Composition de FINECO INVESTMENT OFFICE, FI FINECO INVESTMENT OFFICE/SCHRODERS
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 105,6 M
€ dont 23,6 M € en actions, soit 22,4 %
- Positions
- 133 dans 22 pays
- 10 premières
- 7,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Alphabet Inc | | 1,5 M € | 1,47 % |
| 2 | NVIDIA Corp | | 1,1 M € | 1,08 % |
| 3 | Microsoft Corp | | 1,1 M € | 1,07 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | | 893,6 k € | 0,85 % |
| 5 | Apple Inc | | 659,9 k € | 0,62 % |
| 6 | Broadcom Inc | | 618,2 k € | 0,59 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | | 615,4 k € | 0,58 % |
| 8 | Amazon.com Inc | | 605,1 k € | 0,57 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | | 528,3 k € | 0,50 % |
| 10 | HSBC HOLDINGS PLC | | 369,6 k € | 0,35 % |
| 11 | ASML Holding NV | | 350,1 k € | 0,33 % |
| 12 | Visa Inc | | 332 k € | 0,31 % |
| 13 | Morgan Stanley | | 318,9 k € | 0,30 % |
| 14 | Roche Holding AG | | 300,8 k € | 0,28 % |
| 15 | Intesa Sanpaolo SpA | | 299,7 k € | 0,28 % |
| 16 | AstraZeneca PLC | | 299,6 k € | 0,28 % |
| 17 | Netflix Inc | | 296,1 k € | 0,28 % |
| 18 | Tencent Holdings Ltd | | 275,2 k € | 0,26 % |
| 19 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | 270,5 k € | 0,26 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | | 237,9 k € | 0,23 % |
| 21 | American Express Co | | 225,5 k € | 0,21 % |
| 22 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | | 215,7 k € | 0,20 % |
| 23 | SHELL PLC | | 209,6 k € | 0,20 % |
| 24 | NextEra Energy Inc | | 209,1 k € | 0,20 % |
| 25 | Iberdrola SA | | 208,7 k € | 0,20 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | | 202,7 k € | 0,19 % |
| 27 | Chubb Ltd | | 198,8 k € | 0,19 % |
| 28 | Novartis AG | | 193 k € | 0,18 % |
| 29 | Arista Networks Inc | | 187,3 k € | 0,18 % |
| 30 | Booking Holdings Inc | | 186,9 k € | 0,18 % |
| 31 | STANDARD CHARTERED PLC | | 182,8 k € | 0,17 % |
| 32 | SAP SE | | 180,6 k € | 0,17 % |
| 33 | Monster Beverage Corp | | 179,4 k € | 0,17 % |
| 34 | Cie Financiere Richemont SA | | 178,6 k € | 0,17 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | | 178,1 k € | 0,17 % |
| 36 | Bayerische Motoren Werke AG | | 173,1 k € | 0,16 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | | 172,1 k € | 0,16 % |
| 38 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | | 170,7 k € | 0,16 % |
| 39 | Haleon PLC | | 164,4 k € | 0,16 % |
| 40 | Howmet Aerospace Inc | | 163,7 k € | 0,16 % |
| 41 | Thermo Fisher Scientific Inc | | 163,3 k € | 0,15 % |
| 42 | Parker-Hannifin Corp | | 157,1 k € | 0,15 % |
| 43 | Advanced Micro Devices Inc | | 156,6 k € | 0,15 % |
| 44 | Oracle Corp | | 155,5 k € | 0,15 % |
| 45 | Hitachi Ltd | | 154,5 k € | 0,15 % |
| 46 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | | 154,4 k € | 0,15 % |
| 47 | Vertiv Holdings Co | | 153,5 k € | 0,15 % |
| 48 | Bristol-Myers Squibb Co | | 151,9 k € | 0,14 % |
| 49 | TE Connectivity PLC | | 149,9 k € | 0,14 % |
| 50 | Spotify Technology SA | | 144,9 k € | 0,14 % |
| 51 | Sony Group Corp | | 144,3 k € | 0,14 % |
| 52 | MERCADOLIBRE INC | | 144 k € | 0,14 % |
| 53 | SoftBank Group Corp | | 143,5 k € | 0,14 % |
| 54 | Blackrock Inc | | 142,2 k € | 0,13 % |
| 55 | Recruit Holdings Co Ltd | | 139,4 k € | 0,13 % |
| 56 | Tesco PLC | | 136,3 k € | 0,13 % |
| 57 | SharkNinja Inc | | 135,9 k € | 0,13 % |
| 58 | O'Reilly Automotive Inc | | 133,9 k € | 0,13 % |
