Zusammensetzung von HEXASTAR, SICAV S.A.
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,2 Mio. € davon 9,9 Mio. € in Aktien, 69,8 %
- Positionen
- 55 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 27,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco de Sabadell SA | 789.093 € | 5,54 % | |
| 2 | Ryanair Holdings PLC | 591.000 € | 4,15 % | |
| 3 | Akamai Technologies Inc | 334.120 € | 2,35 % | |
| 4 | BNP Paribas SA | 323.160 € | 2,27 % | |
| 5 | Melia Hotels International SA | 316.800 € | 2,23 % | |
| 6 | Accor SA | 313.430 € | 2,20 % | |
| 7 | Carnival Corp | 311.871 € | 2,19 % | |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 311.846 € | 2,19 % | |
| 9 | Avolta AG | 303.760 € | 2,13 % | |
| 10 | Puig Brands SA | 297.400 € | 2,09 % | |
| 11 | Mapfre SA | 278.330 € | 1,96 % | |
| 12 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 274.500 € | 1,93 % | |
| 13 | Next Geosolutions Europe SpA | 274.400 € | 1,93 % | |
| 14 | Alphabet Inc | 267.041 € | 1,88 % | |
| 15 | JCDecaux SE | 232.200 € | 1,63 % | |
| 16 | Alcoa Corp | 226.108 € | 1,59 % | |
| 17 | CHINA MOBILE | 223.578 € | 1,57 % | |
| 18 | Vale SA | 221.768 € | 1,56 % | |
| 19 | AXA SA | 204.800 € | 1,44 % | |
| 20 | Bayerische Motoren Werke AG | 186.280 € | 1,31 % | |
| 21 | SAF-Holland SE | 183.600 € | 1,29 % | |
| 22 | FANUC Corp | 182.033 € | 1,28 % | |
| 23 | Roche Holding AG | 176.237 € | 1,24 % | |
| 24 | Novo Nordisk A/S | 176.153 € | 1,24 % | |
| 25 | Publicis Groupe SA | 171.302 € | 1,20 % | |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 167.121 € | 1,17 % | |
| 27 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 161.250 € | 1,13 % | |
| 28 | Bekaert SA | 151.600 € | 1,07 % | |
| 29 | Koninklijke Vopak NV | 151.520 € | 1,06 % | |
| 30 | Wizz Air Holdings Plc | 146.253 € | 1,03 % | |
| 31 | Brembo NV | 141.225 € | 0,99 % | |
| 32 | Sixt SE | 132.500 € | 0,93 % | |
| 33 | Pfizer Inc | 127.138 € | 0,89 % | |
| 34 | Corticeira Amorim SGPS SA | 118.980 € | 0,84 % | |
| 35 | International Consolidated Airlines Group SA | 118.716 € | 0,83 % | |
| 36 | AIA Group Ltd | 113.699 € | 0,80 % | |
| 37 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 112.440 € | 0,79 % | |
| 38 | Fagron | 106.500 € | 0,75 % | |
| 39 | X-Fab Silicon Foundries SE | 103.400 € | 0,73 % | |
| 40 | PATTERN SPA | 100.200 € | 0,70 % | |
| 41 | NIDEC CORP | 92.785 € | 0,65 % | |
| 42 | ERREDUE SPA | 87.000 € | 0,61 % | |
| 43 | Telefonica SA | 82.994 € | 0,58 % | |
| 44 | Medtronic PLC | 81.746 € | 0,57 % | |
| 45 | West Japan Railway Co | 71.423 € | 0,50 % | |
| 46 | Accenture PLC | 68.496 € | 0,48 % | |
| 47 | Bayer AG | 65.138 € | 0,46 % | |
| 48 | Toyota Motor Corp. | 54.770 € | 0,38 % | |
| 49 | Fugro NV | 50.940 € | 0,36 % | |
| 50 | Duerr AG | 45.100 € | 0,32 % | |
| 51 | Continental AG | 37.378 € | 0,26 % | |
| 52 | China Literature Ltd | 36.101 € | 0,25 % | |
| 53 | Deceuninck NV | 28.313 € | 0,20 % | |
| 54 | Aumovio SE | 11.809 € | 0,08 % | |
| 55 | PROFITHOL | 800 € | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 14,4 %
- Gesundheit 8,0 %
- Finanzen 7,6 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Kommunikation 2,7 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Technologie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 61,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 19,1 %
- Spanien 17,8 %
- Frankreich 14,1 %
- Deutschland 7,8 %
- Belgien 6,7 %
- Italien 6,1 %
- Irland 5,9 %
- Schweiz 4,8 %
- Japan 4,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Brasilien 2,2 %
- Weitere Länder 5,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 9 | 1,9 Mio. € | 19,07 % |
| 2 | Spanien | 6 | 1,8 Mio. € | 17,76 % |
| 3 | Frankreich | 6 | 1,4 Mio. € | 14,15 % |
| 4 | Deutschland | 8 | 774.245 € | 7,79 % |
| 5 | Belgien | 5 | 664.313 € | 6,68 % |
| 6 | Italien | 4 | 602.825 € | 6,07 % |
| 7 | Irland | 1 | 591.000 € | 5,95 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 479.997 € | 4,83 % |
| 9 | Japan | 4 | 401.011 € | 4,04 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 373.378 € | 3,76 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 2 | 264.969 € | 2,67 % |
| 12 | Brasilien | 1 | 221.768 € | 2,23 % |
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