Composition de BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund
BNY MELLON FUNDS TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 138,8 M $ dont 133,8 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 572 dans 12 pays
- 10 premières
- 8,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | NRG Energy Inc | 1 373 | 245,7 k $ | 0,18 % |
| 202 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1 207 | 244,3 k $ | 0,18 % |
| 203 | Intuit Inc | 596 | 243,8 k $ | 0,18 % |
| 204 | UL Solutions Inc | 2 883 | 242,1 k $ | 0,17 % |
| 205 | Robinhood Markets Inc | 3 185 | 241,6 k $ | 0,17 % |
| 206 | Columbia Banking System Inc | 8 479 | 241,2 k $ | 0,17 % |
| 207 | API Group Corp | 5 412 | 240,6 k $ | 0,17 % |
| 208 | CBRE Group Inc | 1 617 | 238,8 k $ | 0,17 % |
| 209 | Regency Centers Corp | 3 022 | 238,7 k $ | 0,17 % |
| 210 | Zebra Technologies Corp | 1 064 | 238,3 k $ | 0,17 % |
| 211 | Align Technology Inc | 1 248 | 237,2 k $ | 0,17 % |
| 212 | PulteGroup Inc | 1 729 | 237,2 k $ | 0,17 % |
| 213 | Ciena Corp | 680 | 237,1 k $ | 0,17 % |
| 214 | CDW Corp/DE | 1 931 | 236,8 k $ | 0,17 % |
| 215 | RH INC | 1 421 | 235,5 k $ | 0,17 % |
| 216 | CF Industries Holdings Inc | 2 360 | 234,9 k $ | 0,17 % |
| 217 | ResMed Inc | 902 | 231,1 k $ | 0,17 % |
| 218 | Paychex Inc | 2 435 | 228 k $ | 0,16 % |
| 219 | Agilent Technologies Inc | 1 877 | 227,8 k $ | 0,16 % |
| 220 | Crown Holdings Inc | 1 960 | 224,6 k $ | 0,16 % |
| 221 | Synopsys Inc | 541 | 224 k $ | 0,16 % |
| 222 | SS&C Technologies Holdings Inc | 2 960 | 222,9 k $ | 0,16 % |
| 223 | Biogen Inc | 1 160 | 222,5 k $ | 0,16 % |
| 224 | HubSpot Inc | 834 | 220,6 k $ | 0,16 % |
| 225 | Centene Corp | 4 902 | 220 k $ | 0,16 % |
| 226 | Popular Inc | 1 625 | 220 k $ | 0,16 % |
| 227 | Devon Energy Corp | 5 053 | 220 k $ | 0,16 % |
| 228 | Gitlab Inc | 8 353 | 219,7 k $ | 0,16 % |
| 229 | Fidelity National Information Services Inc | 4 294 | 218,8 k $ | 0,16 % |
| 230 | Privia Health Group Inc | 9 182 | 218,1 k $ | 0,16 % |
| 231 | Rockwell Automation Inc | 535 | 218 k $ | 0,16 % |
| 232 | State Street Corp | 1 680 | 216,1 k $ | 0,16 % |
| 233 | Valvoline Inc | 5 700 | 215,5 k $ | 0,16 % |
| 234 | Martin Marietta Materials Inc | 317 | 214,5 k $ | 0,15 % |
| 235 | Evercore Inc | 687 | 212,2 k $ | 0,15 % |
| 236 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 2 592 | 212 k $ | 0,15 % |
| 237 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 6 173 | 209 k $ | 0,15 % |
| 238 | Lineage Inc | 5 156 | 208,9 k $ | 0,15 % |
| 239 | Aramark | 4 982 | 208,5 k $ | 0,15 % |
| 240 | Corpay Inc | 634 | 206,1 k $ | 0,15 % |
| 241 | Xylem Inc/NY | 1 586 | 205,5 k $ | 0,15 % |
| 242 | Somnigroup International Inc | 2 293 | 205,2 k $ | 0,15 % |
| 243 | Landstar System Inc | 1 237 | 201,6 k $ | 0,15 % |
| 244 | TopBuild Corp | 449 | 201,3 k $ | 0,15 % |
| 245 | United Airlines Holdings Inc | 1 885 | 200,4 k $ | 0,14 % |
| 246 | Lumentum Holdings Inc | 285 | 199,8 k $ | 0,14 % |
| 247 | CMS Energy Corp | 2 545 | 198,7 k $ | 0,14 % |
| 248 | Coherent Corp | 765 | 198,1 k $ | 0,14 % |
| 249 | Snap-on Inc | 513 | 197,6 k $ | 0,14 % |
| 250 | Avery Dennison Corp | 1 002 | 196,7 k $ | 0,14 % |
| 251 | W R Berkley Corp | 2 743 | 196,7 k $ | 0,14 % |
| 252 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 333 | 196,6 k $ | 0,14 % |
| 253 | Permian Resources Corp | 10 695 | 195,6 k $ | 0,14 % |
| 254 | Tractor Supply Co | 3 759 | 194,9 k $ | 0,14 % |
| 255 | WEC Energy Group Inc | 1 665 | 194,7 k $ | 0,14 % |
| 256 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 577 | 192,1 k $ | 0,14 % |
| 257 | Gentex Corp | 8 209 | 192,1 k $ | 0,14 % |
