Zusammensetzung von BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 138,8 Mio. $ davon 133,8 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 572 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 8,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | NRG Energy Inc | 1.373 | 245.712,1 $ | 0,18 % |
| 202 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1.207 | 244.296,8 $ | 0,18 % |
| 203 | Intuit Inc | 596 | 243.781,9 $ | 0,18 % |
| 204 | UL Solutions Inc | 2.883 | 242.085,5 $ | 0,17 % |
| 205 | Robinhood Markets Inc | 3.185 | 241.582,3 $ | 0,17 % |
| 206 | Columbia Banking System Inc | 8.479 | 241.227,6 $ | 0,17 % |
| 207 | API Group Corp | 5.412 | 240.617,5 $ | 0,17 % |
| 208 | CBRE Group Inc | 1.617 | 238.766,2 $ | 0,17 % |
| 209 | Regency Centers Corp | 3.022 | 238.738 $ | 0,17 % |
| 210 | Zebra Technologies Corp | 1.064 | 238.293,4 $ | 0,17 % |
| 211 | Align Technology Inc | 1.248 | 237.244,8 $ | 0,17 % |
| 212 | PulteGroup Inc | 1.729 | 237.218,8 $ | 0,17 % |
| 213 | Ciena Corp | 680 | 237.116 $ | 0,17 % |
| 214 | CDW Corp/DE | 1.931 | 236.817,8 $ | 0,17 % |
| 215 | RH INC | 1.421 | 235.473,9 $ | 0,17 % |
| 216 | CF Industries Holdings Inc | 2.360 | 234.914,4 $ | 0,17 % |
| 217 | ResMed Inc | 902 | 231.146,5 $ | 0,17 % |
| 218 | Paychex Inc | 2.435 | 228.037,8 $ | 0,16 % |
| 219 | Agilent Technologies Inc | 1.877 | 227.830,3 $ | 0,16 % |
| 220 | Crown Holdings Inc | 1.960 | 224.616 $ | 0,16 % |
| 221 | Synopsys Inc | 541 | 223.974 $ | 0,16 % |
| 222 | SS&C Technologies Holdings Inc | 2.960 | 222.858,4 $ | 0,16 % |
| 223 | Biogen Inc | 1.160 | 222.511,2 $ | 0,16 % |
| 224 | HubSpot Inc | 834 | 220.601,3 $ | 0,16 % |
| 225 | Centene Corp | 4.902 | 220.001,8 $ | 0,16 % |
| 226 | Popular Inc | 1.625 | 219.960 $ | 0,16 % |
| 227 | Devon Energy Corp | 5.053 | 219.957,1 $ | 0,16 % |
| 228 | Gitlab Inc | 8.353 | 219.683,9 $ | 0,16 % |
| 229 | Fidelity National Information Services Inc | 4.294 | 218.822,2 $ | 0,16 % |
| 230 | Privia Health Group Inc | 9.182 | 218.072,5 $ | 0,16 % |
| 231 | Rockwell Automation Inc | 535 | 217.985,8 $ | 0,16 % |
| 232 | State Street Corp | 1.680 | 216.081,6 $ | 0,16 % |
| 233 | Valvoline Inc | 5.700 | 215.460 $ | 0,16 % |
| 234 | Martin Marietta Materials Inc | 317 | 214.472,7 $ | 0,15 % |
| 235 | Evercore Inc | 687 | 212.173,1 $ | 0,15 % |
| 236 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 2.592 | 212.025,6 $ | 0,15 % |
| 237 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 6.173 | 209.017,8 $ | 0,15 % |
| 238 | Lineage Inc | 5.156 | 208.921,1 $ | 0,15 % |
| 239 | Aramark | 4.982 | 208.496,7 $ | 0,15 % |
| 240 | Corpay Inc | 634 | 206.113,4 $ | 0,15 % |
| 241 | Xylem Inc/NY | 1.586 | 205.482,2 $ | 0,15 % |
| 242 | Somnigroup International Inc | 2.293 | 205.246,4 $ | 0,15 % |
| 243 | Landstar System Inc | 1.237 | 201.569,2 $ | 0,15 % |
| 244 | TopBuild Corp | 449 | 201.286,7 $ | 0,15 % |
| 245 | United Airlines Holdings Inc | 1.885 | 200.375,5 $ | 0,14 % |
| 246 | Lumentum Holdings Inc | 285 | 199.759,4 $ | 0,14 % |
| 247 | CMS Energy Corp | 2.545 | 198.688,2 $ | 0,14 % |
| 248 | Coherent Corp | 765 | 198.081,5 $ | 0,14 % |
| 249 | Snap-on Inc | 513 | 197.617,9 $ | 0,14 % |
| 250 | Avery Dennison Corp | 1.002 | 196.742,7 $ | 0,14 % |
| 251 | W R Berkley Corp | 2.743 | 196.673,1 $ | 0,14 % |
| 252 | GE HealthCare Technologies Inc | 2.333 | 196.601,9 $ | 0,14 % |
| 253 | Permian Resources Corp | 10.695 | 195.611,6 $ | 0,14 % |
| 254 | Tractor Supply Co | 3.759 | 194.866,6 $ | 0,14 % |
| 255 | WEC Energy Group Inc | 1.665 | 194.738,4 $ | 0,14 % |
| 256 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 577 | 192.094,8 $ | 0,14 % |
| 257 | Gentex Corp | 8.209 | 192.090,6 $ | 0,14 % |
| 258 | Docusign Inc | 4.258 | 191.908,1 $ | 0,14 % |
