Zusammensetzung von COBAS VALUE, SICAV SA
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- Nettovermögen
- 18,2 Mio. € davon 12,3 Mio. € in Aktien, 67,6 %
- Positionen
- 33 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 30,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATALAYA MINING COPPER SA | 770.804 € | 4,24 % | |
| 2 | Golar LNG Ltd | 727.186 € | 4,00 % | |
| 3 | CK Hutchison Holdings Ltd | 660.330 € | 3,63 % | |
| 4 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 560.354 € | 3,08 % | |
| 5 | BW Offshore Ltd | 529.672 € | 2,92 % | |
| 6 | BW Energy Ltd | 502.221 € | 2,76 % | |
| 7 | Wizz Air Holdings Plc | 454.743 € | 2,50 % | |
| 8 | Brava Energia | 444.567 € | 2,45 % | |
| 9 | TGS ASA | 430.263 € | 2,37 % | |
| 10 | Derichebourg SA | 389.184 € | 2,14 % | |
| 11 | G-III Apparel Group Ltd | 379.689 € | 2,09 % | |
| 12 | Viatris Inc | 377.120 € | 2,08 % | |
| 13 | Bayer AG | 364.326 € | 2,01 % | |
| 14 | Melia Hotels International SA | 361.564 € | 1,99 % | |
| 15 | Borr Drilling Ltd. | 330.145 € | 1,82 % | |
| 16 | Teleperformance SE | 324.598 € | 1,79 % | |
| 17 | Currys PLC | 322.697 € | 1,78 % | |
| 18 | Fnac Darty SA | 321.953 € | 1,77 % | |
| 19 | Grifols SA | 317.508 € | 1,75 % | |
| 20 | Sacyr SA | 313.301 € | 1,72 % | |
| 21 | Almirall SA | 305.772 € | 1,68 % | |
| 22 | Renault SA | 301.885 € | 1,66 % | |
| 23 | CK Asset Holdings Ltd | 296.793 € | 1,63 % | |
| 24 | Tecnicas Reunidas SA | 293.868 € | 1,62 % | |
| 25 | SAF-Holland SE | 279.699 € | 1,54 % | |
| 26 | Saipem SpA | 276.176 € | 1,52 % | |
| 27 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 265.874 € | 1,46 % | |
| 28 | Petroreconcavo S/A | 255.222 € | 1,40 % | |
| 29 | Cofide | 246.375 € | 1,36 % | |
| 30 | Meren Energy Inc | 224.620 € | 1,24 % | |
| 31 | Douglas AG | 222.225 € | 1,22 % | |
| 32 | Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao | 221.686 € | 1,22 % | |
| 33 | Ibstock PLC | 212.467 € | 1,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 6,0 %
- Nicht zugeordnet 94,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 14,3 %
- Spanien 13,0 %
- Norwegen 11,9 %
- Frankreich 10,9 %
- Italien 8,8 %
- Bermuda 8,6 %
- Deutschland 7,1 %
- Vereinigte Staaten 6,2 %
- Brasilien 5,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,4 %
- Kaimaninseln 2,4 %
- Israel 2,2 %
- Weitere Länder 3,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,8 Mio. € | 14,33 % |
| 2 | Spanien | 5 | 1,6 Mio. € | 12,96 % |
| 3 | Norwegen | 3 | 1,5 Mio. € | 11,90 % |
| 4 | Frankreich | 4 | 1,3 Mio. € | 10,89 % |
| 5 | Italien | 3 | 1,1 Mio. € | 8,81 % |
| 6 | Bermuda | 2 | 1,1 Mio. € | 8,61 % |
| 7 | Deutschland | 3 | 866.250 € | 7,05 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 2 | 756.809 € | 6,16 % |
| 9 | Brasilien | 2 | 699.789 € | 5,70 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 660.330 € | 5,38 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 296.793 € | 2,42 % |
| 12 | Israel | 1 | 265.874 € | 2,16 % |
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