| 258 | Docusign Inc | 4 258 | 191,9 k $ | 0,14 % |
| 259 | Lululemon Athletica Inc | 1 030 | 190,7 k $ | 0,14 % |
| 260 | Garmin Ltd | 752 | 190,1 k $ | 0,14 % |
| 261 | Tapestry Inc | 1 215 | 188,9 k $ | 0,14 % |
| 262 | Leidos Holdings Inc | 1 075 | 188,2 k $ | 0,14 % |
| 263 | Coinbase Global Inc | 1 063 | 186,9 k $ | 0,13 % |
| 264 | CenterPoint Energy Inc | 4 264 | 185,5 k $ | 0,13 % |
| 265 | Range Resources Corp | 4 486 | 185,2 k $ | 0,13 % |
| 266 | Toll Brothers Inc | 1 161 | 182,6 k $ | 0,13 % |
| 267 | Brixmor Property Group Inc | 6 030 | 182,5 k $ | 0,13 % |
| 268 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 110 | 181,6 k $ | 0,13 % |
| 269 | Regions Financial Corp | 6 460 | 179,8 k $ | 0,13 % |
| 270 | GeneDx Holdings Corp | 2 248 | 179,2 k $ | 0,13 % |
| 271 | Affiliated Managers Group Inc | 585 | 179,1 k $ | 0,13 % |
| 272 | Eagle Materials Inc | 800 | 179 k $ | 0,13 % |
| 273 | Ameren Corp | 1 580 | 179 k $ | 0,13 % |
| 274 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 2 770 | 178,5 k $ | 0,13 % |
| 275 | InterDigital Inc | 481 | 176,3 k $ | 0,13 % |
| 276 | Block Inc | 2 754 | 175,4 k $ | 0,13 % |
| 277 | Solventum Corp | 2 363 | 175,3 k $ | 0,13 % |
| 278 | ROBLOX Corp | 2 510 | 172,3 k $ | 0,12 % |
| 279 | Take-Two Interactive Software Inc | 812 | 171,7 k $ | 0,12 % |
| 280 | Frontdoor Inc | 2 488 | 170,6 k $ | 0,12 % |
| 281 | FNB Corp/PA | 10 020 | 170,2 k $ | 0,12 % |
| 282 | Nordson Corp | 574 | 168,4 k $ | 0,12 % |
| 283 | Northern Trust Corp | 1 175 | 168,1 k $ | 0,12 % |
| 284 | Essex Property Trust Inc | 656 | 167,4 k $ | 0,12 % |
| 285 | McKesson Corp | 169 | 166,9 k $ | 0,12 % |
| 286 | Carnival Corp | 5 280 | 166,6 k $ | 0,12 % |
| 287 | Fair Isaac Corp | 118 | 166,3 k $ | 0,12 % |
| 288 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 548 | 165,7 k $ | 0,12 % |
| 289 | QIAGEN NV | 3 308 | 164,7 k $ | 0,12 % |
| 290 | Ryman Hospitality Properties Inc | 1 658 | 163,7 k $ | 0,12 % |
| 291 | Stifel Financial Corp | 2 207 | 163,4 k $ | 0,12 % |
| 292 | Cigna Group/The | 562 | 162,9 k $ | 0,12 % |
| 293 | Ferguson Enterprises Inc | 620 | 161,7 k $ | 0,12 % |
| 294 | Cardinal Health, Inc. | 703 | 161,1 k $ | 0,12 % |
| 295 | OGE Energy Corp | 3 270 | 160,7 k $ | 0,12 % |
| 296 | Moelis & Co | 2 697 | 160,1 k $ | 0,12 % |
| 297 | Everest Group Ltd | 474 | 159 k $ | 0,11 % |
| 298 | FactSet Research Systems Inc | 729 | 158,1 k $ | 0,11 % |
| 299 | Iron Mountain Inc | 1 454 | 157,5 k $ | 0,11 % |
| 300 | Halliburton Co | 4 355 | 156,8 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Industrie 12,3 %
- Technologie 10,1 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Santé 5,4 %
- Finance 4,9 %
- Matériaux 3,8 %
- Services publics 3,6 %
- Énergie 3,6 %
- Consommation de base 2,4 %
- Immobilier 2,0 %
- Communication 1,1 %
- Non attribué 44,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Danemark 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Suisse 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 550 | 130,1 M $ | 97,19 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 998,2 k $ | 0,75 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 672 k $ | 0,50 % |
| 4 | Irlande | 2 | 453,2 k $ | 0,34 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 433 k $ | 0,32 % |
| 6 | Danemark | 1 | 328,3 k $ | 0,25 % |
| 7 | Canada | 2 | 304 k $ | 0,23 % |
| 8 | Israël | 2 | 282,8 k $ | 0,21 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 152,6 k $ | 0,11 % |
| 10 | Singapour | 1 | 123,7 k $ | 0,09 % |
| 11 | Suisse | 1 | 8,2 k $ | 0,01 % |
| 12 | Luxembourg | 1 | 5,9 k $ | 0,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000000370