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Zusammensetzung von DITRIMA INVERSIONES, SICAV, S.A.

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
5,9 Mio. € davon 4,2 Mio. € in Aktien, 71,5 %
Positionen
61 in 13 Ländern
Zehn größte
29,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.12.2025
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Meta Platforms Inc 302.912 €5,13 %
2Alphabet Inc 229.070 €3,88 %
3Microsoft Corp 212.363 €3,60 %
4ASML Holding NV 160.324 €2,72 %
5Amazon.com Inc 157.141 €2,66 %
6UBS Group AG 142.887 €2,42 %
7Ishares Physical Metals PLC 142.371 €2,41 %
8JPMorgan Chase & Co 137.103 €2,32 %
9NVIDIA Corp 134.903 €2,29 %
10Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 129.304 €2,19 %
11Morgan Stanley 120.861 €2,05 %
12Apple Inc 115.675 €1,96 %
13Industria de Diseno Textil SA 112.680 €1,91 %
14Bank of America Corp 112.331 €1,90 %
15Visa Inc 110.427 €1,87 %
16ArcelorMittal SA 105.489 €1,79 %
17Iberdrola SA 96.313 €1,63 %
18Schneider Electric SE 79.866 €1,35 %
19Vidrala SA 78.117 €1,32 %
20Micron Technology Inc 72.864 €1,23 %
21Charles Schwab Corp/The 72.269 €1,22 %
22Melia Hotels International SA 70.464 €1,19 %
23Hilton Worldwide Holdings Inc 68.445 €1,16 %
24Salesforce Inc 67.631 €1,15 %
25Cie de Saint-Gobain SA 62.350 €1,06 %
26Societe Generale SA 61.848 €1,05 %
27Broadcom Inc 58.906 €1,00 %
28Coca-Cola Europacific Partners PLC 58.892 €1,00 %
29Banco Santander SA 50.350 €0,85 %
30CaixaBank SA 47.003 €0,80 %
31LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 45.795 €0,78 %
32BAE Systems PLC 44.774 €0,76 %
33Roche Holding AG 44.409 €0,75 %
34NIKE Inc 42.614 €0,72 %
35NatWest Group PLC 40.860 €0,69 %
36Merlin Properties Socimi SA 38.533 €0,65 %
37Intel Corp 37.682 €0,64 %
38L'Oreal SA 36.660 €0,62 %
39Estee Lauder Cos Inc/The 35.646 €0,60 %
40Ingersoll Rand Inc 33.708 €0,57 %
41Colonial SFL Socimi SA 32.790 €0,56 %
42SAP SE 31.669 €0,54 %
43Walt Disney Co/The 31.078 €0,53 %
44UniCredit SpA 30.992 €0,53 %
45Acerinox SA 28.966 €0,49 %
46Honeywell International Inc 28.223 €0,48 %
47Bayerische Motoren Werke AG 24.123 €0,41 %
48Anheuser-Busch InBev SA/NV 21.082 €0,36 %
49BASF SE 20.927 €0,35 %
50Aviva PLC 20.804 €0,35 %
51Elia Group SA/NV 19.965 €0,34 %
52Siemens AG 19.849 €0,34 %
53Mondelez International Inc 19.698 €0,33 %
54ING Groep NV 18.704 €0,32 %
55Lonza Group AG 18.481 €0,31 %
56Sanofi SA 17.537 €0,30 %
57Jeronimo Martins SGPS SA 16.856 €0,29 %
58Oracle Corp 16.587 €0,28 %
59Orange SA 12.326 €0,21 %
60TotalEnergies SE 11.618 €0,20 %
61Cie Financiere Richemont SA 8869 €0,15 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 24,6 %
  • Finanzen 22,4 %
  • Kommunikation 13,6 %
  • Zyklischer Konsum 10,3 %
  • Industrie 4,9 %
  • Basiskonsum 2,7 %
  • Versorger 2,3 %
  • Rohstoffe 2,0 %
  • Gesundheit 1,5 %
  • Energie 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 15,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 52,5 %
  • Spanien 13,1 %
  • Frankreich 7,8 %
  • Schweiz 5,1 %
  • Niederlande 4,2 %
  • Vereinigtes Königreich 3,9 %
  • Irland 3,4 %
  • Taiwan 3,1 %
  • Luxemburg 2,5 %
  • Deutschland 2,3 %
  • Belgien 1,0 %
  • Italien 0,7 %
  • Weitere Länder 0,4 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten232,2 Mio. €52,53 %
2Spanien9555.216 €13,15 %
3Frankreich8328.000 €7,77 %
4Schweiz4214.646 €5,08 %
5Niederlande2179.028 €4,24 %
6Vereinigtes Königreich4165.330 €3,92 %
7Irland1142.371 €3,37 %
8Taiwan1129.304 €3,06 %
9Luxemburg1105.489 €2,50 %
10Deutschland496.568 €2,29 %
11Belgien241.047 €0,97 %
12Italien130.992 €0,73 %
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