Zusammensetzung von BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 138,8 Mio. $ davon 133,8 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 572 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 8,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Zions Bancorp NA | 2.720 | 155.801,6 $ | 0,11 % |
| 302 | Equifax Inc | 736 | 153.794,6 $ | 0,11 % |
| 303 | JB Hunt Transport Services Inc | 658 | 153.583,8 $ | 0,11 % |
| 304 | Ford Motor Co | 10.805 | 152.242,5 $ | 0,11 % |
| 305 | Ventas Inc | 1.765 | 152.072,4 $ | 0,11 % |
| 306 | Viatris Inc | 10.179 | 151.972,5 $ | 0,11 % |
| 307 | Kinder Morgan, Inc. | 4.560 | 151.711,2 $ | 0,11 % |
| 308 | Dolby Laboratories Inc | 2.273 | 151.313,6 $ | 0,11 % |
| 309 | Electronic Arts Inc | 748 | 150.026,4 $ | 0,11 % |
| 310 | Watts Water Technologies Inc | 456 | 149.905,4 $ | 0,11 % |
| 311 | Bentley Systems Inc | 4.095 | 149.672,3 $ | 0,11 % |
| 312 | iShares Trust | 1.090 | 149.057,5 $ | 0,11 % |
| 313 | Allison Transmission Holdings Inc | 1.187 | 148.731,1 $ | 0,11 % |
| 314 | Yum! Brands Inc | 879 | 147.812,6 $ | 0,11 % |
| 315 | Ryder System Inc | 667 | 147.780,5 $ | 0,11 % |
| 316 | Ralph Lauren Corp | 407 | 147.578,2 $ | 0,11 % |
| 317 | Assured Guaranty Ltd | 1.710 | 147.419,1 $ | 0,11 % |
| 318 | DT Midstream Inc | 1.055 | 146.476,2 $ | 0,11 % |
| 319 | CubeSmart | 3.560 | 146.458,4 $ | 0,11 % |
| 320 | Steel Dynamics Inc | 755 | 145.813,2 $ | 0,11 % |
| 321 | Global Payments Inc | 1.892 | 144.662,3 $ | 0,10 % |
| 322 | Live Nation Entertainment Inc | 891 | 144.466,7 $ | 0,10 % |
| 323 | Eastman Chemical Co | 1.906 | 143.922,1 $ | 0,10 % |
| 324 | Camden Property Trust | 1.327 | 143.767,2 $ | 0,10 % |
| 325 | Pinnacle West Capital Corp. | 1.420 | 142.426 $ | 0,10 % |
| 326 | Royal Gold Inc | 467 | 140.001,9 $ | 0,10 % |
| 327 | Kimco Realty Corp | 5.869 | 138.215 $ | 0,10 % |
| 328 | Waters Corp | 431 | 137.652,8 $ | 0,10 % |
| 329 | DuPont de Nemours Inc | 2.730 | 136.609,2 $ | 0,10 % |
| 330 | VeriSign Inc | 597 | 136.080,2 $ | 0,10 % |
| 331 | First American Financial Corp | 1.937 | 135.803,1 $ | 0,10 % |
| 332 | Boyd Gaming Corp | 1.629 | 135.581,7 $ | 0,10 % |
| 333 | Eversource Energy | 1.775 | 135.272,8 $ | 0,10 % |
| 334 | Dollar General Corp | 865 | 135.147,6 $ | 0,10 % |
| 335 | EastGroup Properties Inc | 684 | 134.276 $ | 0,10 % |
| 336 | FTAI Aviation Ltd | 438 | 133.940,4 $ | 0,10 % |
| 337 | Charles River Laboratories International Inc | 750 | 133.867,5 $ | 0,10 % |
| 338 | Encompass Health Corp | 1.225 | 132.153 $ | 0,10 % |
| 339 | Black Rock Coffee Bar Inc | 9.891 | 131.945,9 $ | 0,10 % |
| 340 | Fidelity National Financial Inc | 2.450 | 129.556 $ | 0,09 % |
| 341 | Jack Henry & Associates Inc | 794 | 128.993,2 $ | 0,09 % |
| 342 | Commercial Metals Co | 1.733 | 127.028,9 $ | 0,09 % |
| 343 | Allstate Corp/The | 590 | 126.566,8 $ | 0,09 % |
| 344 | nVent Electric PLC | 1.060 | 125.461,6 $ | 0,09 % |
| 345 | Ingredion Inc | 1.067 | 125.329,8 $ | 0,09 % |
| 346 | 3M Co | 754 | 124.651,3 $ | 0,09 % |
| 347 | Travelers Cos Inc/The | 401 | 123.764,6 $ | 0,09 % |
| 348 | Flex Ltd | 1.963 | 123.708,3 $ | 0,09 % |
| 349 | Hewlett Packard Enterprise Co | 5.755 | 123.559,9 $ | 0,09 % |
| 350 | Equitable Holdings Inc | 3.041 | 122.309 $ | 0,09 % |
| 351 | Edison International | 1.630 | 121.826,2 $ | 0,09 % |
| 352 | Reinsurance Group of America Inc | 562 | 121.240,3 $ | 0,09 % |
| 353 | XPO Inc | 575 | 121.020,3 $ | 0,09 % |
| 354 | LKQ Corp | 3.648 | 120.785,3 $ | 0,09 % |
| 355 | Principal Financial Group Inc | 1.260 | 120.229,2 $ | 0,09 % |
| 356 | Wintrust Financial Corp | 830 | 119.569,8 $ | 0,09 % |
| 357 | MongoDB Inc | 363 | 119.234,6 $ | 0,09 % |
| 358 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1.067 | 117.828,8 $ | 0,08 % |
