Zusammensetzung von BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund
BNY MELLON FUNDS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 138,8 Mio. $ davon 133,8 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 572 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 8,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | First Horizon Corp | 16.172 | 384.731,9 $ | 0,28 % |
| 102 | Amer Sports Inc | 10.083 | 382.952,3 $ | 0,28 % |
| 103 | SOUTHSTATE BANK CORP | 3.881 | 382.938,3 $ | 0,28 % |
| 104 | International Paper Co | 8.705 | 379.102,8 $ | 0,27 % |
| 105 | Elanco Animal Health Inc | 14.335 | 378.444 $ | 0,27 % |
| 106 | CoStar Group Inc | 8.369 | 373.508,5 $ | 0,27 % |
| 107 | eBay Inc | 4.110 | 373.434,6 $ | 0,27 % |
| 108 | Carlisle Cos Inc | 943 | 372.268,1 $ | 0,27 % |
| 109 | VICI Properties Inc | 12.258 | 370.314,2 $ | 0,27 % |
| 110 | Marathon Petroleum Corp | 1.865 | 369.661,7 $ | 0,27 % |
| 111 | WESCO International Inc | 1.275 | 369.112,5 $ | 0,27 % |
| 112 | EQT Corp | 6.001 | 368.581,4 $ | 0,27 % |
| 113 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 4.021 | 368.283,4 $ | 0,27 % |
| 114 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.183 | 367.865,7 $ | 0,27 % |
| 115 | Baker Hughes Co | 5.635 | 367.740,1 $ | 0,26 % |
| 116 | Voya Financial Inc | 5.442 | 363.961 $ | 0,26 % |
| 117 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2.583 | 363.763,9 $ | 0,26 % |
| 118 | ONEOK Inc | 4.365 | 361.291,1 $ | 0,26 % |
| 119 | Phillips 66 | 2.337 | 360.669,2 $ | 0,26 % |
| 120 | Deckers Outdoor Corp | 3.059 | 358.728,9 $ | 0,26 % |
| 121 | Allegion plc | 2.219 | 357.591,9 $ | 0,26 % |
| 122 | Natera Inc | 1.704 | 354.500,2 $ | 0,26 % |
| 123 | SiTime Corp | 888 | 353.317,4 $ | 0,25 % |
| 124 | Sandisk Corp/DE | 555 | 352.624,8 $ | 0,25 % |
| 125 | Entegris Inc | 2.650 | 350.992,5 $ | 0,25 % |
| 126 | DTE Energy Co | 2.354 | 348.957 $ | 0,25 % |
| 127 | Textron Inc | 3.537 | 348.925,1 $ | 0,25 % |
| 128 | Clean Harbors Inc | 1.189 | 348.614,8 $ | 0,25 % |
| 129 | Cooper Cos Inc/The | 4.154 | 347.565,2 $ | 0,25 % |
| 130 | Cummins Inc | 594 | 346.818,8 $ | 0,25 % |
| 131 | Tenet Healthcare Corp | 1.431 | 342.567,1 $ | 0,25 % |
| 132 | Expeditors International of Washington Inc | 2.361 | 342.415,8 $ | 0,25 % |
| 133 | Nasdaq Inc | 3.867 | 338.671,9 $ | 0,24 % |
| 134 | Markel Group Inc | 163 | 337.812,6 $ | 0,24 % |
| 135 | Targa Resources Corp | 1.429 | 336.958,2 $ | 0,24 % |
| 136 | East West Bancorp Inc | 3.073 | 336.339,9 $ | 0,24 % |
| 137 | Equity LifeStyle Properties Inc | 5.002 | 335.934,3 $ | 0,24 % |
| 138 | Warby Parker Inc | 13.412 | 335.434,1 $ | 0,24 % |
| 139 | TechnipFMC PLC | 5.002 | 331.682,6 $ | 0,24 % |
| 140 | Cheniere Energy Inc | 1.399 | 329.786,3 $ | 0,24 % |
| 141 | Vistra Corp | 1.895 | 329.521,6 $ | 0,24 % |
| 142 | Ascendis Pharma A/S | 1.406 | 328.301 $ | 0,24 % |
| 143 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1.725 | 327.784,5 $ | 0,24 % |
| 144 | Huntington Bancshares Inc/OH | 19.351 | 325.096,8 $ | 0,23 % |
| 145 | Antero Resources Corp | 8.776 | 323.044,6 $ | 0,23 % |
| 146 | Williams-Sonoma Inc | 1.565 | 321.842,3 $ | 0,23 % |
| 147 | HealthEquity Inc | 4.202 | 321.411 $ | 0,23 % |
| 148 | EPAM Systems Inc | 2.264 | 319.224 $ | 0,23 % |
| 149 | Generac Holdings Inc | 1.396 | 314.616,5 $ | 0,23 % |
| 150 | American Water Works Co Inc | 2.311 | 314.365,3 $ | 0,23 % |
| 151 | Weyerhaeuser Co | 12.707 | 311.702,7 $ | 0,22 % |
| 152 | Quest Diagnostics Inc | 1.457 | 308.752,9 $ | 0,22 % |
| 153 | Reliance Inc | 974 | 307.433,4 $ | 0,22 % |
| 154 | Fifth Third Bancorp | 6.203 | 306.862,4 $ | 0,22 % |
| 155 | Federal Realty Investment Trust | 2.813 | 305.970 $ | 0,22 % |
| 156 | AutoZone Inc | 81 | 304.202 $ | 0,22 % |
| 157 | Veeva Systems Inc | 1.669 | 303.774,7 $ | 0,22 % |
