Zusammensetzung von BNY Mellon Emerging Markets Fund
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- Nettovermögen
- 208,4 Mio. $ davon 200 Mio. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 66 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 44,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 357.000 | 26,8 Mio. $ | 12,88 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 88.808 | 18,7 Mio. $ | 8,97 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 174.600 | 9,5 Mio. $ | 4,57 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 4.578 | 7,1 Mio. $ | 3,40 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 47.000 | 6,5 Mio. $ | 3,10 % |
| 6 | AIA Group Ltd | 543.800 | 5,7 Mio. $ | 2,74 % |
| 7 | Advantech Co Ltd | 312.000 | 4,9 Mio. $ | 2,37 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 276.500 | 4,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | TotalEnergies SE | 46.836 | 4,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | Sona Blw Precision Forgings Ltd | 637.936 | 4,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 11 | ANTOFAGASTA PLC | 72.159 | 4 Mio. $ | 1,91 % |
| 12 | ASML Holding NV | 2.302 | 3,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 13 | Mahindra & Mahindra Ltd | 110.482 | 3,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 14 | Epiroc AB | 117.276 | 3,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 15 | Copa Holdings SA | 23.909 | 3,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 16 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 52.300 | 3,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 17 | SLB Ltd | 58.313 | 3,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 18 | Hugel Inc | 17.017 | 2,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 19 | Yutong Bus Co Ltd | 578.300 | 2,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 20 | BHP Group Ltd | 61.928 | 2,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 21 | Marico Ltd | 309.774 | 2,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 22 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 75.361 | 2,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 23 | Uni-President Enterprises Corp | 1.073.000 | 2,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 24 | Park Systems Corp | 13.151 | 2,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 25 | Bank of Ningbo Co Ltd | 516.700 | 2,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 26 | CHROMA ATE INC | 29.000 | 2,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 27 | KEI Industries Ltd | 40.720 | 2,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 28 | PDD Holdings Inc | 26.527 | 2,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 29 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 186.911 | 2,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 30 | Lotes Co Ltd | 26.000 | 2,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 31 | NETEASE INC | 79.800 | 2 Mio. $ | 0,95 % |
| 32 | Lojas Renner SA | 641.754 | 1,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 33 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 164.100 | 1,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 34 | E Ink Holdings Inc | 255.000 | 1,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 35 | Credicorp Ltd | 5.206 | 1,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 36 | KT CORP | 50.767 | 1,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 37 | Titan Co Ltd | 41.219 | 1,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 38 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 91.400 | 1,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 39 | Sea Ltd | 18.662 | 1,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 40 | Sinbon Electronics Co Ltd | 167.000 | 1,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 41 | Bank Central Asia Tbk PT | 5.204.000 | 1,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 42 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 387.500 | 1,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 43 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 22.186 | 1,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 44 | Midea Group Co Ltd | 137.500 | 1,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 45 | HDFC Bank Ltd | 207.884 | 1,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 46 | BBB FOODS INC | 42.145 | 1,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 47 | Banco Bradesco SA | 441.071 | 1,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 48 | LG Energy Solution Ltd | 5.018 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 49 | TOTVS SA | 230.855 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 50 | Eternal Ltd | 566.636 | 1,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 51 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 647.700 | 1,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 52 | Qualitas Controladora SAB de CV | 145.643 | 1,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 53 | Shoprite Holdings Ltd | 81.032 | 1,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 54 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 9.577 | 1,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 55 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 50.600 | 1,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 56 | Pacific Basin Shipping Ltd | 3.270.000 | 1,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 57 | OTP Bank Nyrt | 8.922 | 1,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 58 | Embraer SA | 78.023 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | Ayala Corp | 157.690 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 60 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 329.408 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 61 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 101.964 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | Reliance Industries Ltd | 60.580 | 842.508,4 $ | 0,40 % |
| 63 | Voltronic Power Technology Corp | 37.000 | 837.432,8 $ | 0,40 % |
| 64 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 35.400 | 794.081,8 $ | 0,38 % |
| 65 | INFOSYS LTD | 64.399 | 786.955,8 $ | 0,38 % |
| 66 | CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD | 280.400 | 595.304,5 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,5 %
- Kommunikation 5,7 %
- Finanzen 4,6 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Energie 4,1 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 50,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 24,8 %
- KRW 17,8 %
- HKD 12,2 %
- USD 9,8 %
- INR 9,5 %
- CNY 8,1 %
- EUR 3,9 %
- GBP 3,4 %
- BRL 2,8 %
- MXN 2,4 %
- SEK 1,7 %
- IDR 0,8 %
- MYR 0,7 %
- ZAR 0,7 %
- HUF 0,6 %
- PHP 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 24,8 %
- Südkorea 17,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 12,2 %
- Indien 9,5 %
- China 9,4 %
- Mexiko 4,0 %
- Brasilien 3,6 %
- Vereinigte Staaten 2,4 %
- Frankreich 2,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Niederlande 1,9 %
- Schweden 1,7 %
- Weitere Länder 8,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 9 | 49,5 Mio. $ | 24,76 % |
| 2 | Südkorea | 7 | 35,7 Mio. $ | 17,85 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 24,4 Mio. $ | 12,21 % |
| 4 | Indien | 9 | 19,1 Mio. $ | 9,54 % |
| 5 | China | 10 | 18,8 Mio. $ | 9,42 % |
| 6 | Mexiko | 5 | 8 Mio. $ | 4,00 % |
| 7 | Brasilien | 5 | 7,2 Mio. $ | 3,59 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 2 | 4,9 Mio. $ | 2,43 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 4,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4 Mio. $ | 1,99 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 3,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 12 | Schweden | 1 | 3,5 Mio. $ | 1,74 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BNY Mellon Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000373