 | 576,7 k $ | 0,12 % |
| 10 | HSBC Holdings PLC | 1 | 574,1 k $ | 0,12 % |
| 11 | Barclays PLC | 1 | 551,1 k $ | 0,12 % |
| 12 | NatWest Group PLC | 1 | 549,1 k $ | 0,12 % |
| 13 | Morgan Stanley | 1 | 536,3 k $ | 0,12 % |
| 14 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 511,1 k $ | 0,11 % |
| 15 | Amgen Inc | 2 | 481,6 k $ | 0,10 % |
| 16 | CVS Health Corp | 1 | 458,8 k $ | 0,10 % |
| 17 | Synopsys Inc | 1 | 417,7 k $ | 0,09 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 1 | 414,9 k $ | 0,09 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 1 | 414,8 k $ | 0,09 % |
| 20 | Oracle Corp | 1 | 412,7 k $ | 0,09 % |
| 21 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 392,9 k $ | 0,08 % |
| 22 | AbbVie Inc | 1 | 385,9 k $ | 0,08 % |
| 23 | Kroger Co/The | 1 | 383,1 k $ | 0,08 % |
| 24 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 375,8 k $ | 0,08 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 361,5 k $ | 0,08 % |
| 26 | Jabil Inc | 1 | 350,7 k $ | 0,08 % |
| 27 | Intel Corp | 1 | 349,7 k $ | 0,08 % |
| 28 | Nucor Corp | 1 | 338,9 k $ | 0,07 % |
| 29 | Comcast Corp | 1 | 335,4 k $ | 0,07 % |
| 30 | Motorola Solutions Inc | 1 | 329,4 k $ | 0,07 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 1 | 326 k $ | 0,07 % |
| 32 | Diamondback Energy Inc | 1 | 298,9 k $ | 0,06 % |
| 33 | Energy Transfer LP | 1 | 275,8 k $ | 0,06 % |
| 34 | Targa Resources Corp | 1 | 258,8 k $ | 0,06 % |
| 35 | Nordea Bank Abp | 1 | 255,6 k $ | 0,06 % |
| 36 | Fifth Third Bancorp | 1 | 235,9 k $ | 0,05 % |
| 37 | Amazon.com Inc | 1 | 234,9 k $ | 0,05 % |
| 38 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 220,2 k $ | 0,05 % |
| 39 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 199,1 k $ | 0,04 % |
| 40 | Ares Capital Corp | 1 | 195,6 k $ | 0,04 % |
| 41 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 | 185 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,8 %
- Finance 6,6 %
- Communication 5,5 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Santé 5,0 %
- Industrie 4,7 %
- Consommation de base 2,7 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 49,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Irlande 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 350 | 381,4 M $ | 99,79 % |
| 2 | Irlande | 2 | 550,9 k $ | 0,14 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 256,3 k $ | 0,07 % |
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