| 158 | Lamar Advertising Co | 2.199 | 302.890,3 $ | 0,22 % |
| 159 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.142 | 301.430,9 $ | 0,22 % |
| 160 | YETI Holdings Inc | 6.795 | 297.009,5 $ | 0,21 % |
| 161 | Carrier Global Corp | 4.610 | 296.884 $ | 0,21 % |
| 162 | CRH PLC | 2.472 | 296.590,6 $ | 0,21 % |
| 163 | Las Vegas Sands Corp | 5.158 | 292.561,8 $ | 0,21 % |
| 164 | Gap Inc/The | 10.372 | 290.830,9 $ | 0,21 % |
| 165 | United Rentals Inc | 346 | 290.640 $ | 0,21 % |
| 166 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1.007 | 289.059,4 $ | 0,21 % |
| 167 | Incyte Corp | 2.844 | 288.011,9 $ | 0,21 % |
| 168 | Healthpeak Properties Inc | 16.245 | 287.211,6 $ | 0,21 % |
| 169 | Fastenal Co | 6.185 | 284.757,4 $ | 0,21 % |
| 170 | Gates Industrial Corp PLC | 10.313 | 284.329,4 $ | 0,20 % |
| 171 | Tetra Tech Inc | 7.919 | 283.817 $ | 0,20 % |
| 172 | Newmont Corp | 2.173 | 282.490 $ | 0,20 % |
| 173 | WW Grainger Inc | 246 | 281.603,6 $ | 0,20 % |
| 174 | Trimble Inc | 4.189 | 280.118,4 $ | 0,20 % |
| 175 | Molson Coors Beverage Co | 5.698 | 279.145 $ | 0,20 % |
| 176 | Comfort Systems USA Inc | 195 | 278.727,2 $ | 0,20 % |
| 177 | Freeport-McMoRan Inc | 4.093 | 278.651,4 $ | 0,20 % |
| 178 | NiSource Inc | 5.825 | 275.522,5 $ | 0,20 % |
| 179 | Molina Healthcare Inc | 1.751 | 269.741,6 $ | 0,19 % |
| 180 | RB Global Inc | 2.670 | 269.563,2 $ | 0,19 % |
| 181 | NetApp Inc | 2.699 | 267.282 $ | 0,19 % |
| 182 | Arch Capital Group Ltd | 2.658 | 266.198,7 $ | 0,19 % |
| 183 | Teradyne Inc | 827 | 264.664,8 $ | 0,19 % |
| 184 | Anglogold Ashanti Plc | 2.069 | 264.356,1 $ | 0,19 % |
| 185 | IQVIA Holdings Inc | 1.478 | 264.281,2 $ | 0,19 % |
| 186 | Corteva Inc | 3.280 | 262.793,6 $ | 0,19 % |
| 187 | Warner Bros Discovery Inc | 9.164 | 258.149,9 $ | 0,19 % |
| 188 | MSCI Inc | 451 | 257.895,3 $ | 0,19 % |
| 189 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 2.792 | 257.673,7 $ | 0,19 % |
| 190 | Sysco Corp | 2.824 | 257.435,8 $ | 0,19 % |
| 191 | Jabil Inc | 965 | 255.715,4 $ | 0,18 % |
| 192 | Gartner Inc | 1.625 | 255.450 $ | 0,18 % |
| 193 | Cloudflare Inc | 1.475 | 253.980,3 $ | 0,18 % |
| 194 | Kroger Co/The | 3.700 | 252.488 $ | 0,18 % |
| 195 | Realty Income Corp | 3.755 | 251.585 $ | 0,18 % |
| 196 | McCormick & Co Inc/MD | 3.541 | 251.552,6 $ | 0,18 % |
| 197 | Edwards Lifesciences Corp | 2.906 | 251.281,8 $ | 0,18 % |
| 198 | Darden Restaurants Inc | 1.169 | 249.990,7 $ | 0,18 % |
| 199 | Ball Corp | 3.705 | 248.716,7 $ | 0,18 % |
| 200 | Element Solutions Inc | 7.019 | 246.296,7 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 12,3 %
- Technologie 10,1 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Gesundheit 5,4 %
- Finanzen 4,9 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Versorger 3,6 %
- Energie 3,6 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Immobilien 2,0 %
- Kommunikation 1,1 %
- Nicht zugeordnet 44,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Dänemark 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Schweiz 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 550 | 130,1 Mio. $ | 97,19 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 998.197 $ | 0,75 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 671.973,9 $ | 0,50 % |
| 4 | Irland | 2 | 453.246,1 $ | 0,34 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 433.009,6 $ | 0,32 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 328.301 $ | 0,25 % |
| 7 | Kanada | 2 | 303.960,9 $ | 0,23 % |
| 8 | Israel | 2 | 282.771,7 $ | 0,21 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 152.610,7 $ | 0,11 % |
| 10 | Singapur | 1 | 123.708,3 $ | 0,09 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 8180,5 $ | 0,01 % |
| 12 | Luxemburg | 1 | 5904,1 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000370