Composition de COBAS VALUE, SICAV SA
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- Actif net
- 18,2 M € dont 12,3 M € en actions, soit 67,6 %
- Positions
- 33 dans 14 pays
- 10 premières
- 30,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATALAYA MINING COPPER SA | 770,8 k € | 4,24 % | |
| 2 | Golar LNG Ltd | 727,2 k € | 4,00 % | |
| 3 | CK Hutchison Holdings Ltd | 660,3 k € | 3,63 % | |
| 4 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 560,4 k € | 3,08 % | |
| 5 | BW Offshore Ltd | 529,7 k € | 2,92 % | |
| 6 | BW Energy Ltd | 502,2 k € | 2,76 % | |
| 7 | Wizz Air Holdings Plc | 454,7 k € | 2,50 % | |
| 8 | Brava Energia | 444,6 k € | 2,45 % | |
| 9 | TGS ASA | 430,3 k € | 2,37 % | |
| 10 | Derichebourg SA | 389,2 k € | 2,14 % | |
| 11 | G-III Apparel Group Ltd | 379,7 k € | 2,09 % | |
| 12 | Viatris Inc | 377,1 k € | 2,08 % | |
| 13 | Bayer AG | 364,3 k € | 2,01 % | |
| 14 | Melia Hotels International SA | 361,6 k € | 1,99 % | |
| 15 | Borr Drilling Ltd. | 330,1 k € | 1,82 % | |
| 16 | Teleperformance SE | 324,6 k € | 1,79 % | |
| 17 | Currys PLC | 322,7 k € | 1,78 % | |
| 18 | Fnac Darty SA | 322 k € | 1,77 % | |
| 19 | Grifols SA | 317,5 k € | 1,75 % | |
| 20 | Sacyr SA | 313,3 k € | 1,72 % | |
| 21 | Almirall SA | 305,8 k € | 1,68 % | |
| 22 | Renault SA | 301,9 k € | 1,66 % | |
| 23 | CK Asset Holdings Ltd | 296,8 k € | 1,63 % | |
| 24 | Tecnicas Reunidas SA | 293,9 k € | 1,62 % | |
| 25 | SAF-Holland SE | 279,7 k € | 1,54 % | |
| 26 | Saipem SpA | 276,2 k € | 1,52 % | |
| 27 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 265,9 k € | 1,46 % | |
| 28 | Petroreconcavo S/A | 255,2 k € | 1,40 % | |
| 29 | Cofide | 246,4 k € | 1,36 % | |
| 30 | Meren Energy Inc | 224,6 k € | 1,24 % | |
| 31 | Douglas AG | 222,2 k € | 1,22 % | |
| 32 | Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao | 221,7 k € | 1,22 % | |
| 33 | Ibstock PLC | 212,5 k € | 1,17 % |
Répartition par secteur
- Santé 6,0 %
- Non attribué 94,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 14,3 %
- Espagne 13,0 %
- Norvège 11,9 %
- France 10,9 %
- Italie 8,8 %
- Bermudes 8,6 %
- Allemagne 7,1 %
- États-Unis 6,2 %
- Brésil 5,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,4 %
- Îles Caïmans 2,4 %
- Israël 2,2 %
- Autres pays 3,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 4 | 1,8 M € | 14,33 % |
| 2 | Espagne | 5 | 1,6 M € | 12,96 % |
| 3 | Norvège | 3 | 1,5 M € | 11,90 % |
| 4 | France | 4 | 1,3 M € | 10,89 % |
| 5 | Italie | 3 | 1,1 M € | 8,81 % |
| 6 | Bermudes | 2 | 1,1 M € | 8,61 % |
| 7 | Allemagne | 3 | 866,3 k € | 7,05 % |
| 8 | États-Unis | 2 | 756,8 k € | 6,16 % |
| 9 | Brésil | 2 | 699,8 k € | 5,70 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 660,3 k € | 5,38 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 296,8 k € | 2,42 % |
| 12 | Israël | 1 | 265,9 k € | 2,16 % |
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