Zusammensetzung von VIDMES FINANCIAL, SICAV, S.A.
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,5 Mio. € davon 971.057 € in Aktien, 21,4 %
- Positionen
- 14 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 18,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishares Physical Metals PLC | 290.893 € | 6,41 % | |
| 2 | Banco Santander SA | 110.770 € | 2,44 % | |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 107.268 € | 2,36 % | |
| 4 | UniCredit SpA | 88.650 € | 1,95 % | |
| 5 | Microsoft Corp | 69.130 € | 1,52 % | |
| 6 | Capital One Financial Corp | 45.366 € | 1,00 % | |
| 7 | Apple Inc | 40.479 € | 0,89 % | |
| 8 | E.ON SE | 35.475 € | 0,78 % | |
| 9 | NVIDIA Corp | 34.910 € | 0,77 % | |
| 10 | Industria de Diseno Textil SA | 33.804 € | 0,74 % | |
| 11 | MercadoLibre Inc | 32.563 € | 0,72 % | |
| 12 | Grifols SA | 31.280 € | 0,69 % | |
| 13 | Smurfit Westrock PLC | 29.612 € | 0,65 % | |
| 14 | Uber Technologies Inc | 20.857 € | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 36,3 %
- Technologie 14,9 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Versorger 3,7 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Industrie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 33,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Irland 30,0 %
- Spanien 29,2 %
- Vereinigte Staaten 28,1 %
- Italien 9,1 %
- Deutschland 3,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irland | 1 | 290.893 € | 29,96 % |
| 2 | Spanien | 4 | 283.122 € | 29,16 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 7 | 272.917 € | 28,11 % |
| 4 | Italien | 1 | 88.650 € | 9,13 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 35.475 € | 3,65 % |
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