Composition de VIDMES FINANCIAL, SICAV, S.A.
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- Actif net
- 4,5 M € dont 971,1 k € en actions, soit 21,4 %
- Positions
- 14 dans 6 pays
- 10 premières
- 18,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES PHYSICAL METALS PLC | 290,9 k € | 6,41 % | |
| 2 | Banco Santander SA | 110,8 k € | 2,44 % | |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 107,3 k € | 2,36 % | |
| 4 | UniCredit SpA | 88,7 k € | 1,95 % | |
| 5 | Microsoft Corp | 69,1 k € | 1,52 % | |
| 6 | Capital One Financial Corp | 45,4 k € | 1,00 % | |
| 7 | Apple Inc | 40,5 k € | 0,89 % | |
| 8 | E.ON SE | 35,5 k € | 0,78 % | |
| 9 | NVIDIA Corp | 34,9 k € | 0,77 % | |
| 10 | Industria de Diseno Textil SA | 33,8 k € | 0,74 % | |
| 11 | MERCADOLIBRE INC | 32,6 k € | 0,72 % | |
| 12 | Grifols SA | 31,3 k € | 0,69 % | |
| 13 | Smurfit Westrock PLC | 29,6 k € | 0,65 % | |
| 14 | Uber Technologies Inc | 20,9 k € | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Finance 36,3 %
- Technologie 14,9 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Services publics 3,7 %
- Matériaux 3,0 %
- Industrie 2,1 %
- Non attribué 33,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Irlande 30,0 %
- Espagne 29,2 %
- États-Unis 24,8 %
- Italie 9,1 %
- Allemagne 3,7 %
- Uruguay 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlande | 1 | 290,9 k € | 29,96 % |
| 2 | Espagne | 4 | 283,1 k € | 29,16 % |
| 3 | États-Unis | 6 | 240,4 k € | 24,75 % |
| 4 | Italie | 1 | 88,7 k € | 9,13 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 35,5 k € | 3,65 % |
| 6 | Uruguay | 1 | 32,6 k € | 3,35 % |
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