Composition de FINECO INVESTMENT OFFICE, FI FINECO INVESTMENT OFFICE/SCHRODERS
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 105,6 M € dont 23,6 M € en actions, soit 22,4 %
- Positions
- 133 dans 21 pays
- 10 premières
- 7,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Walt Disney Co/The | 76,1 k € | 0,07 % | |
| 102 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 76,1 k € | 0,07 % | |
| 103 | IDEXX Laboratories Inc | 76 k € | 0,07 % | |
| 104 | Linde PLC | 75,5 k € | 0,07 % | |
| 105 | Legrand SA | 74,6 k € | 0,07 % | |
| 106 | S&P Global Inc | 73,9 k € | 0,07 % | |
| 107 | Erste Group Bank AG | 73,4 k € | 0,07 % | |
| 108 | Stryker Corp | 73,3 k € | 0,07 % | |
| 109 | Ecolab Inc | 72 k € | 0,07 % | |
| 110 | Agnico Eagle Mines Ltd | 71,3 k € | 0,07 % | |
| 111 | Westpac Banking Corp | 70,3 k € | 0,07 % | |
| 112 | Intuitive Surgical Inc | 69,4 k € | 0,07 % | |
| 113 | Novo Nordisk A/S | 69,1 k € | 0,07 % | |
| 114 | Deere & Co | 69 k € | 0,07 % | |
| 115 | Techtronic Industries Co Ltd | 68,8 k € | 0,07 % | |
| 116 | Nestle SA | 68,4 k € | 0,06 % | |
| 117 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 67,7 k € | 0,06 % | |
| 118 | Eaton Corp PLC | 66,4 k € | 0,06 % | |
| 119 | Adobe Inc | 63,8 k € | 0,06 % | |
| 120 | Cadence Design Systems Inc | 63,3 k € | 0,06 % | |
| 121 | Sea Ltd | 63 k € | 0,06 % | |
| 122 | ICICI Bank Ltd | 59,9 k € | 0,06 % | |
| 123 | Next PLC | 59,8 k € | 0,06 % | |
| 124 | HDFC Bank Ltd | 59,7 k € | 0,06 % | |
| 125 | Waste Connections Inc | 51,7 k € | 0,05 % | |
| 126 | Motorola Solutions Inc | 43,7 k € | 0,04 % | |
| 127 | Tencent Music Entertainment Group | 43,6 k € | 0,04 % | |
| 128 | adidas AG | 42,1 k € | 0,04 % | |
| 129 | Veeva Systems Inc | 39,3 k € | 0,04 % | |
| 130 | Ferrari NV | 37,6 k € | 0,04 % | |
| 131 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 6,5 k € | 0,01 % | |
| 132 | Sony Financial Group Inc | 6 k € | 0,01 % | |
| 133 | Sika AG | 1 k € | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,0 %
- Finance 16,4 %
- Communication 14,6 %
- Santé 9,6 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 1,8 %
- Énergie 1,3 %
- Non attribué 7,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 63,4 %
- Royaume-Uni 7,2 %
- Japon 4,7 %
- Taïwan 3,8 %
- Suisse 3,6 %
- Espagne 2,6 %
- Allemagne 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Italie 1,4 %
- Singapour 1,4 %
- Inde 0,9 %
- Autres pays 4,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 73 | 15 M € | 63,38 % |
| 2 | Royaume-Uni | 10 | 1,7 M € | 7,23 % |
| 3 | Japon | 9 | 1,1 M € | 4,74 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 893,6 k € | 3,78 % |
| 5 | Suisse | 6 | 841,5 k € | 3,56 % |
| 6 | Espagne | 3 | 603,1 k € | 2,55 % |
| 7 | Allemagne | 5 | 584,2 k € | 2,47 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 521,2 k € | 2,20 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 356,6 k € | 1,51 % |
| 10 | Italie | 2 | 337,3 k € | 1,43 % |
| 11 | Singapour | 2 | 326,6 k € | 1,38 % |
| 12 | Inde | 3 | 224 k € | 0,95 % |
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