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Zusammensetzung von LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI

RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
3,3 Mio. € davon 2,2 Mio. € in Aktien, 66,0 %
Positionen
48 in 14 Ländern
Zehn größte
26,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.12.2025
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Altia Consultores SA 142.000 €4,33 %
2Industria de Diseno Textil SA 115.497 €3,52 %
3QXO Inc 101.820 €3,10 %
4NZI Technical Protection SL 88.920 €2,71 %
5CLINICA BAVIERA SA 79.619 €2,43 %
6United Rentals Inc 70.969 €2,16 %
7Ashtead Group PLC 66.342 €2,02 %
8Technogym SpA 64.560 €1,97 %
9NU Holdings Ltd/Cayman Islands 64.132 €1,95 %
10Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 60.150 €1,83 %
11Berkshire Hathaway Inc 59.911 €1,83 %
12Izertis SA 54.453 €1,66 %
13United Therapeutics Corp 50.193 €1,53 %
14Cirsa Enterprises SA 48.100 €1,47 %
15XTB SA 46.838 €1,43 %
16Azkoyen SA 45.240 €1,38 %
17Europris ASA 45.199 €1,38 %
18Betsson AB 43.695 €1,33 %
19Banco de Sabadell SA 43.577 €1,33 %
20Grupa Kety SA 43.327 €1,32 %
21Aena SME SA 42.876 €1,31 %
22Liberty Media Corp-Liberty Formula One 40.675 €1,24 %
23Evolution AB 39.941 €1,22 %
24Christian Dior SE 39.303 €1,20 %
25Star Bulk Carriers Corp 39.091 €1,19 %
26Decora SA 37.493 €1,14 %
27Duolingo Inc 37.353 €1,14 %
28Ibersol SGPS SA 36.927 €1,13 %
29Peabody Energy Corp 36.765 €1,12 %
30Microsoft Corp 35.409 €1,08 %
31Serabi Gold PLC 32.954 €1,00 %
32Novo Nordisk A/S 32.485 €0,99 %
33Maruchiyo Yamaokaya Corp 32.392 €0,99 %
34Toya SA 31.873 €0,97 %
35Bunzl PLC 31.363 €0,96 %
36Ilpra Industria Lavorazione Pr 30.240 €0,92 %
37Owens Corning 27.249 €0,83 %
38British American Tobacco PLC 26.808 €0,82 %
39RLI Corp 26.472 €0,81 %
40Olvi Oyj 23.920 €0,73 %
41Kyndryl Holdings Inc 22.612 €0,69 %
42Photronics Inc 22.367 €0,68 %
43Japan Animal Referral Medical Center Co Ltd 22.361 €0,68 %
44VBG Group AB 22.128 €0,67 %
45Grupo Empresarial San Jose SA 19.928 €0,61 %
46Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft 15.283 €0,47 %
47Ferrexpo PLC 13.590 €0,41 %
48Atkore Inc 10.877 €0,33 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 8,5 %
  • Zyklischer Konsum 5,3 %
  • Gesundheit 3,8 %
  • Industrie 3,3 %
  • Technologie 1,6 %
  • Basiskonsum 1,2 %
  • Nicht zugeordnet 76,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Spanien 34,2 %
  • Vereinigte Staaten 28,0 %
  • Vereinigtes Königreich 7,9 %
  • Polen 7,4 %
  • Schweden 4,9 %
  • Italien 4,4 %
  • Japan 2,5 %
  • Norwegen 2,1 %
  • Frankreich 1,8 %
  • Marshallinseln 1,8 %
  • Portugal 1,7 %
  • Dänemark 1,5 %
  • Weitere Länder 1,8 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Spanien11740.360 €34,19 %
2Vereinigte Staaten14606.804 €28,02 %
3Vereinigtes Königreich5171.057 €7,90 %
4Polen4159.531 €7,37 %
5Schweden3105.764 €4,88 %
6Italien294.800 €4,38 %
7Japan254.753 €2,53 %
8Norwegen145.199 €2,09 %
9Frankreich139.303 €1,82 %
10Marshallinseln139.091 €1,81 %
11Portugal136.927 €1,71 %
12Dänemark132.485 €1,50 %
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