| 259 | Lululemon Athletica Inc | 1.030 | 190.725,1 $ | 0,14 % |
| 260 | Garmin Ltd | 752 | 190.128,2 $ | 0,14 % |
| 261 | Tapestry Inc | 1.215 | 188.896,1 $ | 0,14 % |
| 262 | Leidos Holdings Inc | 1.075 | 188.232,5 $ | 0,14 % |
| 263 | Coinbase Global Inc | 1.063 | 186.928,6 $ | 0,13 % |
| 264 | CenterPoint Energy Inc | 4.264 | 185.484 $ | 0,13 % |
| 265 | Range Resources Corp | 4.486 | 185.182,1 $ | 0,13 % |
| 266 | Toll Brothers Inc | 1.161 | 182.555,6 $ | 0,13 % |
| 267 | Brixmor Property Group Inc | 6.030 | 182.528,1 $ | 0,13 % |
| 268 | Public Service Enterprise Group Inc | 2.110 | 181.607,7 $ | 0,13 % |
| 269 | Regions Financial Corp | 6.460 | 179.781,8 $ | 0,13 % |
| 270 | GeneDx Holdings Corp | 2.248 | 179.188,1 $ | 0,13 % |
| 271 | Affiliated Managers Group Inc | 585 | 179.115,3 $ | 0,13 % |
| 272 | Eagle Materials Inc | 800 | 179.040 $ | 0,13 % |
| 273 | Ameren Corp | 1.580 | 178.982,4 $ | 0,13 % |
| 274 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 2.770 | 178.471,1 $ | 0,13 % |
| 275 | InterDigital Inc | 481 | 176.300,9 $ | 0,13 % |
| 276 | Block Inc | 2.754 | 175.429,8 $ | 0,13 % |
| 277 | Solventum Corp | 2.363 | 175.334,6 $ | 0,13 % |
| 278 | ROBLOX Corp | 2.510 | 172.336,6 $ | 0,12 % |
| 279 | Take-Two Interactive Software Inc | 812 | 171.721,8 $ | 0,12 % |
| 280 | Frontdoor Inc | 2.488 | 170.602,2 $ | 0,12 % |
| 281 | FNB Corp/PA | 10.020 | 170.239,8 $ | 0,12 % |
| 282 | Nordson Corp | 574 | 168.434,6 $ | 0,12 % |
| 283 | Northern Trust Corp | 1.175 | 168.130,8 $ | 0,12 % |
| 284 | Essex Property Trust Inc | 656 | 167.352,2 $ | 0,12 % |
| 285 | McKesson Corp | 169 | 166.865,5 $ | 0,12 % |
| 286 | Carnival Corp | 5.280 | 166.584 $ | 0,12 % |
| 287 | Fair Isaac Corp | 118 | 166.304,5 $ | 0,12 % |
| 288 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 548 | 165.748,1 $ | 0,12 % |
| 289 | QIAGEN NV | 3.308 | 164.738,4 $ | 0,12 % |
| 290 | Ryman Hospitality Properties Inc | 1.658 | 163.727,5 $ | 0,12 % |
| 291 | Stifel Financial Corp | 2.207 | 163.391,3 $ | 0,12 % |
| 292 | Cigna Group/The | 562 | 162.878,8 $ | 0,12 % |
| 293 | Ferguson Enterprises Inc | 620 | 161.671,2 $ | 0,12 % |
| 294 | Cardinal Health, Inc. | 703 | 161.148,7 $ | 0,12 % |
| 295 | OGE Energy Corp | 3.270 | 160.687,8 $ | 0,12 % |
| 296 | Moelis & Co | 2.697 | 160.093,9 $ | 0,12 % |
| 297 | Everest Group Ltd | 474 | 159.022,3 $ | 0,11 % |
| 298 | FactSet Research Systems Inc | 729 | 158.054,5 $ | 0,11 % |
| 299 | Iron Mountain Inc | 1.454 | 157.511,8 $ | 0,11 % |
| 300 | Halliburton Co | 4.355 | 156.780 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 12,3 %
- Technologie 10,1 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Gesundheit 5,4 %
- Finanzen 4,9 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Versorger 3,6 %
- Energie 3,6 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Immobilien 2,0 %
- Kommunikation 1,1 %
- Nicht zugeordnet 44,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Dänemark 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Schweiz 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 550 | 130,1 Mio. $ | 97,19 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 998.197 $ | 0,75 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 671.973,9 $ | 0,50 % |
| 4 | Irland | 2 | 453.246,1 $ | 0,34 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 433.009,6 $ | 0,32 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 328.301 $ | 0,25 % |
| 7 | Kanada | 2 | 303.960,9 $ | 0,23 % |
| 8 | Israel | 2 | 282.771,7 $ | 0,21 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 152.610,7 $ | 0,11 % |
| 10 | Singapur | 1 | 123.708,3 $ | 0,09 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 8180,5 $ | 0,01 % |
| 12 | Luxemburg | 1 | 5904,1 $ | 0,00 % |
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