Composition de BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund
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- Actif net
- 138,8 M $ dont 133,8 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 572 dans 12 pays
- 10 premières
- 8,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Zions Bancorp NA | 2 720 | 155,8 k $ | 0,11 % |
| 302 | Equifax Inc | 736 | 153,8 k $ | 0,11 % |
| 303 | JB Hunt Transport Services Inc | 658 | 153,6 k $ | 0,11 % |
| 304 | Ford Motor Co | 10 805 | 152,2 k $ | 0,11 % |
| 305 | Ventas Inc | 1 765 | 152,1 k $ | 0,11 % |
| 306 | Viatris Inc | 10 179 | 152 k $ | 0,11 % |
| 307 | Kinder Morgan, Inc. | 4 560 | 151,7 k $ | 0,11 % |
| 308 | Dolby Laboratories Inc | 2 273 | 151,3 k $ | 0,11 % |
| 309 | Electronic Arts Inc | 748 | 150 k $ | 0,11 % |
| 310 | Watts Water Technologies Inc | 456 | 149,9 k $ | 0,11 % |
| 311 | Bentley Systems Inc | 4 095 | 149,7 k $ | 0,11 % |
| 312 | iShares Trust | 1 090 | 149,1 k $ | 0,11 % |
| 313 | Allison Transmission Holdings Inc | 1 187 | 148,7 k $ | 0,11 % |
| 314 | Yum! Brands Inc | 879 | 147,8 k $ | 0,11 % |
| 315 | Ryder System Inc | 667 | 147,8 k $ | 0,11 % |
| 316 | Ralph Lauren Corp | 407 | 147,6 k $ | 0,11 % |
| 317 | Assured Guaranty Ltd | 1 710 | 147,4 k $ | 0,11 % |
| 318 | DT Midstream Inc | 1 055 | 146,5 k $ | 0,11 % |
| 319 | CubeSmart | 3 560 | 146,5 k $ | 0,11 % |
| 320 | Steel Dynamics Inc | 755 | 145,8 k $ | 0,11 % |
| 321 | Global Payments Inc | 1 892 | 144,7 k $ | 0,10 % |
| 322 | Live Nation Entertainment Inc | 891 | 144,5 k $ | 0,10 % |
| 323 | Eastman Chemical Co | 1 906 | 143,9 k $ | 0,10 % |
| 324 | Camden Property Trust | 1 327 | 143,8 k $ | 0,10 % |
| 325 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 420 | 142,4 k $ | 0,10 % |
| 326 | Royal Gold Inc | 467 | 140 k $ | 0,10 % |
| 327 | Kimco Realty Corp | 5 869 | 138,2 k $ | 0,10 % |
| 328 | Waters Corp | 431 | 137,7 k $ | 0,10 % |
| 329 | DuPont de Nemours Inc | 2 730 | 136,6 k $ | 0,10 % |
| 330 | VeriSign Inc | 597 | 136,1 k $ | 0,10 % |
| 331 | First American Financial Corp | 1 937 | 135,8 k $ | 0,10 % |
| 332 | Boyd Gaming Corp | 1 629 | 135,6 k $ | 0,10 % |
| 333 | Eversource Energy | 1 775 | 135,3 k $ | 0,10 % |
| 334 | Dollar General Corp | 865 | 135,1 k $ | 0,10 % |
| 335 | EastGroup Properties Inc | 684 | 134,3 k $ | 0,10 % |
| 336 | FTAI Aviation Ltd | 438 | 133,9 k $ | 0,10 % |
| 337 | Charles River Laboratories International Inc | 750 | 133,9 k $ | 0,10 % |
| 338 | Encompass Health Corp | 1 225 | 132,2 k $ | 0,10 % |
| 339 | Black Rock Coffee Bar Inc | 9 891 | 131,9 k $ | 0,10 % |
| 340 | Fidelity National Financial Inc | 2 450 | 129,6 k $ | 0,09 % |
| 341 | Jack Henry & Associates Inc | 794 | 129 k $ | 0,09 % |
| 342 | Commercial Metals Co | 1 733 | 127 k $ | 0,09 % |
| 343 | Allstate Corp/The | 590 | 126,6 k $ | 0,09 % |
| 344 | nVent Electric PLC | 1 060 | 125,5 k $ | 0,09 % |
| 345 | Ingredion Inc | 1 067 | 125,3 k $ | 0,09 % |
| 346 | 3M Co | 754 | 124,7 k $ | 0,09 % |
| 347 | Travelers Cos Inc/The | 401 | 123,8 k $ | 0,09 % |
| 348 | Flex Ltd | 1 963 | 123,7 k $ | 0,09 % |
| 349 | Hewlett Packard Enterprise Co | 5 755 | 123,6 k $ | 0,09 % |
| 350 | Equitable Holdings Inc | 3 041 | 122,3 k $ | 0,09 % |
| 351 | Edison International | 1 630 | 121,8 k $ | 0,09 % |
| 352 | Reinsurance Group of America Inc | 562 | 121,2 k $ | 0,09 % |
| 353 | XPO Inc | 575 | 121 k $ | 0,09 % |
| 354 | LKQ Corp | 3 648 | 120,8 k $ | 0,09 % |
| 355 | Principal Financial Group Inc | 1 260 | 120,2 k $ | 0,09 % |
| 356 | Wintrust Financial Corp | 830 | 119,6 k $ | 0,09 % |
| 357 | MongoDB Inc | 363 | 119,2 k $ | 0,09 % |
