Composition de LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI
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- Actif net
- 3,3 M
€ dont 2,2 M € en actions, soit 66,0 %
- Positions
- 48 dans 14 pays
- 10 premières
- 26,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Altia Consultores SA | | 142 k € | 4,33 % |
| 2 | Industria de Diseno Textil SA | | 115,5 k € | 3,52 % |
| 3 | QXO Inc | | 101,8 k € | 3,10 % |
| 4 | NZI Technical Protection SL | | 88,9 k € | 2,71 % |
| 5 | CLINICA BAVIERA SA | | 79,6 k € | 2,43 % |
| 6 | United Rentals Inc | | 71 k € | 2,16 % |
| 7 | Ashtead Group PLC | | 66,3 k € | 2,02 % |
| 8 | Technogym SpA | | 64,6 k € | 1,97 % |
| 9 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | | 64,1 k € | 1,95 % |
| 10 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | 60,2 k € | 1,83 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | | 59,9 k € | 1,83 % |
| 12 | Izertis SA | | 54,5 k € | 1,66 % |
| 13 | United Therapeutics Corp | | 50,2 k € | 1,53 % |
| 14 | Cirsa Enterprises SA | | 48,1 k € | 1,47 % |
| 15 | XTB SA | | 46,8 k € | 1,43 % |
| 16 | Azkoyen SA | | 45,2 k € | 1,38 % |
| 17 | Europris ASA | | 45,2 k € | 1,38 % |
| 18 | Betsson AB | | 43,7 k € | 1,33 % |
| 19 | Banco de Sabadell SA | | 43,6 k € | 1,33 % |
| 20 | Grupa Kety SA | | 43,3 k € | 1,32 % |
| 21 | Aena SME SA | | 42,9 k € | 1,31 % |
| 22 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | | 40,7 k € | 1,24 % |
| 23 | Evolution AB | | 39,9 k € | 1,22 % |
| 24 | Christian Dior SE | | 39,3 k € | 1,20 % |
| 25 | Star Bulk Carriers Corp | | 39,1 k € | 1,19 % |
| 26 | Decora SA | | 37,5 k € | 1,14 % |
| 27 | Duolingo Inc | | 37,4 k € | 1,14 % |
| 28 | Ibersol SGPS SA | | 36,9 k € | 1,13 % |
| 29 | Peabody Energy Corp | | 36,8 k € | 1,12 % |
| 30 | Microsoft Corp | | 35,4 k € | 1,08 % |
| 31 | Serabi Gold PLC | | 33 k € | 1,00 % |
| 32 | Novo Nordisk A/S | | 32,5 k € | 0,99 % |
| 33 | Maruchiyo Yamaokaya Corp | | 32,4 k € | 0,99 % |
| 34 | Toya SA | | 31,9 k € | 0,97 % |
| 35 | Bunzl PLC | | 31,4 k € | 0,96 % |
| 36 | Ilpra Industria Lavorazione Pr | | 30,2 k € | 0,92 % |
| 37 | Owens Corning | | 27,2 k € | 0,83 % |
| 38 | British American Tobacco PLC | | 26,8 k € | 0,82 % |
| 39 | RLI Corp | | 26,5 k € | 0,81 % |
| 40 | Olvi Oyj | | 23,9 k € | 0,73 % |
| 41 | Kyndryl Holdings Inc | | 22,6 k € | 0,69 % |
| 42 | Photronics Inc | | 22,4 k € | 0,68 % |
| 43 | Japan Animal Referral Medical Center Co Ltd | | 22,4 k € | 0,68 % |
| 44 | VBG Group AB | | 22,1 k € | 0,67 % |
| 45 | Grupo Empresarial San Jose SA | | 19,9 k € | 0,61 % |
| 46 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | | 15,3 k € | 0,47 % |
| 47 | Ferrexpo PLC | | 13,6 k € | 0,41 % |
| 48 | Atkore Inc | | 10,9 k € | 0,33 % |
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Répartition par secteur
- Finance 8,5 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Santé 3,8 %
- Industrie 3,3 %
- Technologie 1,6 %
- Consommation de base 1,2 %
- Non attribué 76,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Espagne 34,2 %
- États-Unis 28,0 %
- Royaume-Uni 7,9 %
- Pologne 7,4 %
- Suède 4,9 %
- Italie 4,4 %
- Japon 2,5 %
- Norvège 2,1 %
- France 1,8 %
- Îles Marshall 1,8 %
- Portugal 1,7 %
- Danemark 1,5 %
- Autres pays 1,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | Espagne | 11 | 740,4 k € | 34,19 % |
| 2 | États-Unis | 14 | 606,8 k € | 28,02 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 171,1 k € | 7,90 % |
| 4 | Pologne | 4 | 159,5 k € | 7,37 % |
| 5 | Suède | 3 | 105,8 k € | 4,88 % |
| 6 | Italie | 2 | 94,8 k € | 4,38 % |
| 7 | Japon | 2 | 54,8 k € | 2,53 % |
| 8 | Norvège | 1 | 45,2 k € | 2,09 % |
| 9 | France | 1 | 39,3 k € | 1,82 % |
| 10 | Îles Marshall | 1 | 39,1 k € | 1,81 % |
| 11 | Portugal | 1 | 36,9 k € | 1,71 % |
| 12 | Danemark | 1 | 32,5 k € | 1,50 % |
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