Zusammensetzung von FINECO INVESTMENT OFFICE, FI FINECO INVESTMENT OFFICE/SCHRODERS
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 105,6 Mio. € davon 23,6 Mio. € in Aktien, 22,4 %
- Positionen
- 133 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 7,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Walt Disney Co/The | 76.131 € | 0,07 % | |
| 102 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 76.067 € | 0,07 % | |
| 103 | IDEXX Laboratories Inc | 76.028 € | 0,07 % | |
| 104 | Linde PLC | 75.506 € | 0,07 % | |
| 105 | Legrand SA | 74.569 € | 0,07 % | |
| 106 | S&P Global Inc | 73.855 € | 0,07 % | |
| 107 | Erste Group Bank AG | 73.368 € | 0,07 % | |
| 108 | Stryker Corp | 73.310 € | 0,07 % | |
| 109 | Ecolab Inc | 71.966 € | 0,07 % | |
| 110 | Agnico Eagle Mines Ltd | 71.340 € | 0,07 % | |
| 111 | Westpac Banking Corp | 70.304 € | 0,07 % | |
| 112 | Intuitive Surgical Inc | 69.433 € | 0,07 % | |
| 113 | Novo Nordisk A/S | 69.149 € | 0,07 % | |
| 114 | Deere & Co | 68.967 € | 0,07 % | |
| 115 | Techtronic Industries Co Ltd | 68.843 € | 0,07 % | |
| 116 | Nestle SA | 68.442 € | 0,06 % | |
| 117 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 67.711 € | 0,06 % | |
| 118 | Eaton Corp PLC | 66.435 € | 0,06 % | |
| 119 | Adobe Inc | 63.765 € | 0,06 % | |
| 120 | Cadence Design Systems Inc | 63.336 € | 0,06 % | |
| 121 | Sea Ltd | 62.992 € | 0,06 % | |
| 122 | ICICI Bank Ltd | 59.874 € | 0,06 % | |
| 123 | Next PLC | 59.791 € | 0,06 % | |
| 124 | HDFC Bank Ltd | 59.728 € | 0,06 % | |
| 125 | Waste Connections Inc | 51.656 € | 0,05 % | |
| 126 | Motorola Solutions Inc | 43.730 € | 0,04 % | |
| 127 | Tencent Music Entertainment Group | 43.624 € | 0,04 % | |
| 128 | adidas AG | 42.093 € | 0,04 % | |
| 129 | Veeva Systems Inc | 39.340 € | 0,04 % | |
| 130 | Ferrari NV | 37.607 € | 0,04 % | |
| 131 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 6511 € | 0,01 % | |
| 132 | Sony Financial Group Inc | 5954 € | 0,01 % | |
| 133 | Sika AG | 1048 € | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,0 %
- Finanzen 16,4 %
- Kommunikation 14,6 %
- Gesundheit 9,6 %
- Industrie 8,5 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 1,8 %
- Energie 1,3 %
- Nicht zugeordnet 7,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 63,4 %
- Vereinigtes Königreich 7,2 %
- Japan 4,7 %
- Taiwan 3,8 %
- Schweiz 3,6 %
- Spanien 2,6 %
- Deutschland 2,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
- Niederlande 1,5 %
- Italien 1,4 %
- Singapur 1,4 %
- Indien 0,9 %
- Weitere Länder 4,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 73 | 15 Mio. € | 63,38 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 10 | 1,7 Mio. € | 7,23 % |
| 3 | Japan | 9 | 1,1 Mio. € | 4,74 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 893.611 € | 3,78 % |
| 5 | Schweiz | 6 | 841.475 € | 3,56 % |
| 6 | Spanien | 3 | 603.056 € | 2,55 % |
| 7 | Deutschland | 5 | 584.185 € | 2,47 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 521.245 € | 2,20 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 356.643 € | 1,51 % |
| 10 | Italien | 2 | 337.328 € | 1,43 % |
| 11 | Singapur | 2 | 326.623 € | 1,38 % |
| 12 | Indien | 3 | 224.036 € | 0,95 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von FINECO INVESTMENT OFFICE, FI FINECO INVESTMENT OFFICE/SCHRODERS“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5674-5