| 358 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 067 | 117,8 k $ | 0,08 % |
| 359 | Owens Corning | 960 | 117,2 k $ | 0,08 % |
| 360 | Kenvue Inc | 6 040 | 115,5 k $ | 0,08 % |
| 361 | Ally Financial Inc | 2 925 | 115,4 k $ | 0,08 % |
| 362 | FirstEnergy Corp | 2 254 | 115,3 k $ | 0,08 % |
| 363 | Webster Financial Corp | 1 597 | 115,2 k $ | 0,08 % |
| 364 | Nexstar Media Group Inc | 457 | 114,7 k $ | 0,08 % |
| 365 | Rocket Lab Corp | 1 640 | 113,3 k $ | 0,08 % |
| 366 | Donaldson Co Inc | 1 215 | 112,7 k $ | 0,08 % |
| 367 | Unum Group | 1 565 | 112,3 k $ | 0,08 % |
| 368 | Insulet Corp | 451 | 111,2 k $ | 0,08 % |
| 369 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 248 | 110,2 k $ | 0,08 % |
| 370 | Host Hotels & Resorts Inc | 5 604 | 109,8 k $ | 0,08 % |
| 371 | Archer-Daniels-Midland Co | 1 585 | 109,4 k $ | 0,08 % |
| 372 | News Corp | 4 505 | 109,4 k $ | 0,08 % |
| 373 | Hershey Co/The | 462 | 109,2 k $ | 0,08 % |
| 374 | Service Corp International/US | 1 295 | 109 k $ | 0,08 % |
| 375 | MGIC Investment Corp | 4 090 | 108,5 k $ | 0,08 % |
| 376 | UFP Industries Inc | 1 053 | 108,4 k $ | 0,08 % |
| 377 | APA Corp | 3 565 | 108,3 k $ | 0,08 % |
| 378 | Everpure Inc | 1 685 | 108,2 k $ | 0,08 % |
| 379 | Twilio Inc | 885 | 107 k $ | 0,08 % |
| 380 | Best Buy Co Inc | 1 717 | 106,4 k $ | 0,08 % |
| 381 | Texas Pacific Land Corp | 198 | 103,8 k $ | 0,07 % |
| 382 | Hyatt Hotels Corp | 641 | 103,5 k $ | 0,07 % |
| 383 | Cytokinetics Inc | 1 631 | 101,5 k $ | 0,07 % |
| 384 | Skyworks Solutions Inc | 1 701 | 101,3 k $ | 0,07 % |
| 385 | Pinnacle Financial Partners Inc | 1 113 | 101 k $ | 0,07 % |
| 386 | Moderna Inc | 1 875 | 100,4 k $ | 0,07 % |
| 387 | Dollar Tree Inc | 787 | 99,5 k $ | 0,07 % |
| 388 | Builders FirstSource Inc | 951 | 99,2 k $ | 0,07 % |
| 389 | SoFi Technologies Inc | 5 570 | 98,9 k $ | 0,07 % |
| 390 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 398 | 98,8 k $ | 0,07 % |
| 391 | Illumina Inc | 728 | 97,9 k $ | 0,07 % |
| 392 | Zscaler Inc | 662 | 97,3 k $ | 0,07 % |
| 393 | United Therapeutics Corp | 193 | 97,3 k $ | 0,07 % |
| 394 | Credit Acceptance Corp | 205 | 97 k $ | 0,07 % |
| 395 | Dow Inc | 3 150 | 96,8 k $ | 0,07 % |
| 396 | Mosaic Co/The | 3 465 | 96,5 k $ | 0,07 % |
| 397 | Parker-Hannifin Corp | 95 | 95,9 k $ | 0,07 % |
| 398 | BXP Inc | 1 658 | 95,5 k $ | 0,07 % |
| 399 | Synchrony Financial | 1 378 | 95,2 k $ | 0,07 % |
| 400 | West Pharmaceutical Services Inc | 371 | 94,4 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Industrie 12,3 %
- Technologie 10,1 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Santé 5,4 %
- Finance 4,9 %
- Matériaux 3,8 %
- Services publics 3,6 %
- Énergie 3,6 %
- Consommation de base 2,4 %
- Immobilier 2,0 %
- Communication 1,1 %
- Non attribué 44,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Danemark 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Suisse 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 550 | 130,1 M $ | 97,19 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 998,2 k $ | 0,75 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 672 k $ | 0,50 % |
| 4 | Irlande | 2 | 453,2 k $ | 0,34 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 433 k $ | 0,32 % |
| 6 | Danemark | 1 | 328,3 k $ | 0,25 % |
| 7 | Canada | 2 | 304 k $ | 0,23 % |
| 8 | Israël | 2 | 282,8 k $ | 0,21 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 152,6 k $ | 0,11 % |
| 10 | Singapour | 1 | 123,7 k $ | 0,09 % |
| 11 | Suisse | 1 | 8,2 k $ | 0,01 % |
| 12 | Luxembourg | 1 | 5,9 k $ | 0,00 % |
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