Composition de DITRIMA INVERSIONES, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 5,9 M
€ dont 4,2 M € en actions, soit 71,5 %
- Positions
- 61 dans 13 pays
- 10 premières
- 29,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | | 302,9 k € | 5,13 % |
| 2 | Alphabet Inc | | 229,1 k € | 3,88 % |
| 3 | Microsoft Corp | | 212,4 k € | 3,60 % |
| 4 | ASML Holding NV | | 160,3 k € | 2,72 % |
| 5 | Amazon.com Inc | | 157,1 k € | 2,66 % |
| 6 | UBS Group AG | | 142,9 k € | 2,42 % |
| 7 | Ishares Physical Metals PLC | | 142,4 k € | 2,41 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | | 137,1 k € | 2,32 % |
| 9 | NVIDIA Corp | | 134,9 k € | 2,29 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | | 129,3 k € | 2,19 % |
| 11 | Morgan Stanley | | 120,9 k € | 2,05 % |
| 12 | Apple Inc | | 115,7 k € | 1,96 % |
| 13 | Industria de Diseno Textil SA | | 112,7 k € | 1,91 % |
| 14 | Bank of America Corp | | 112,3 k € | 1,90 % |
| 15 | Visa Inc | | 110,4 k € | 1,87 % |
| 16 | ArcelorMittal SA | | 105,5 k € | 1,79 % |
| 17 | Iberdrola SA | | 96,3 k € | 1,63 % |
| 18 | Schneider Electric SE | | 79,9 k € | 1,35 % |
| 19 | Vidrala SA | | 78,1 k € | 1,32 % |
| 20 | Micron Technology Inc | | 72,9 k € | 1,23 % |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | | 72,3 k € | 1,22 % |
| 22 | Melia Hotels International SA | | 70,5 k € | 1,19 % |
| 23 | Hilton Worldwide Holdings Inc | | 68,4 k € | 1,16 % |
| 24 | Salesforce Inc | | 67,6 k € | 1,15 % |
| 25 | Cie de Saint-Gobain SA | | 62,4 k € | 1,06 % |
| 26 | Societe Generale SA | | 61,8 k € | 1,05 % |
| 27 | Broadcom Inc | | 58,9 k € | 1,00 % |
| 28 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | | 58,9 k € | 1,00 % |
| 29 | Banco Santander SA | | 50,4 k € | 0,85 % |
| 30 | CaixaBank SA | | 47 k € | 0,80 % |
| 31 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 45,8 k € | 0,78 % |
| 32 | BAE Systems PLC | | 44,8 k € | 0,76 % |
| 33 | Roche Holding AG | | 44,4 k € | 0,75 % |
| 34 | NIKE Inc | | 42,6 k € | 0,72 % |
| 35 | NatWest Group PLC | | 40,9 k € | 0,69 % |
| 36 | Merlin Properties Socimi SA | | 38,5 k € | 0,65 % |
| 37 | Intel Corp | | 37,7 k € | 0,64 % |
| 38 | L'Oreal SA | | 36,7 k € | 0,62 % |
| 39 | Estee Lauder Cos Inc/The | | 35,6 k € | 0,60 % |
| 40 | Ingersoll Rand Inc | | 33,7 k € | 0,57 % |
| 41 | Colonial SFL Socimi SA | | 32,8 k € | 0,56 % |
| 42 | SAP SE | | 31,7 k € | 0,54 % |
| 43 | Walt Disney Co/The | | 31,1 k € | 0,53 % |
| 44 | UniCredit SpA | | 31 k € | 0,53 % |
| 45 | Acerinox SA | | 29 k € | 0,49 % |
| 46 | Honeywell International Inc | | 28,2 k € | 0,48 % |
| 47 | Bayerische Motoren Werke AG | | 24,1 k € | 0,41 % |
| 48 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | | 21,1 k € | 0,36 % |
| 49 | BASF SE | | 20,9 k € | 0,35 % |
| 50 | Aviva PLC | | 20,8 k € | 0,35 % |
| 51 | Elia Group SA/NV | | 20 k € | 0,34 % |
| 52 | Siemens AG | | 19,8 k € | 0,34 % |
| 53 | Mondelez International Inc | | 19,7 k € | 0,33 % |
| 54 | ING Groep NV | | 18,7 k € | 0,32 % |
| 55 | Lonza Group AG | | 18,5 k € | 0,31 % |
| 56 | Sanofi SA | | 17,5 k € | 0,30 % |
| 57 | Jeronimo Martins SGPS SA | | 16,9 k € | 0,29 % |
| 58 | Oracle Corp | | 16,6 k € | 0,28 % |
| 59 | Orange SA | | 12,3 k € | 0,21 % |
| 60 | TotalEnergies SE | | 11,6 k € | 0,20 % |
| 61 | Cie Financiere Richemont SA | | 8,9 k € | 0,15 % |
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Répartition par secteur
- Technologie 24,6 %
- Finance 22,4 %
- Communication 13,6 %
- Consommation cyclique 10,3 %
- Industrie 4,9 %
- Consommation de base 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 2,0 %
- Santé 1,5 %
- Énergie 0,3 %
- Non attribué 15,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 52,5 %
- Espagne 13,1 %
- France 7,8 %
- Suisse 5,1 %
- Pays-Bas 4,2 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Irlande 3,4 %
- Taïwan 3,1 %
- Luxembourg 2,5 %
- Allemagne 2,3 %
- Belgique 1,0 %
- Italie 0,7 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 2,2 M € | 52,53 % |
| 2 | Espagne | 9 | 555,2 k € | 13,15 % |
| 3 | France | 8 | 328 k € | 7,77 % |
| 4 | Suisse | 4 | 214,6 k € | 5,08 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 179 k € | 4,24 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 165,3 k € | 3,92 % |
| 7 | Irlande | 1 | 142,4 k € | 3,37 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 129,3 k € | 3,06 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 105,5 k € | 2,50 % |
| 10 | Allemagne | 4 | 96,6 k € | 2,29 % |
| 11 | Belgique | 2 | 41 k € | 0,97 % |
| 12 | Italie | 1 | 31 k € | 0,73 % |
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