| 359 | Owens Corning | 960 | 117.187,2 $ | 0,08 % |
| 360 | Kenvue Inc | 6.040 | 115.484,8 $ | 0,08 % |
| 361 | Ally Financial Inc | 2.925 | 115.362 $ | 0,08 % |
| 362 | FirstEnergy Corp | 2.254 | 115.314,6 $ | 0,08 % |
| 363 | Webster Financial Corp | 1.597 | 115.191,6 $ | 0,08 % |
| 364 | Nexstar Media Group Inc | 457 | 114.716,1 $ | 0,08 % |
| 365 | Rocket Lab Corp | 1.640 | 113.324 $ | 0,08 % |
| 366 | Donaldson Co Inc | 1.215 | 112.703,4 $ | 0,08 % |
| 367 | Unum Group | 1.565 | 112.257,5 $ | 0,08 % |
| 368 | Insulet Corp | 451 | 111.221,1 $ | 0,08 % |
| 369 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 248 | 110.241 $ | 0,08 % |
| 370 | Host Hotels & Resorts Inc | 5.604 | 109.782,4 $ | 0,08 % |
| 371 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.585 | 109.428,4 $ | 0,08 % |
| 372 | News Corp | 4.505 | 109.426,5 $ | 0,08 % |
| 373 | Hershey Co/The | 462 | 109.161,4 $ | 0,08 % |
| 374 | Service Corp International/US | 1.295 | 109.013,1 $ | 0,08 % |
| 375 | MGIC Investment Corp | 4.090 | 108.507,7 $ | 0,08 % |
| 376 | UFP Industries Inc | 1.053 | 108.364,2 $ | 0,08 % |
| 377 | APA Corp | 3.565 | 108.269,1 $ | 0,08 % |
| 378 | Everpure Inc | 1.685 | 108.210,7 $ | 0,08 % |
| 379 | Twilio Inc | 885 | 107.049,6 $ | 0,08 % |
| 380 | Best Buy Co Inc | 1.717 | 106.402,5 $ | 0,08 % |
| 381 | Texas Pacific Land Corp | 198 | 103.809,4 $ | 0,07 % |
| 382 | Hyatt Hotels Corp | 641 | 103.521,5 $ | 0,07 % |
| 383 | Cytokinetics Inc | 1.631 | 101.480,8 $ | 0,07 % |
| 384 | Skyworks Solutions Inc | 1.701 | 101.345,6 $ | 0,07 % |
| 385 | Pinnacle Financial Partners Inc | 1.113 | 101.015,9 $ | 0,07 % |
| 386 | Moderna Inc | 1.875 | 100.443,8 $ | 0,07 % |
| 387 | Dollar Tree Inc | 787 | 99.539,8 $ | 0,07 % |
| 388 | Builders FirstSource Inc | 951 | 99.179,8 $ | 0,07 % |
| 389 | SoFi Technologies Inc | 5.570 | 98.923,2 $ | 0,07 % |
| 390 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 398 | 98.751,8 $ | 0,07 % |
| 391 | Illumina Inc | 728 | 97.886,9 $ | 0,07 % |
| 392 | Zscaler Inc | 662 | 97.307,4 $ | 0,07 % |
| 393 | United Therapeutics Corp | 193 | 97.252,7 $ | 0,07 % |
| 394 | Credit Acceptance Corp | 205 | 97.001,9 $ | 0,07 % |
| 395 | Dow Inc | 3.150 | 96.799,5 $ | 0,07 % |
| 396 | Mosaic Co/The | 3.465 | 96.465,6 $ | 0,07 % |
| 397 | Parker-Hannifin Corp | 95 | 95.872,1 $ | 0,07 % |
| 398 | BXP Inc | 1.658 | 95.467,6 $ | 0,07 % |
| 399 | Synchrony Financial | 1.378 | 95.233,6 $ | 0,07 % |
| 400 | West Pharmaceutical Services Inc | 371 | 94.360,1 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 12,3 %
- Technologie 10,1 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Gesundheit 5,4 %
- Finanzen 4,9 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Versorger 3,6 %
- Energie 3,6 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Immobilien 2,0 %
- Kommunikation 1,1 %
- Nicht zugeordnet 44,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Dänemark 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Schweiz 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 550 | 130,1 Mio. $ | 97,19 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 998.197 $ | 0,75 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 671.973,9 $ | 0,50 % |
| 4 | Irland | 2 | 453.246,1 $ | 0,34 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 433.009,6 $ | 0,32 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 328.301 $ | 0,25 % |
| 7 | Kanada | 2 | 303.960,9 $ | 0,23 % |
| 8 | Israel | 2 | 282.771,7 $ | 0,21 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 152.610,7 $ | 0,11 % |
| 10 | Singapur | 1 | 123.708,3 $ | 0,09 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 8180,5 $ | 0,01 % |
| 12 | Luxemburg | 1 | 5904,1 $ | 0,00 % |
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