Portfolio von DITRIMA INVERSIONES, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·61 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen
5,9 Mio.
€ · Zehn größte Positionen: 41.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,6 %
- Finanzen 22,4 %
- Kommunikation 13,6 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Industrie 4,9 %
- Gesundheit 2,3 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Energie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 15,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 52,5 %
- ES 13,1 %
- FR 7,8 %
- CH 5,1 %
- NL 4,2 %
- GB 3,9 %
- IE 3,4 %
- TW 3,1 %
- LU 2,5 %
- DE 2,3 %
- BE 1,0 %
- IT 0,7 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| US | 23 | 2,2 Mio. € | 52,53 % |
| ES | 9 | 555.216 € | 13,15 % |
| FR | 8 | 328.000 € | 7,77 % |
| CH | 4 | 214.646 € | 5,08 % |
| NL | 2 | 179.028 € | 4,24 % |
| GB | 4 | 165.330 € | 3,92 % |
| IE | 1 | 142.371 € | 3,37 % |
| TW | 1 | 129.304 € | 3,06 % |
| LU | 1 | 105.489 € | 2,50 % |
| DE | 4 | 96.568 € | 2,29 % |
| BE | 2 | 41.047 € | 0,97 % |
| IT | 1 | 30.992 € | 0,73 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| Meta Platforms Inc | | 302.912 € | 5,13 % |
| Alphabet Inc | | 229.070 € | 3,88 % |
| Microsoft Corp | | 212.363 € | 3,60 % |
| ASML Holding NV | | 160.324 € | 2,72 % |
| Amazon.com Inc | | 157.141 € | 2,66 % |
| UBS Group AG | | 142.887 € | 2,42 % |
| Ishares Physical Metals PLC | | 142.371 € | 2,41 % |
| JPMorgan Chase & Co | | 137.103 € | 2,32 % |
| NVIDIA Corp | | 134.903 € | 2,29 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | | 129.304 € | 2,19 % |
| Morgan Stanley | | 120.861 € | 2,05 % |
| Apple Inc | | 115.675 € | 1,96 % |
| Industria de Diseno Textil SA | | 112.680 € | 1,91 % |
| Bank of America Corp | | 112.331 € | 1,90 % |
| Visa Inc | | 110.427 € | 1,87 % |
| ArcelorMittal SA | | 105.489 € | 1,79 % |
| Iberdrola SA | | 96.313 € | 1,63 % |
| Schneider Electric SE | | 79.866 € | 1,35 % |
| Vidrala SA | | 78.117 € | 1,32 % |
| Micron Technology Inc | | 72.864 € | 1,23 % |
| Charles Schwab Corp/The | | 72.269 € | 1,22 % |
| Melia Hotels International SA | | 70.464 € | 1,19 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | | 68.445 € | 1,16 % |
| Salesforce Inc | | 67.631 € | 1,15 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | | 62.350 € | 1,06 % |
| Societe Generale SA | | 61.848 € | 1,05 % |
| Broadcom Inc | | 58.906 € | 1,00 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | | 58.892 € | 1,00 % |
| Banco Santander SA | | 50.350 € | 0,85 % |
| CaixaBank SA | | 47.003 € | 0,80 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 45.795 € | 0,78 % |
| BAE Systems PLC | | 44.774 € | 0,76 % |
| Roche Holding AG | | 44.409 € | 0,75 % |
| NIKE Inc | | 42.614 € | 0,72 % |
| NatWest Group PLC | | 40.860 € | 0,69 % |
| Merlin Properties Socimi SA | | 38.533 € | 0,65 % |
| Intel Corp | | 37.682 € | 0,64 % |
| L'Oreal SA | | 36.660 € | 0,62 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | | 35.646 € | 0,60 % |
| Ingersoll Rand Inc | | 33.708 € | 0,57 % |
| Colonial SFL Socimi SA | | 32.790 € | 0,56 % |
| SAP SE | | 31.669 € | 0,54 % |
| Walt Disney Co/The | | 31.078 € | 0,53 % |
| UniCredit SpA | | 30.992 € | 0,53 % |
| Acerinox SA | | 28.966 € | 0,49 % |
| Honeywell International Inc | | 28.223 € | 0,48 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | | 24.123 € | 0,41 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | | 21.082 € | 0,36 % |
| BASF SE | | 20.927 € | 0,35 % |
| Aviva PLC | | 20.804 € | 0,35 % |
| Elia Group SA/NV | | 19.965 € | 0,34 % |
| Siemens AG | | 19.849 € | 0,34 % |
| Mondelez International Inc | | 19.698 € | 0,33 % |
| ING Groep NV | | 18.704 € | 0,32 % |
| Lonza Group AG | | 18.481 € | 0,31 % |
| Sanofi SA | | 17.537 € | 0,30 % |
| Jeronimo Martins SGPS SA | | 16.856 € | 0,29 % |
| Oracle Corp | | 16.587 € | 0,28 % |
| Orange SA | | 12.326 € | 0,21 % |
| TotalEnergies SE | | 11.618 € | 0,20 % |
| Cie Financiere Richemont SA | | 8869 € | 0,15 % |