| 59 | Intuit Inc | | 133,7 k € | 0,13 % |
| 60 | AbbVie Inc | | 129,4 k € | 0,12 % |
| 61 | Moody's Corp | | 124,4 k € | 0,12 % |
| 62 | Industria de Diseno Textil SA | | 123,9 k € | 0,12 % |
| 63 | Vulcan Materials Co | | 122,6 k € | 0,12 % |
| 64 | Unilever PLC | | 119,5 k € | 0,11 % |
| 65 | Equinor ASA | | 116,8 k € | 0,11 % |
| 66 | First Solar Inc | | 116,5 k € | 0,11 % |
| 67 | Hoya Corp | | 115,8 k € | 0,11 % |
| 68 | Boston Scientific Corp | | 115,4 k € | 0,11 % |
| 69 | Uber Technologies Inc | | 113,6 k € | 0,11 % |
| 70 | Schneider Electric SE | | 111,8 k € | 0,11 % |
| 71 | Singapore Telecommunications Ltd | | 110,9 k € | 0,11 % |
| 72 | Tapestry Inc | | 109 k € | 0,10 % |
| 73 | Beiersdorf AG | | 108,8 k € | 0,10 % |
| 74 | Dollar General Corp | | 104,6 k € | 0,10 % |
| 75 | Mahindra & Mahindra Ltd | | 104,4 k € | 0,10 % |
| 76 | Medtronic PLC | | 101 k € | 0,10 % |
| 77 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | | 99,6 k € | 0,09 % |
| 78 | Estee Lauder Cos Inc/The | | 97,4 k € | 0,09 % |
| 79 | Volvo AB | | 96,9 k € | 0,09 % |
| 80 | Salesforce Inc | | 94,5 k € | 0,09 % |
| 81 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | | 93,1 k € | 0,09 % |
| 82 | Xylem Inc/NY | | 92,8 k € | 0,09 % |
| 83 | RELX PLC | | 92,2 k € | 0,09 % |
| 84 | Bridgestone Corp | | 91,7 k € | 0,09 % |
| 85 | Coterra Energy Inc | | 91,5 k € | 0,09 % |
| 86 | Alibaba Group Holding Ltd | | 90,6 k € | 0,09 % |
| 87 | Sherwin-Williams Co/The | | 86,9 k € | 0,08 % |
| 88 | BYD Co Ltd | | 86,6 k € | 0,08 % |
| 89 | Freeport-McMoRan Inc | | 86 k € | 0,08 % |
| 90 | TJX Cos Inc/The | | 85,4 k € | 0,08 % |
| 91 | UnitedHealth Group Inc | | 84,9 k € | 0,08 % |
| 92 | T-Mobile US Inc | | 84,5 k € | 0,08 % |
| 93 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | | 84,2 k € | 0,08 % |
| 94 | Emerson Electric Co | | 83,4 k € | 0,08 % |
| 95 | DNB Bank ASA | | 82,8 k € | 0,08 % |
| 96 | Siemens AG | | 79,6 k € | 0,08 % |
| 97 | Verisk Analytics Inc | | 78,5 k € | 0,07 % |
| 98 | HCA Healthcare Inc | | 78,3 k € | 0,07 % |
| 99 | Shopify Inc | | 76,9 k € | 0,07 % |
| 100 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | | 76,3 k € | 0,07 % |
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Être prévenu des mises à jour
Répartition par secteur
- Technologie 26,0 %
- Finance 16,4 %
- Communication 14,6 %
- Santé 9,6 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 1,8 %
- Énergie 1,3 %
- Non attribué 7,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,4 %
- Royaume-Uni 7,2 %
- Japon 4,7 %
- Taïwan 3,8 %
- Suisse 3,6 %
- Espagne 2,6 %
- Allemagne 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Italie 1,4 %
- Singapour 1,4 %
- Inde 0,9 %
- Autres pays 5,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | États-Unis | 71 | 14,8 M € | 62,41 % |
| 2 | Royaume-Uni | 10 | 1,7 M € | 7,23 % |
| 3 | Japon | 9 | 1,1 M € | 4,74 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 893,6 k € | 3,78 % |
| 5 | Suisse | 6 | 841,5 k € | 3,56 % |
| 6 | Espagne | 3 | 603,1 k € | 2,55 % |
| 7 | Allemagne | 5 | 584,2 k € | 2,47 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 521,2 k € | 2,20 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 356,6 k € | 1,51 % |
| 10 | Italie | 2 | 337,3 k € | 1,43 % |
| 11 | Singapour | 2 | 326,6 k € | 1,38 % |
| 12 | Inde | 3 | 224 k € | 0,95 % |
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