Composition de HEXASTAR, SICAV S.A.
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- Actif net
- 14,2 M € dont 9,9 M € en actions, soit 69,8 %
- Positions
- 55 dans 15 pays
- 10 premières
- 27,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco de Sabadell SA | 789,1 k € | 5,54 % | |
| 2 | Ryanair Holdings PLC | 591 k € | 4,15 % | |
| 3 | Akamai Technologies Inc | 334,1 k € | 2,35 % | |
| 4 | BNP Paribas SA | 323,2 k € | 2,27 % | |
| 5 | Melia Hotels International SA | 316,8 k € | 2,23 % | |
| 6 | Accor SA | 313,4 k € | 2,20 % | |
| 7 | Carnival Corp | 311,9 k € | 2,19 % | |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 311,8 k € | 2,19 % | |
| 9 | Avolta AG | 303,8 k € | 2,13 % | |
| 10 | Puig Brands SA | 297,4 k € | 2,09 % | |
| 11 | Mapfre SA | 278,3 k € | 1,96 % | |
| 12 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 274,5 k € | 1,93 % | |
| 13 | Next Geosolutions Europe SpA | 274,4 k € | 1,93 % | |
| 14 | Alphabet Inc | 267 k € | 1,88 % | |
| 15 | JCDecaux SE | 232,2 k € | 1,63 % | |
| 16 | Alcoa Corp | 226,1 k € | 1,59 % | |
| 17 | CHINA MOBILE | 223,6 k € | 1,57 % | |
| 18 | Vale SA | 221,8 k € | 1,56 % | |
| 19 | AXA SA | 204,8 k € | 1,44 % | |
| 20 | Bayerische Motoren Werke AG | 186,3 k € | 1,31 % | |
| 21 | SAF-Holland SE | 183,6 k € | 1,29 % | |
| 22 | FANUC Corp | 182 k € | 1,28 % | |
| 23 | Roche Holding AG | 176,2 k € | 1,24 % | |
| 24 | Novo Nordisk A/S | 176,2 k € | 1,24 % | |
| 25 | Publicis Groupe SA | 171,3 k € | 1,20 % | |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 167,1 k € | 1,17 % | |
| 27 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 161,3 k € | 1,13 % | |
| 28 | Bekaert SA | 151,6 k € | 1,07 % | |
| 29 | Koninklijke Vopak NV | 151,5 k € | 1,06 % | |
| 30 | Wizz Air Holdings Plc | 146,3 k € | 1,03 % | |
| 31 | Brembo NV | 141,2 k € | 0,99 % | |
| 32 | Sixt SE | 132,5 k € | 0,93 % | |
| 33 | Pfizer Inc | 127,1 k € | 0,89 % | |
| 34 | Corticeira Amorim SGPS SA | 119 k € | 0,84 % | |
| 35 | International Consolidated Airlines Group SA | 118,7 k € | 0,83 % | |
| 36 | AIA Group Ltd | 113,7 k € | 0,80 % | |
| 37 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 112,4 k € | 0,79 % | |
| 38 | Fagron | 106,5 k € | 0,75 % | |
| 39 | X-Fab Silicon Foundries SE | 103,4 k € | 0,73 % | |
| 40 | PATTERN SPA | 100,2 k € | 0,70 % | |
| 41 | NIDEC CORP | 92,8 k € | 0,65 % | |
| 42 | ERREDUE SPA | 87 k € | 0,61 % | |
| 43 | Telefonica SA | 83 k € | 0,58 % | |
| 44 | Medtronic PLC | 81,7 k € | 0,57 % | |
| 45 | West Japan Railway Co | 71,4 k € | 0,50 % | |
| 46 | Accenture PLC | 68,5 k € | 0,48 % | |
| 47 | Bayer AG | 65,1 k € | 0,46 % | |
| 48 | Toyota Motor Corp. | 54,8 k € | 0,38 % | |
| 49 | Fugro NV | 50,9 k € | 0,36 % | |
| 50 | Duerr AG | 45,1 k € | 0,32 % | |
| 51 | Continental AG | 37,4 k € | 0,26 % | |
| 52 | China Literature Ltd | 36,1 k € | 0,25 % | |
| 53 | Deceuninck NV | 28,3 k € | 0,20 % | |
| 54 | Aumovio SE | 11,8 k € | 0,08 % | |
| 55 | PROFITHOL | 800 € | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 14,4 %
- Santé 8,0 %
- Finance 7,6 %
- Consommation de base 2,8 %
- Communication 2,7 %
- Matériaux 2,2 %
- Technologie 0,7 %
- Non attribué 61,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 19,1 %
- Espagne 17,8 %
- France 14,1 %
- Allemagne 7,8 %
- Belgique 6,7 %
- Italie 6,1 %
- Irlande 5,9 %
- Suisse 4,8 %
- Japon 4,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,8 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Brésil 2,2 %
- Autres pays 5,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 9 | 1,9 M € | 19,07 % |
| 2 | Espagne | 6 | 1,8 M € | 17,76 % |
| 3 | France | 6 | 1,4 M € | 14,15 % |
| 4 | Allemagne | 8 | 774,2 k € | 7,79 % |
| 5 | Belgique | 5 | 664,3 k € | 6,68 % |
| 6 | Italie | 4 | 602,8 k € | 6,07 % |
| 7 | Irlande | 1 | 591 k € | 5,95 % |
| 8 | Suisse | 2 | 480 k € | 4,83 % |
| 9 | Japon | 4 | 401 k € | 4,04 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 373,4 k € | 3,76 % |
| 11 | Royaume-Uni | 2 | 265 k € | 2,67 % |
| 12 | Brésil | 1 | 221,8 k € | 2,23 % |
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