Portefeuille de DITRIMA INVERSIONES, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·61 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
5,9 M
€ · Dix premières lignes : 41.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,6 %
- Finance 22,4 %
- Communication 13,6 %
- Consommation cyclique 10,3 %
- Industrie 4,9 %
- Santé 2,3 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 2,0 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 0,3 %
- Non attribué 15,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 52,5 %
- ES 13,1 %
- FR 7,8 %
- CH 5,1 %
- NL 4,2 %
- GB 3,9 %
- IE 3,4 %
- TW 3,1 %
- LU 2,5 %
- DE 2,3 %
- BE 1,0 %
- IT 0,7 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 23 | 2,2 M € | 52,53 % |
| ES | 9 | 555,2 k € | 13,15 % |
| FR | 8 | 328 k € | 7,77 % |
| CH | 4 | 214,6 k € | 5,08 % |
| NL | 2 | 179 k € | 4,24 % |
| GB | 4 | 165,3 k € | 3,92 % |
| IE | 1 | 142,4 k € | 3,37 % |
| TW | 1 | 129,3 k € | 3,06 % |
| LU | 1 | 105,5 k € | 2,50 % |
| DE | 4 | 96,6 k € | 2,29 % |
| BE | 2 | 41 k € | 0,97 % |
| IT | 1 | 31 k € | 0,73 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| Meta Platforms Inc | | 302,9 k € | 5,13 % |
| Alphabet Inc | | 229,1 k € | 3,88 % |
| Microsoft Corp | | 212,4 k € | 3,60 % |
| ASML Holding NV | | 160,3 k € | 2,72 % |
| Amazon.com Inc | | 157,1 k € | 2,66 % |
| UBS Group AG | | 142,9 k € | 2,42 % |
| Ishares Physical Metals PLC | | 142,4 k € | 2,41 % |
| JPMorgan Chase & Co | | 137,1 k € | 2,32 % |
| NVIDIA Corp | | 134,9 k € | 2,29 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | | 129,3 k € | 2,19 % |
| Morgan Stanley | | 120,9 k € | 2,05 % |
| Apple Inc | | 115,7 k € | 1,96 % |
| Industria de Diseno Textil SA | | 112,7 k € | 1,91 % |
| Bank of America Corp | | 112,3 k € | 1,90 % |
| Visa Inc | | 110,4 k € | 1,87 % |
| ArcelorMittal SA | | 105,5 k € | 1,79 % |
| Iberdrola SA | | 96,3 k € | 1,63 % |
| Schneider Electric SE | | 79,9 k € | 1,35 % |
| Vidrala SA | | 78,1 k € | 1,32 % |
| Micron Technology Inc | | 72,9 k € | 1,23 % |
| Charles Schwab Corp/The | | 72,3 k € | 1,22 % |
| Melia Hotels International SA | | 70,5 k € | 1,19 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | | 68,4 k € | 1,16 % |
| Salesforce Inc | | 67,6 k € | 1,15 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | | 62,4 k € | 1,06 % |
| Societe Generale SA | | 61,8 k € | 1,05 % |
| Broadcom Inc | | 58,9 k € | 1,00 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | | 58,9 k € | 1,00 % |
| Banco Santander SA | | 50,4 k € | 0,85 % |
| CaixaBank SA | | 47 k € | 0,80 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 45,8 k € | 0,78 % |
| BAE Systems PLC | | 44,8 k € | 0,76 % |
| Roche Holding AG | | 44,4 k € | 0,75 % |
| NIKE Inc | | 42,6 k € | 0,72 % |
| NatWest Group PLC | | 40,9 k € | 0,69 % |
| Merlin Properties Socimi SA | | 38,5 k € | 0,65 % |
| Intel Corp | | 37,7 k € | 0,64 % |
| L'Oreal SA | | 36,7 k € | 0,62 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | | 35,6 k € | 0,60 % |
| Ingersoll Rand Inc | | 33,7 k € | 0,57 % |
| Colonial SFL Socimi SA | | 32,8 k € | 0,56 % |
| SAP SE | | 31,7 k € | 0,54 % |
| Walt Disney Co/The | | 31,1 k € | 0,53 % |
| UniCredit SpA | | 31 k € | 0,53 % |
| Acerinox SA | | 29 k € | 0,49 % |
| Honeywell International Inc | | 28,2 k € | 0,48 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | | 24,1 k € | 0,41 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | | 21,1 k € | 0,36 % |
| BASF SE | | 20,9 k € | 0,35 % |
| Aviva PLC | | 20,8 k € | 0,35 % |
| Elia Group SA/NV | | 20 k € | 0,34 % |
| Siemens AG | | 19,8 k € | 0,34 % |
| Mondelez International Inc | | 19,7 k € | 0,33 % |
| ING Groep NV | | 18,7 k € | 0,32 % |
| Lonza Group AG | | 18,5 k € | 0,31 % |
| Sanofi SA | | 17,5 k € | 0,30 % |
| Jeronimo Martins SGPS SA | | 16,9 k € | 0,29 % |
| Oracle Corp | | 16,6 k € | 0,28 % |
| Orange SA | | 12,3 k € | 0,21 % |
| TotalEnergies SE | | 11,6 k € | 0,20 % |
| Cie Financiere Richemont SA | | 8,9 k € | 0,15 % |