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Zusammensetzung von FINECO INVESTMENT OFFICE, FI FINECO INVESTMENT OFFICE/SCHRODERS

G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
105,6 Mio. € davon 23,6 Mio. € in Aktien, 22,4 %
Positionen
133 in 21 Ländern
Zehn größte
7,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.12.2025
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Alphabet Inc 1,5 Mio. €1,47 %
2NVIDIA Corp 1,1 Mio. €1,08 %
3Microsoft Corp 1,1 Mio. €1,07 %
4Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 893.611 €0,85 %
5Apple Inc 659.861 €0,62 %
6Broadcom Inc 618.183 €0,59 %
7Meta Platforms Inc 615.357 €0,58 %
8Amazon.com Inc 605.053 €0,57 %
9JPMorgan Chase & Co 528.346 €0,50 %
10HSBC Holdings PLC 369.566 €0,35 %
11ASML Holding NV 350.132 €0,33 %
12Visa Inc 332.019 €0,31 %
13Morgan Stanley 318.907 €0,30 %
14Roche Holding AG 300.790 €0,28 %
15Intesa Sanpaolo SpA 299.721 €0,28 %
16AstraZeneca PLC 299.618 €0,28 %
17Netflix Inc 296.143 €0,28 %
18Tencent Holdings Ltd 275.219 €0,26 %
19Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 270.454 €0,26 %
20Eli Lilly & Co 237.883 €0,23 %
21American Express Co 225.510 €0,21 %
22DBS Group Holdings Ltd 215.736 €0,20 %
23Shell PLC 209.624 €0,20 %
24NextEra Energy Inc 209.072 €0,20 %
25Iberdrola SA 208.710 €0,20 %
26Procter & Gamble Co/The 202.654 €0,19 %
27Chubb Ltd 198.762 €0,19 %
28Novartis AG 193.004 €0,18 %
29Arista Networks Inc 187.297 €0,18 %
30Booking Holdings Inc 186.930 €0,18 %
31Standard Chartered PLC 182.781 €0,17 %
32SAP SE 180.639 €0,17 %
33Monster Beverage Corp 179.436 €0,17 %
34Cie Financiere Richemont SA 178.570 €0,17 %
35GE Vernova Inc 178.054 €0,17 %
36Bayerische Motoren Werke AG 173.054 €0,16 %
37Coca-Cola Co/The 172.126 €0,16 %
38Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 170.707 €0,16 %
39Haleon PLC 164.428 €0,16 %
40Howmet Aerospace Inc 163.723 €0,16 %
41Thermo Fisher Scientific Inc 163.288 €0,15 %
42Parker-Hannifin Corp 157.144 €0,15 %
43Advanced Micro Devices Inc 156.618 €0,15 %
44Oracle Corp 155.483 €0,15 %
45Hitachi Ltd 154.511 €0,15 %
46Mitsubishi Heavy Industries Ltd 154.426 €0,15 %
47Vertiv Holdings Co 153.514 €0,15 %
48Bristol-Myers Squibb Co 151.910 €0,14 %
49TE Connectivity PLC 149.917 €0,14 %
50Spotify Technology SA 144.856 €0,14 %
51Sony Group Corp 144.331 €0,14 %
52MercadoLibre Inc 144.047 €0,14 %
53SoftBank Group Corp 143.470 €0,14 %
54Blackrock Inc 142.153 €0,13 %
55Recruit Holdings Co Ltd 139.429 €0,13 %
56Tesco PLC 136.343 €0,13 %
57SharkNinja Inc 135.945 €0,13 %
58O'Reilly Automotive Inc 133.872 €0,13 %
59Intuit Inc 133.657 €0,13 %
60AbbVie Inc 129.360 €0,12 %
61Moody's Corp 124.385 €0,12 %
62Industria de Diseno Textil SA 123.892 €0,12 %
63Vulcan Materials Co 122.626 €0,12 %
64Unilever PLC 119.464 €0,11 %
65Equinor ASA 116.842 €0,11 %
66First Solar Inc 116.537 €0,11 %
67Hoya Corp 115.844 €0,11 %
68Boston Scientific Corp 115.352 €0,11 %
69Uber Technologies Inc 113.598 €0,11 %
70Schneider Electric SE 111.812 €0,11 %
71Singapore Telecommunications Ltd 110.887 €0,11 %
72Tapestry Inc 108.995 €0,10 %
73Beiersdorf AG 108.762 €0,10 %
74Dollar General Corp 104.557 €0,10 %
75Mahindra & Mahindra Ltd 104.434 €0,10 %
76Medtronic PLC 101.000 €0,10 %
77Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 99.621 €0,09 %
78Estee Lauder Cos Inc/The 97.445 €0,09 %
79Volvo AB 96.865 €0,09 %
80Salesforce Inc 94.498 €0,09 %
81Teva Pharmaceutical Industries Ltd 93.130 €0,09 %
82Xylem Inc/NY 92.750 €0,09 %
83RELX PLC 92.153 €0,09 %
84Bridgestone Corp 91.665 €0,09 %
85Coterra Energy Inc 91.490 €0,09 %
86Alibaba Group Holding Ltd 90.606 €0,09 %
87Sherwin-Williams Co/The 86.897 €0,08 %
88BYD Co Ltd 86.577 €0,08 %
89Freeport-McMoRan Inc 86.005 €0,08 %
90TJX Cos Inc/The 85.397 €0,08 %
91UnitedHealth Group Inc 84.874 €0,08 %
92T-Mobile US Inc 84.528 €0,08 %
93NU Holdings Ltd/Cayman Islands 84.227 €0,08 %
94Emerson Electric Co. 83.388 €0,08 %
95DNB Bank ASA 82.774 €0,08 %
96Siemens AG 79.637 €0,08 %
97Verisk Analytics Inc 78.461 €0,07 %
98HCA Healthcare Inc 78.300 €0,07 %
99Shopify Inc 76.881 €0,07 %
100Lloyds Banking Group PLC 76.252 €0,07 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 26,0 %
  • Finanzen 16,4 %
  • Kommunikation 14,6 %
  • Gesundheit 9,6 %
  • Industrie 8,5 %
  • Zyklischer Konsum 8,5 %
  • Basiskonsum 4,2 %
  • Rohstoffe 2,2 %
  • Versorger 1,8 %
  • Energie 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 7,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 63,4 %
  • Vereinigtes Königreich 7,2 %
  • Japan 4,7 %
  • Taiwan 3,8 %
  • Schweiz 3,6 %
  • Spanien 2,6 %
  • Deutschland 2,5 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
  • Niederlande 1,5 %
  • Italien 1,4 %
  • Singapur 1,4 %
  • Indien 0,9 %
  • Weitere Länder 4,8 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten7315 Mio. €63,38 %
2Vereinigtes Königreich101,7 Mio. €7,23 %
3Japan91,1 Mio. €4,74 %
4Taiwan1893.611 €3,78 %
5Schweiz6841.475 €3,56 %
6Spanien3603.056 €2,55 %
7Deutschland5584.185 €2,47 %
8Sonderverwaltungsregion Hongkong4521.245 €2,20 %
9Niederlande2356.643 €1,51 %
10Italien2337.328 €1,43 %
11Singapur2326.623 €1,38 %
12Indien3224.036 €0,95 %
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