Composition de BNY Mellon Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 200,7 M $ dont 191,2 M $ en actions, soit 95,3 %
- Positions
- 64 dans 21 pays
- 10 premières
- 40,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 389 000 | 24,9 M $ | 12,39 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 89 700 | 13,5 M $ | 6,73 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 175 200 | 11,6 M $ | 5,78 % |
| 4 | AIA Group Ltd | 567 200 | 6,3 M $ | 3,13 % |
| 5 | Antofagasta PLC | 75 296 | 4,3 M $ | 2,16 % |
| 6 | Marico Ltd | 482 474 | 4,2 M $ | 2,08 % |
| 7 | HDFC Bank Ltd | 415 571 | 4,1 M $ | 2,02 % |
| 8 | SK hynix Inc | 5 382 | 4 M $ | 1,98 % |
| 9 | ASML Holding NV | 2 698 | 3,9 M $ | 1,96 % |
| 10 | Sona Blw Precision Forgings Ltd | 665 681 | 3,9 M $ | 1,95 % |
| 11 | TotalEnergies SE | 48 873 | 3,9 M $ | 1,94 % |
| 12 | MediaTek Inc | 60 000 | 3,7 M $ | 1,86 % |
| 13 | Alibaba Group Holding Ltd | 198 700 | 3,6 M $ | 1,81 % |
| 14 | Banco Bradesco SA | 873 457 | 3,6 M $ | 1,78 % |
| 15 | Advantech Co Ltd | 314 000 | 3,4 M $ | 1,69 % |
| 16 | Hugel Inc | 17 811 | 3,3 M $ | 1,67 % |
| 17 | Mahindra & Mahindra Ltd | 87 473 | 3,3 M $ | 1,63 % |
| 18 | Epiroc AB | 99 070 | 3 M $ | 1,49 % |
| 19 | PDD Holdings Inc | 27 682 | 2,9 M $ | 1,43 % |
| 20 | BIM Birlesik Magazalar AS | 185 590 | 2,8 M $ | 1,40 % |
| 21 | Midea Group Co Ltd | 245 800 | 2,8 M $ | 1,40 % |
| 22 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 55 800 | 2,8 M $ | 1,39 % |
| 23 | Bank Central Asia Tbk PT | 6 317 600 | 2,7 M $ | 1,35 % |
| 24 | BHP Group Ltd | 64 623 | 2,6 M $ | 1,32 % |
| 25 | Sea Ltd | 24 154 | 2,6 M $ | 1,30 % |
| 26 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 185 500 | 2,6 M $ | 1,30 % |
| 27 | Yutong Bus Co Ltd | 603 500 | 2,6 M $ | 1,30 % |
| 28 | Credicorp Ltd | 6 956 | 2,4 M $ | 1,20 % |
| 29 | Shoprite Holdings Ltd | 143 717 | 2,4 M $ | 1,19 % |
| 30 | KEI Industries Ltd | 42 491 | 2,4 M $ | 1,18 % |
| 31 | KT Corp | 52 303 | 2,3 M $ | 1,16 % |
| 32 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 195 042 | 2,2 M $ | 1,09 % |
| 33 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 54 480 | 2,1 M $ | 1,07 % |
| 34 | SLB Ltd | 40 211 | 2,1 M $ | 1,03 % |
| 35 | Lojas Renner SA | 669 664 | 2 M $ | 1,02 % |
| 36 | Titan Co Ltd | 43 010 | 2 M $ | 1,02 % |
| 37 | China Merchants Bank Co Ltd | 321 000 | 2 M $ | 1,00 % |
| 38 | FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD | 424 300 | 1,8 M $ | 0,91 % |
| 39 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 171 200 | 1,8 M $ | 0,91 % |
| 40 | Ayala Corp | 164 530 | 1,7 M $ | 0,85 % |
| 41 | MercadoLibre Inc | 935 | 1,6 M $ | 0,82 % |
| 42 | BBB Foods Inc | 43 978 | 1,6 M $ | 0,80 % |
| 43 | Uni-President Enterprises Corp | 690 000 | 1,6 M $ | 0,80 % |
| 44 | Spring Airlines Co Ltd | 199 500 | 1,6 M $ | 0,80 % |
| 45 | LG Energy Solution Ltd | 5 236 | 1,6 M $ | 0,77 % |
| 46 | Chroma ATE Inc | 35 000 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| 47 | Reliance Industries Ltd | 99 485 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| 48 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 11 846 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| 49 | Pacific Basin Shipping Ltd | 3 412 000 | 1,5 M $ | 0,75 % |
| 50 | Qualitas Controladora SAB de CV | 151 968 | 1,5 M $ | 0,74 % |
| 51 | TOTVS SA | 188 110 | 1,4 M $ | 0,69 % |
| 52 | Vista Energy SAB de CV | 23 150 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 53 | Airtac International Group | 32 527 | 1,3 M $ | 0,63 % |
| 54 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 675 900 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 55 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 106 399 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 56 | Eternal Ltd | 446 462 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 57 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 343 735 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 58 | OTP Bank Nyrt | 9 310 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 59 | Centre Testing International Group Co Ltd. | 478 900 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 60 | NetEase Inc | 48 100 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 61 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 37 000 | 1 M $ | 0,50 % |
| 62 | Infosys Ltd | 67 200 | 960,3 k $ | 0,48 % |
| 63 | Voltronic Power Technology Corp | 31 000 | 919,7 k $ | 0,46 % |
| 64 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 46 000 | 236,5 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,6 %
- Finance 6,7 %
- Communication 6,6 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Énergie 3,9 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 48,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 19,5 %
- HKD 14,8 %
- KRW 13,7 %
- INR 12,3 %
- USD 10,6 %
- CNY 8,6 %
- EUR 4,1 %
- GBP 3,6 %
- MXN 2,6 %
- BRL 2,4 %
- SEK 1,6 %
- TRY 1,5 %
- IDR 1,4 %
- ZAR 1,2 %
- PHP 0,9 %
- MYR 0,6 %
- HUF 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 18,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,8 %
- Corée du Sud 13,7 %
- Inde 12,3 %
- Chine 9,5 %
- Brésil 4,3 %
- Mexique 4,1 %
- États-Unis 3,3 %
- Îles Caïmans 3,3 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- Pays-Bas 2,1 %
- France 2,0 %
- Autres pays 10,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 6 | 36,1 M $ | 18,86 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 26,4 M $ | 13,79 % |
| 3 | Corée du Sud | 6 | 26,2 M $ | 13,70 % |
| 4 | Inde | 9 | 23,5 M $ | 12,30 % |
| 5 | Chine | 9 | 18,2 M $ | 9,53 % |
| 6 | Brésil | 4 | 8,2 M $ | 4,29 % |
| 7 | Mexique | 5 | 7,8 M $ | 4,09 % |
| 8 | États-Unis | 3 | 6,3 M $ | 3,31 % |
| 9 | Îles Caïmans | 3 | 6,3 M $ | 3,28 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 4,3 M $ | 2,26 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 3,9 M $ | 2,06 % |
| 12 | France | 1 | 3,9 M $ | 2,03 % |
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