Composition de BNY Mellon Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 208,4 M $ dont 200 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 66 dans 21 pays
- 10 premières
- 44,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 357 000 | 26,8 M $ | 12,88 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 88 808 | 18,7 M $ | 8,97 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 174 600 | 9,5 M $ | 4,57 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 4 578 | 7,1 M $ | 3,40 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 47 000 | 6,5 M $ | 3,10 % |
| 6 | AIA Group Ltd | 543 800 | 5,7 M $ | 2,74 % |
| 7 | Advantech Co Ltd | 312 000 | 4,9 M $ | 2,37 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 276 500 | 4,3 M $ | 2,05 % |
| 9 | TotalEnergies SE | 46 836 | 4,1 M $ | 1,97 % |
| 10 | Sona Blw Precision Forgings Ltd | 637 936 | 4,1 M $ | 1,96 % |
| 11 | ANTOFAGASTA PLC | 72 159 | 4 M $ | 1,91 % |
| 12 | ASML Holding NV | 2 302 | 3,7 M $ | 1,78 % |
| 13 | Mahindra & Mahindra Ltd | 110 482 | 3,5 M $ | 1,70 % |
| 14 | Epiroc AB | 117 276 | 3,5 M $ | 1,67 % |
| 15 | Copa Holdings SA | 23 909 | 3,4 M $ | 1,64 % |
| 16 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 52 300 | 3,3 M $ | 1,57 % |
| 17 | SLB Ltd | 58 313 | 3,2 M $ | 1,53 % |
| 18 | Hugel Inc | 17 017 | 2,8 M $ | 1,35 % |
| 19 | Yutong Bus Co Ltd | 578 300 | 2,8 M $ | 1,32 % |
| 20 | BHP Group Ltd | 61 928 | 2,7 M $ | 1,32 % |
| 21 | Marico Ltd | 309 774 | 2,7 M $ | 1,29 % |
| 22 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 75 361 | 2,6 M $ | 1,24 % |
| 23 | Uni-President Enterprises Corp | 1 073 000 | 2,5 M $ | 1,18 % |
| 24 | Park Systems Corp | 13 151 | 2,4 M $ | 1,15 % |
| 25 | Bank of Ningbo Co Ltd | 516 700 | 2,4 M $ | 1,14 % |
| 26 | CHROMA ATE INC | 29 000 | 2,3 M $ | 1,12 % |
| 27 | KEI Industries Ltd | 40 720 | 2,3 M $ | 1,08 % |
| 28 | PDD Holdings Inc | 26 527 | 2,2 M $ | 1,07 % |
| 29 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 186 911 | 2,2 M $ | 1,07 % |
| 30 | Lotes Co Ltd | 26 000 | 2,2 M $ | 1,06 % |
| 31 | NETEASE INC | 79 800 | 2 M $ | 0,95 % |
| 32 | Lojas Renner SA | 641 754 | 1,9 M $ | 0,92 % |
| 33 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 164 100 | 1,8 M $ | 0,86 % |
| 34 | E Ink Holdings Inc | 255 000 | 1,8 M $ | 0,86 % |
| 35 | Credicorp Ltd | 5 206 | 1,8 M $ | 0,86 % |
| 36 | KT CORP | 50 767 | 1,8 M $ | 0,85 % |
| 37 | Titan Co Ltd | 41 219 | 1,8 M $ | 0,85 % |
| 38 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 91 400 | 1,7 M $ | 0,81 % |
| 39 | Sea Ltd | 18 662 | 1,7 M $ | 0,81 % |
| 40 | Sinbon Electronics Co Ltd | 167 000 | 1,7 M $ | 0,81 % |
| 41 | Bank Central Asia Tbk PT | 5 204 000 | 1,7 M $ | 0,80 % |
| 42 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 387 500 | 1,6 M $ | 0,79 % |
| 43 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 22 186 | 1,6 M $ | 0,79 % |
| 44 | Midea Group Co Ltd | 137 500 | 1,6 M $ | 0,79 % |
| 45 | HDFC Bank Ltd | 207 884 | 1,6 M $ | 0,78 % |
| 46 | BBB FOODS INC | 42 145 | 1,6 M $ | 0,76 % |
| 47 | Banco Bradesco SA | 441 071 | 1,5 M $ | 0,74 % |
| 48 | LG Energy Solution Ltd | 5 018 | 1,5 M $ | 0,73 % |
| 49 | TOTVS SA | 230 855 | 1,5 M $ | 0,73 % |
| 50 | Eternal Ltd | 566 636 | 1,5 M $ | 0,72 % |
| 51 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 647 700 | 1,5 M $ | 0,71 % |
| 52 | Qualitas Controladora SAB de CV | 145 643 | 1,5 M $ | 0,71 % |
| 53 | Shoprite Holdings Ltd | 81 032 | 1,4 M $ | 0,68 % |
| 54 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 9 577 | 1,4 M $ | 0,68 % |
| 55 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 50 600 | 1,3 M $ | 0,64 % |
| 56 | Pacific Basin Shipping Ltd | 3 270 000 | 1,3 M $ | 0,63 % |
| 57 | OTP Bank Nyrt | 8 922 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| 58 | Embraer SA | 78 023 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 59 | Ayala Corp | 157 690 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 60 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 329 408 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 61 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 101 964 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 62 | Reliance Industries Ltd | 60 580 | 842,5 k $ | 0,40 % |
| 63 | Voltronic Power Technology Corp | 37 000 | 837,4 k $ | 0,40 % |
| 64 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 35 400 | 794,1 k $ | 0,38 % |
| 65 | INFOSYS LTD | 64 399 | 787 k $ | 0,38 % |
| 66 | CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD | 280 400 | 595,3 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,5 %
- Communication 5,7 %
- Finance 4,6 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Énergie 4,1 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 50,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 24,8 %
- KRW 17,8 %
- HKD 12,2 %
- USD 9,8 %
- INR 9,5 %
- CNY 8,1 %
- EUR 3,9 %
- GBP 3,4 %
- BRL 2,8 %
- MXN 2,4 %
- SEK 1,7 %
- IDR 0,8 %
- MYR 0,7 %
- ZAR 0,7 %
- HUF 0,6 %
- PHP 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 24,8 %
- Corée du Sud 17,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,2 %
- Inde 9,5 %
- Chine 9,4 %
- Mexique 4,0 %
- Brésil 3,6 %
- États-Unis 2,4 %
- France 2,1 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Suède 1,7 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 9 | 49,5 M $ | 24,76 % |
| 2 | Corée du Sud | 7 | 35,7 M $ | 17,85 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 24,4 M $ | 12,21 % |
| 4 | Inde | 9 | 19,1 M $ | 9,54 % |
| 5 | Chine | 10 | 18,8 M $ | 9,42 % |
| 6 | Mexique | 5 | 8 M $ | 4,00 % |
| 7 | Brésil | 5 | 7,2 M $ | 3,59 % |
| 8 | États-Unis | 2 | 4,9 M $ | 2,43 % |
| 9 | France | 1 | 4,1 M $ | 2,05 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 4 M $ | 1,99 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 3,7 M $ | 1,86 % |
| 12 | Suède | 1 | 3,5 M $ | 1,74 % |
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